• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 301,0000
физическим лицам 10205 1 919,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 120,0000
Эмиссионный доход 10602 400 000,0000
Резервный фонд 10701 10 110,0000
Фонды специального назначения 10702 9 864,0000
Фонды накопления 10703 121 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 305,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 451,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 019,0000
Денежные средства в пути 20209 5 783,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 585 927,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 189,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 089,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 228 568,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 378,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 469,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 260 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 697,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 212 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 872 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 872 014,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 166 575,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 166 575,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 514,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 34,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 300,0000
Резервы на возможные потери 30607 2 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 883,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 57 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8 239,0000
Резервы на возможные потери 32211 82,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 62,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 100 151,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 837,0000
Некоммерческие организации 40603 1 290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 670,0000
Коммерческие организации 40702 1 117 598,0000
Некоммерческие организации 40703 9 083,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 590,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 683,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 35,0000
Физические лица 40817 55,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 79,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 46 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 49 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 339 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 198 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 609 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 030,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 102,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 43,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 274,0000
на срок до 30 дней 45203 510 404,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 585 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 588 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 905 314,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 721,0000
до востребования 45209 309 857,0000
Резервы на возможные потери 45215 199 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 104,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 445,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 777,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 951,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 532,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 230,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 186,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 813,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 427,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 924,0000
Кредиты до востребования 45508 3 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 161,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 32 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 207 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 671,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6 829,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 654,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 766,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 676,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151 030,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 803,0000
Физическим лицам 45815 81 980,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 166,0000
Резервы на возможные потери 45818 133 791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 057,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 441,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 302,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 036,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 442,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 116,0000
Требования по получению процентов 47427 3 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 885,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 748,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 322,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 707,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 440,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 27 025,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 506,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 64 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 569 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 309 630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 228,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 374 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 416 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 243 145,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 2 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 134 798,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 744,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 067,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 260 020,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 484,0000
Амортизация основных средств 60601 11 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 254,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 31 928,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 593,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 013,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 043,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 741,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 63,0000
Другие доходы 70107 170 340,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 387,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 108,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 753,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 567,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 192,0000
Другие расходы 70209 179 301,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 077,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 012,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 638 519,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 389 597,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 337,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 96 928,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 903 147,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 310 196,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 011 608,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 474 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 186 181,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 14 468,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 395,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 941,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 757 509,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 295 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 333,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 50 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 48 585,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40 600 066,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 372 166,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 220 299 158,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 829 074,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 97 844 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?