• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 493,0000
физическим лицам 10205 1 727,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 120,0000
Эмиссионный доход 10602 400 000,0000
Резервный фонд 10701 5 837,0000
Фонды специального назначения 10702 1 543,0000
Фонды накопления 10703 50 371,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 235,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 430,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 572,0000
Денежные средства в пути 20209 3 845,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 169,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 405,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 787,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 817,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 529,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 761,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 980,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 990,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 646 533,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 646 533,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 153 575,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 153 575,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 686,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 57 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 258,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 258,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 193,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 754,0000
Резервы на возможные потери 32211 68,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 7,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 636,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 64 696,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 601,0000
Некоммерческие организации 40603 1 530,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 753,0000
Коммерческие организации 40702 696 759,0000
Некоммерческие организации 40703 11 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 921,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 347,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 516,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 35,0000
Физические лица 40817 66,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 91 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 44 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 57 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 133 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 236 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 518,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 175 186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 176 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 532 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 518,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 99,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 327,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 766,0000
Резервы на возможные потери 45115 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 89 882,0000
на срок до 30 дней 45203 30 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 237 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 459 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 495 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 879 359,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 000,0000
до востребования 45209 549 368,0000
Резервы на возможные потери 45215 262 173,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 871,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 802,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 416,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 278,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 652,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 574,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 608,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57 626,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 165 771,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 298,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 280,0000
Кредиты до востребования 45508 3 724,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 865,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 75 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 89 539,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 557,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 8 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 723,0000
Резервы на возможные потери 45715 212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 759,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 887,0000
Физическим лицам 45815 87 262,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 164,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 233,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 223,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 946,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 533,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 116,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 833,0000
Требования по получению процентов 47427 11 558,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 693,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 630,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 700,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 109 315,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 440,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 652,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 162 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 647 622,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 216 410,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 845,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 525,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 41 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 162 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 378 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 189 846,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 4 450,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 362,0000
Векселя к исполнению 52406 2 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 853,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109 131,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 909,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 488,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 032,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 981,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 851,0000
Амортизация основных средств 60601 10 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 848,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000
Материалы 61008 418,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 495,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 62 216,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57 347,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 96 528,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 544,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 647,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 153 734,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 835,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 509,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 452,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 913,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 620,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000
Другие расходы 70209 183 179,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 99 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 208,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 777,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 632 644,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 389 040,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 229,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 156 716,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 782 187,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 409 468,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 799 554,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 346 762,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 168 941,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 13 495,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 684,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 941,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 672 419,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 051 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 664,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 25 650,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 279 040 462,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 225 827 153,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 129 351,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 084 000,0000
Страница была полезной?