• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 246 493,0000
физическим лицам 10205 1 727,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 758,0000
физическим лицам 10305 9 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 137,0000
Эмиссионный доход 10602 400 000,0000
Резервный фонд 10701 5 837,0000
Фонды специального назначения 10702 3 096,0000
Фонды накопления 10703 50 371,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 899,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 391,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 790,0000
Денежные средства в пути 20209 3 879,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 416 333,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 875,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 894,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 659,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 898,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 922,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 424 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 424 485,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 136 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 136 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 427,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 266,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 353,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 169,0000
Резервы на возможные потери 32211 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45 868,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 562,0000
Некоммерческие организации 40603 1 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 264,0000
Коммерческие организации 40702 699 179,0000
Некоммерческие организации 40703 4 609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 826,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 701,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 203,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 35,0000
Физические лица 40817 29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 42 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 136 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 388 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 518,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 161 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 333 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 208,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 54 905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 991,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 288,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 48 973,0000
Резервы на возможные потери 45115 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 477,0000
на срок до 30 дней 45203 28 215,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 977,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 481 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 069 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 476 792,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 000,0000
до востребования 45209 754 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 210 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 470,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 668,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 823,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 109,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 894,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 754,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 086,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 616,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 898,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 901,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 014,0000
Кредиты до востребования 45508 3 754,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 805,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 175 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 806,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 678,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 042,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 558,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 16,0000
Резервы на возможные потери 45715 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 116,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 088,0000
Физическим лицам 45815 14 746,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 40 813,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 326,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 65,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 068,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 048,0000
Требования по прочим операциям 47423 766,0000
Резервы на возможные потери 47425 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 692,0000
Требования по получению процентов 47427 8 477,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 619,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 606,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 630,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 027,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 798,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 898,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 113 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 230 264,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 173 510,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 468,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 495 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 63 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 352,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 665,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 595,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 835,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 588,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 061,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 984,0000
Амортизация основных средств 60601 7 188,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92,0000
Оборудование к установке 60702 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000
Материалы 61008 422,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 54 489,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 071,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 50 941,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 96 977,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 871,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 749,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 035,0000
Другие доходы 70107 154 450,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 330,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 501,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 400,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 723,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 455,0000
Другие расходы 70209 183 328,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 485,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 855,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 671,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 170 839,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 145,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 256 292,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 47 720,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 140 546,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 343 062,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 881 677,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 851 788,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 321 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 38 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 11 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 276,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 047,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 941,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 501 094,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 576 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 45 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 30 600,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 584,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 45 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 30 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 251 735 052,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 198 976 652,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 468 602,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 289 816,0000
Страница была полезной?