• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 120,0000
Эмиссионный доход 10602 400 000,0000
Резервный фонд 10701 10 110,0000
Фонды специального назначения 10702 9 772,0000
Фонды накопления 10703 121 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 032,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 196,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 237,0000
Денежные средства в пути 20209 3 083,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 009 119,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 176,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183 477,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 215 974,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 453,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 260 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 393,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 256 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 883 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 883 702,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 170 175,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 175,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 477,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 300,0000
Резервы на возможные потери 30607 2 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 57 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 301 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 010,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 7 751,0000
Резервы на возможные потери 32211 78,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 414,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 22,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 67 864,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 989,0000
Некоммерческие организации 40603 1 394,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 995,0000
Коммерческие организации 40702 1 711 435,0000
Некоммерческие организации 40703 11 441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 913,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 606,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 560,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 15 036,0000
Физические лица 40817 31,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 54 596,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 47 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 378,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 39 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 43 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 335 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 878,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 201 715,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 662 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 633,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 99,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 52 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 368,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 467,0000
на срок до 30 дней 45203 249 423,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 392 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 531 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 673 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 007 610,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 031,0000
до востребования 45209 302 144,0000
Резервы на возможные потери 45215 183 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 886,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 246,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 488,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 123,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 458,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 605,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 178,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 054,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 132,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 623,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 050,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 928,0000
Кредиты до востребования 45508 3 731,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 648,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 26 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 85 142,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 220 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 12 319,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 783,0000
Резервы на возможные потери 45715 171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 605,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 348,0000
Физическим лицам 45815 83 369,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 140 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 979,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 34,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 584,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 973,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 092,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 591,0000
Требования по получению процентов 47427 5 872,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 761,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 322,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 422,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 440,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 431,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 45 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 418 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 309 630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 51 245,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 383 332,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 550 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 243 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 25 001,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 51 622,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 168,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 766,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 628,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 260 028,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 950,0000
Амортизация основных средств 60601 11 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 244,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 58 646,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 612,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 53 224,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 111 315,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 211,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 71,0000
Другие доходы 70107 244 023,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 557,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 384,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 592,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 527,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 788,0000
Другие расходы 70209 245 800,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 077,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 366,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 609 307,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 277,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 393 196,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 712,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 73 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 068 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 182 117,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 310 878,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 441 111,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 174 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 14 468,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 063,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 941,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 689 064,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 603 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 898,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 53 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 436,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 899,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 53 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40 600 046,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 453 996,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 220 380 988,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 829 054,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 97 844 000,0000
Страница была полезной?