• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 286 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 62 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 120,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 10 110,0000
Фонды специального назначения 10702 8 372,0000
Фонды накопления 10703 121 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 820,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 610,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 891,0000
Денежные средства в пути 20209 2 289,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 037,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 469,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 190 346,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 120,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 248,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 783,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 165 434,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 986 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 986 850,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 213 575,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 213 575,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 487,0000
Резервы на возможные потери 30607 225,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 773,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 131,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 292,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 84 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 307,0000
Некоммерческие организации 40603 783,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82 383,0000
Коммерческие организации 40702 1 210 088,0000
Некоммерческие организации 40703 18 480,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 110,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 454,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 36,0000
Физические лица 40817 1 082,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 906,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 43 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 116 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 317 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 725,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 428,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 318 519,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 154 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 668 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 375,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 109,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 93,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 775,0000
на срок свыше 3 лет 42507 43 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 31,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 990,0000
на срок до 30 дней 45203 570 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 762 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 533 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 179 692,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 631,0000
до востребования 45209 4 336,0000
Резервы на возможные потери 45215 163 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 951,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 909,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 705,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 766,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 517,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 238,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 439,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 382,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 369,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 851,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 812,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 47 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 174 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 45 037,0000
Резервы на возможные потери 45615 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 10 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 789,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 196 348,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 844,0000
Физическим лицам 45815 80 722,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 210 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 974,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 989,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 629,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 909,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 755,0000
Требования по получению процентов 47427 11 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 384,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 029,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 322,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 879,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88 958,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 361,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 26 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 177 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 181 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 325 880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 668,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 84 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 681 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 502 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 174 826,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 25 450,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 092,0000
Векселя к исполнению 52406 31 934,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 120,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 790,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 535,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 812,0000
Амортизация основных средств 60601 14 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 81,0000
Материалы 61008 378,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 809,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 533,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 840,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 124 719,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 757,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 506,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 191,0000
Другие доходы 70107 638 779,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 285,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 299,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 627,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34 826,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 705,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 623 905,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 937,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 786,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 692 957,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 368,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 324 386,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 000,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 500,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 362 096,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 287 917,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 005 174,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 425 964,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 202 722,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 13 060,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 806,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 561,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 541,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 697 442,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 724 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 722,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 699,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 24 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 644,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 321 172 033,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 261 004 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 828 328,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57 339 499,0000
Страница была полезной?