• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 285 674,0000
физическим лицам 10205 2 546,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 62 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 14 777,0000
Фонды специального назначения 10702 14 817,0000
Фонды накопления 10703 193 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 056,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 507,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 925,0000
Денежные средства в пути 20209 968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 099 706,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 027,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 66,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 615,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 094,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 063,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 771,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 160 438,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 750,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 750,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 536,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 742,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 965 188,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 965 188,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 218 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 218 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 272,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 125,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 439,0000
Резервы на возможные потери 30607 194,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 104 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 280 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 097,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 033,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 226,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 575,0000
Некоммерческие организации 40603 398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 347,0000
Коммерческие организации 40702 1 583 916,0000
Некоммерческие организации 40703 13 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 260,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 172,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 307 468,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 21 537,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 381,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 86,0000
Невыплаченные переводы 40905 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 301,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 8 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 110 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 74 163,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 33 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 112 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 68 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 520,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 333 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 198 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 956 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 161 338,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 640,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 415,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 490,0000
Резервы на возможные потери 44615 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 829,0000
на срок до 30 дней 45203 194 032,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 335 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 493 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 616 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 697 614,0000
на срок свыше 3 лет 45208 242 411,0000
Резервы на возможные потери 45215 264 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 085,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 061,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 117 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 128,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 243,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 081,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 067,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 219,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 180,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 160,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 11 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 21 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 279 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 862,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 575,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 22 919,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305 079,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 018,0000
Физическим лицам 45815 67 690,0000
Резервы на возможные потери 45818 331 879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 144,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 208,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 999,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 907,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 849,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 076,0000
Требования по получению процентов 47427 2 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 900,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 183,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 621,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 359,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 687,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 270,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 120,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 11 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 51 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 269 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 203 403,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 157 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 560,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 334,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 493 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 515 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 352 759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 662,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 1 435,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 653,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 149 698,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 451,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 358,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 634,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 269,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 825,0000
Амортизация основных средств 60601 30 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 807,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 154,0000
Материалы 61008 314,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 611,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 69 094,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 381,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68 450,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 144 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 920,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 379,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 705,0000
Другие доходы 70107 167 470,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 821,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 521,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 829,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40 811,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 20 630,0000
Другие расходы 70209 211 038,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 327,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 854,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 496 454,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 661,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 047 637,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 67 476,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 130 074,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 607 946,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 733 876,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 462 987,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 341 631,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 18 130,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 256,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 893,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 872 094,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 156 138,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 026,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 73 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 564,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 72 110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 28 731,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 107,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 039,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 293 638 063,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 232 728 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 165 048,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 744 498,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?