• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 493,0000
физическим лицам 10205 1 727,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 137,0000
Эмиссионный доход 10602 400 000,0000
Резервный фонд 10701 5 837,0000
Фонды специального назначения 10702 2 394,0000
Фонды накопления 10703 50 371,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 711,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 716,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 878,0000
Денежные средства в пути 20209 3 861,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 578,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 856,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 593,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 620,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 818,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 788,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 401,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 668 628,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 668 628,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 346 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 346 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 197,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 356,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 929,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 929,0000
Резервы на возможные потери 32015 699,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 413,0000
Резервы на возможные потери 32211 54,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 9,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 900,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 866,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 889,0000
Некоммерческие организации 40603 2 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 078,0000
Коммерческие организации 40702 575 803,0000
Некоммерческие организации 40703 4 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 779,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 143,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 35,0000
Физические лица 40817 138,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 277 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 42 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 310 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 518,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 126 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 139 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 394 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 53 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 161,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 94,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 53,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 300,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 43 919,0000
Резервы на возможные потери 45115 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 993,0000
на срок до 30 дней 45203 51 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 252 301,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 405 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 278 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 693 132,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 000,0000
до востребования 45209 748 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 273 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 374,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 994,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 593,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 986,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 539,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 194,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 138,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 288,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 515,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 272,0000
Кредиты до востребования 45508 3 744,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 690,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 74 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 773,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 793,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13 393,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18,0000
Резервы на возможные потери 45715 216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 549,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 138,0000
Физическим лицам 45815 13 012,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 076,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 157,0000
Физическим лицам 45915 75,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 120,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 978,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 173,0000
Резервы на возможные потери 47425 150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 882,0000
Требования по получению процентов 47427 3 925,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 310,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 301,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 630,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 027,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 891,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 547,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 43 327,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 116 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 413 064,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 196 410,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 108 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 534 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 95 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 298,0000
Векселя к исполнению 52406 73 289,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 277,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95 192,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 091,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 216,0000
Амортизация основных средств 60601 8 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 701,0000
Запасы
Запасные части 61002 73,0000
Материалы 61008 173,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 478,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 50 595,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 884,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 326,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 52 006,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 893,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 70 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 169,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 064,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 654,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 411,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 104,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 94 941,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 089,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 827,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372 789,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 230 722,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 120 197,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 187 141,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 447 982,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 428 708,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 195 942,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 446 821,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 198 742,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 10 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 365,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 941,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 832 704,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 817 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 700,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 47 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 29 859,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 588,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 251 416 236,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 189 194 876,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 499 228,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 722 176,0000
Страница была полезной?