• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 286 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 62 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 14 777,0000
Фонды специального назначения 10702 15 081,0000
Фонды накопления 10703 193 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 406,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 344,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 597,0000
Денежные средства в пути 20209 931,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 270 592,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 468,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 85,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 498,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 714,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 153,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 613,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 036,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 63 159,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 864,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 864,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 87,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 568,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 196,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 076 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 076 054,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 243 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 243 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 037,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 51,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 803,0000
Резервы на возможные потери 30607 248,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 87 212,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 24 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 250 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 177,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 32,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 78 313,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 693,0000
Некоммерческие организации 40603 986,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 960,0000
Коммерческие организации 40702 1 587 324,0000
Некоммерческие организации 40703 12 985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 927,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 867,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 232 083,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 729,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 824,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 85,0000
Невыплаченные переводы 40905 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 928,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 106,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 113 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 74 163,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 91 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 64 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 520,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 83 048,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 331 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 192 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 908 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 154 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 721,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 487,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 848,0000
на срок до 30 дней 45203 115 195,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 728,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 474 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 675 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 555 685,0000
на срок свыше 3 лет 45208 242 430,0000
Резервы на возможные потери 45215 247 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 107,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 563,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 879,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 312,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 200,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 788,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 847,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 476,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 659,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 242,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 914,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 192,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 574,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 558,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 21 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 268 450,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 22 632,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 769,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 322 209,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 018,0000
Физическим лицам 45815 70 486,0000
Резервы на возможные потери 45818 344 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 483,0000
Физическим лицам 45915 90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 993,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 315,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 733,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 783,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 526,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 641,0000
Требования по получению процентов 47427 1 219,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 779,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 190,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 322,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 876,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 687,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 92 270,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 439,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 269 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 242 003,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 131 983,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 671 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 465 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 272 825,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 662,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 102 804,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 388,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 149 174,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 300,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 331,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 095,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 747,0000
Амортизация основных средств 60601 29 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 394,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000
Материалы 61008 264,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 631,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 634,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 326,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 215,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 734,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 028,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 470,0000
Другие доходы 70107 66 754,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 802,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 495,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 349,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 588,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 544,0000
Другие расходы 70209 81 864,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 389,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 430 068,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 085 075,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 166,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 93 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 068 860,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 583 941,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 429 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 508 995,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 360 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 18 130,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 035,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 237,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 872,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 963 368,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 731 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 873,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 53 189,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 992,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 83,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 63 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 51 164,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 872,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292 591 979,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 232 729 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 118 059,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 744 498,0000
Страница была полезной?