• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 286 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 62 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 10 110,0000
Фонды специального назначения 10702 8 023,0000
Фонды накопления 10703 121 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 222 848,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 884,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 755,0000
Денежные средства в пути 20209 974,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 002 246,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 418,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 341 561,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 050,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 535,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 215 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 376 447,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 376 447,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 161 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 161 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 159,0000
Резервы на возможные потери 30607 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 353,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 072,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 422,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 111 977,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 187,0000
Некоммерческие организации 40603 3 359,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 48 057,0000
Коммерческие организации 40702 2 073 210,0000
Некоммерческие организации 40703 11 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 729,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 177 035,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 173,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 289,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 72 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 126 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 32 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 283 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 405,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 355 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 179 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 654 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 945,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 305,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 472,0000
на срок свыше 3 лет 42507 42 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 30,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 705,0000
на срок до 30 дней 45203 161 602,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 291 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 456 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 478 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 285 438,0000
на срок свыше 3 лет 45208 204 708,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 187 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 127,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 317,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 504,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 467,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 935,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 134,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 899,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 257,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 263,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 116,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 898,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 20 684,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 51 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 188 392,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 26 196,0000
Резервы на возможные потери 45615 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 17 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 362,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 221 838,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 642,0000
Физическим лицам 45815 80 616,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 213 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 974,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 376,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 795,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 135,0000
Требования по получению процентов 47427 11 544,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 248,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 004,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 322,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 255,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 117 886,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 253,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 140 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 309 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 313,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 385 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 484 542,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 119 325,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 30 844,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 996,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 437,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 843,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 428,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 947,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 229,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 122,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 360,0000
Амортизация основных средств 60601 17 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 610,0000
Оборудование к установке 60702 38,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 559,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 72 811,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 578,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 226,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 122 154,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 075,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 987,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 105,0000
Другие доходы 70107 84 529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 128,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 083,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 320,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 458,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 627,0000
Другие расходы 70209 124 387,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 141 347,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 937,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 331,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 817 373,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 942,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 272 541,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 500,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 116 263,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 484 417,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 219 321,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 065 367,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 530 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 264 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 8 596,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 257,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 561,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 541,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 910 906,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 933 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 556,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 471,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 57 470,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 788,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 565,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 26 192,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 56 473,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 6 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 643,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 324 974 012,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 260 999 247,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 630 294,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57 344 498,0000
Страница была полезной?