• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 286 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 69 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 14 777,0000
Фонды специального назначения 10702 15 859,0000
Фонды накопления 10703 193 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 444,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 649,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 679,0000
Денежные средства в пути 20209 4 815,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 572 232,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183 460,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 179,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 739,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94 684,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 225,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 225,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 414 672,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 414 672,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 173 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 173 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 245,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 260,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 979,0000
Резервы на возможные потери 30607 180,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 94 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 049,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 626,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 882,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 502,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 152 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 666,0000
Некоммерческие организации 40603 368,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 102,0000
Коммерческие организации 40702 1 916 846,0000
Некоммерческие организации 40703 12 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 885,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 65 592,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 153,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 051,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 163,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 43 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 186 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 33 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 156 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 74 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 60 967,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 269 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 234 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 168 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 78,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 333,0000
на срок свыше 3 лет 42507 41 657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 102,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 357,0000
на срок до 30 дней 45203 239 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 514 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 045 565,0000
на срок свыше 3 лет 45208 204 708,0000
Резервы на возможные потери 45215 257 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 751,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 118,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 730,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 791,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 819,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 962,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 604,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 255,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 610,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 384,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 960,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 20 681,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 191 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 17 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 241,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 728,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 244 332,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 795,0000
Физическим лицам 45815 103 459,0000
Резервы на возможные потери 45818 318 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 116,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 651,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 579,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 900,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 315,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 936,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 188,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 188,0000
Требования по получению процентов 47427 1 724,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 823,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 141,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 868,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 095,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 135,0000
Прочих резидентов 50606 7 082,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 687,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 96 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 692,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 23 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 56 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 261 293,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 82 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 71 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 515 507,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 83 906,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 85 978,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 28 537,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 97 038,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 621,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 362,0000
Амортизация основных средств 60601 21 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 205,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000
Материалы 61008 368,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 43 869,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 604,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 588,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 73 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 949,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 287,0000
Другие доходы 70107 59 915,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 199,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 372,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 098,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 736,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 173,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 179,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 96 309,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 174,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 955 880,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 555,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 979 795,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 913,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 156 596,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 133 088,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 523 293,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 751 796,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 445 128,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 390 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 12 559,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 638,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 488,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 991 787,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 429 689,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 556,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 90 979,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 14 790,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 933,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 97,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 102 252,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 579,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 968,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 322 121 707,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 261 439 685,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 777 540,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 904 498,0000
Страница была полезной?