• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 710 773,0000
государственным организациям 10203 4 388,0000
негосударственным организациям 10204 18 573 149,0000
физическим лицам 10205 81 648,0000
нерезидентам 10206 47 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 945 032,0000
Резервный фонд 10701 1 814 506,0000
Фонды специального назначения 10702 280 616,0000
Фонды накопления 10703 10 547 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 845 436,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 358,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 453,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 055,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 752 391,0000
Денежные средства в пути 20209 467 042,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 158 327,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 665,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 20 343,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 57 317,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 034 098,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 430,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 132 270,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 541 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 496 017,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 104 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 786 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 44 181,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 70,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 839 041,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 510 728,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 103 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 963,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 075 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 530 269,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 434,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 250 879,0000
Резервы на возможные потери 30226 269,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 378 093,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 84 681,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 225 675,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 018 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 018 477,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 294 002 872,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 294 002 872,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 339 313,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 852,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 697 105,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 327,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 310 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 729 218,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 166 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 356 658,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 733 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 226 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 107 890,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 139 521,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 35 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 006 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 25 273 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 299 106,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 730 618,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 85 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 370,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 763,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 844 093,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 362 434,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 052 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 720 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 203 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 088 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 209 983,0000
на срок свыше 3 лет 32009 124 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 197 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 13 157,0000
на срок свыше 3 лет 32109 125 820,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 999 809,0000
на 1 день 32302 1 584 309,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31 900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 607 881,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 038,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 141 399,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6,0000
Средства местных бюджетов 40204 25 249,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 524,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 115 822,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 144 608,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 862,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 624 754,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 534,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 496 080,0000
Некоммерческие организации 40503 95 903,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 334 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 081 962,0000
Некоммерческие организации 40603 372 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 314 563,0000
Коммерческие организации 40702 37 343 144,0000
Некоммерческие организации 40703 1 484 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 399 653,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 316,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 235,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 410 315,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 723,0000
Физические лица 40817 8 961 879,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 43 707,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 103 974,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 79 889,0000
Невыплаченные переводы 40905 12 047,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69 730,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 814,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1 424,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 5 010 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 14 378 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 5 317 668,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 101 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 063,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 157 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 498 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 954 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 633 255,0000
на срок свыше 3 лет 42007 4 708,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 515 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 882 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 956 678,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 682 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 036 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 51 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 89 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 917,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 477 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 745 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 347 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 102 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 145 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 989,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 29 283,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 73,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 578 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 31 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 97 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33 774,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 130 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 319 935,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 412,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 0,0000
на срок свыше 3 лет 42807 18 286,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 33,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 331,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 16 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 627,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 275,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 210 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 852 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 765 129,0000
на срок свыше 3 лет 44007 599 623,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 68 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 595,0000
Резервы на возможные потери 44215 697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 516,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 92 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 179 051,0000
Резервы на возможные потери 44615 38 697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 86 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 205 026,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 340 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 54 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 683 003,0000
на срок свыше 3 лет 44908 221 178,0000
Резервы на возможные потери 44915 15 887,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 65 932,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 969 679,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 437 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 588 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 299 120,0000
на срок свыше 3 лет 45108 659 760,0000
Резервы на возможные потери 45115 31 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 483 805,0000
на срок до 30 дней 45203 15 015 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 620 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 168 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 219 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 285 113,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 371 055,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 702 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 79 035,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 077,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 247 634,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 189 356,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 406 413,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 099 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 298 957,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 366 614,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 79 833,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 30 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 159,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109 145,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 157 050,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 863 326,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 611 970,0000
Кредиты до востребования 45508 686 436,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 900,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 458 621,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 184 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 631 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 332 009,0000
на срок свыше 3 лет 45606 63 972,0000
Резервы на возможные потери 45615 270 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 579,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 192,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 341,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 427,0000
Резервы на возможные потери 45715 70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 26 702,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 083,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 670,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 17 042,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 544 732,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 788,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 576,0000
Физическим лицам 45815 908 175,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 216,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 219 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 132,0000
Физическим лицам 45915 33,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000
Резервы на возможные потери 47008 111,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 79 175,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 228,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 265 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 870,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 249 506,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 656 842,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 943 889,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 231 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 679,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76 636,0000
Требования по прочим операциям 47423 592 457,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 125 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 262 340,0000
Требования по получению процентов 47427 155 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 124 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 598 348,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 69 288,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 333 775,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 79 352,0000
Резервы на возможные потери 47804 215 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 272 575,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 751 210,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 646 485,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 489 270,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 6 023 377,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 905 889,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 45 515,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 630 928,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 544 233,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 443 908,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 414 782,0000
Резервы на возможные потери 50213 749,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 237 769,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 68 980,0000
Прочих резидентов 50606 24 476 451,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 202 205,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000
Прочих резидентов 50706 11 586 838,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 266,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 133 134,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5 718,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 777,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 821,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 634 629,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 512 284,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 187,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 188 569,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 291,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 701 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 545 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 047 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 970 686,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 487 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 226 024,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 242 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 650 179,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 485 325,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 215 723,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 314 320,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13 940,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 313,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 310 951,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37 983,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 206,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 364,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 509,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139 639,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 338,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 690 287,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 397,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 981,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3 187,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 941,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162 519,0000
Резервы на возможные потери 60324 260 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 707 999,0000
Земля 60404 3 913,0000
Амортизация основных средств 60601 1 826 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 034 751,0000
Оборудование к установке 60702 2 335,0000
Нематериальные активы 60901 28 488,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 141,0000
Запасы
Запасные части 61002 51 499,0000
Материалы 61008 81 477,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28 060,0000
Издания 61010 147,0000
Внеоборотные запасы 61011 568,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 430,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9 877,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 136 810,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 356 507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 292 720,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 246 361,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 447 103,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 913 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 550 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 206 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29 509,0000
Другие доходы 70107 6 038 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 532 970,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 611 119,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 497 566,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 742 346,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 161 387,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 135 074,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 381,0000
Другие расходы 70209 6 687 735,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 595 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 353 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 809 286,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 052 598,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 204 962,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 467,0000
Текущие счета 80801 9 369,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 50 676,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 333,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 032 071,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 108 161,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 6,0000
Доходы от доверительного управления 85401 250 422,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 939 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 296,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 772 356,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 195 861,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 456 339,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 581,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 810,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 547,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000
Разные ценности и документы 91202 317 862,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 067,0000
Бланки 91207 409,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 9 559,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 080 768,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 938 727,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 539 369 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 249 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 045 199,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 482 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 945 867,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 892 101,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 95 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376 288,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 959,0000
Арендованные основные средства 91503 1 994 352,0000
Арендованное другое имущество 91504 40 859,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 204 933,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277 799,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 491,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 334 220,0000
Долги, списанные в убыток 91803 35 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 027 627,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 861 168 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 380 257,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 766 089,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 9 702,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 532 508,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 588 988,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 357 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 503 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 470 221,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 104 114,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 335 876,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 202 238,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 513 301,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 585 878,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 5 371,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 81 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 441 963,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 114 713,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 589 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 634 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 802 083,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 036 380,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96 197,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 033 621,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 380 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 308 404,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 371,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 81 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 417 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 551 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 535 535,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 022 997,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 9 702,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 98 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 9 702,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 53 476,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 579 772,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 267 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 810 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 3 085 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 5 049 137,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 243 072,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 865 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 846 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 826 916,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 2 428 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 709 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 628,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 377 031 433 697,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 168,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 137 256 193 724 135,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 120 536 303 394,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 123 695 850,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 563 252,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 157 787 362,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4 360 500,0000
Страница была полезной?