• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 26 508 357,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 889 079,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 867 284,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 557 373,0000
Резервный фонд 10701 1 814 506,0000
Нераспределенная прибыль 10801 18 499 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 492 826,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 245,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 695,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 232 492,0000
Денежные средства в пути 20209 536 344,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 779 210,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 30 931,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 779 920,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 768,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 198 472,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 487 850,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 243 491,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 442 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 722 054,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 623 984,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 236 712,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150 850,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 271,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 156 263,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 269,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 416 537,0000
Резервы на возможные потери 30226 338,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 865,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 90 181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 337 215,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 127 879 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 879 330,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 651 763,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 662,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 328,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 16 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 325 017,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 805,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 661 258,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 159 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 284 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 445 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 102 134,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 025 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 804 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 928 363,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 418 063,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 232 183,0000
на 1 день 31502 233 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 605 071,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 7 643,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 539 045,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 408 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 714 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 747 267,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 336 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 654 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 955 538,0000
на срок свыше 3 лет 32009 311 836,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 432 913,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 113 411,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 382 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 936 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 150 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 16 901 482,0000
на срок свыше 3 лет 32109 10 077 366,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 3 162 085,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 283 407,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 010 212,0000
на 1 день 32302 303 510,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 21 065,0000
Резервы на возможные потери 32403 21 065,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 9 362,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 852 616,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 294 265,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 373,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 493,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 266 823,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 303,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 122 812,0000
Некоммерческие организации 40503 295 242,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 195 926,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 779 255,0000
Некоммерческие организации 40603 398 265,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 610 348,0000
Коммерческие организации 40702 41 249 959,0000
Некоммерческие организации 40703 2 116 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 776 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 315,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 233,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 660 475,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 718,0000
Физические лица 40817 13 720 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124 211,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 864,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 363,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 556,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 121 684,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 41,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 13 800 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 7 202 374,0000
на срок свыше 3 лет 41107 19 838 545,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 10 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 7 995,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 51 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 820,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 21 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 23 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 8 438,0000
на срок свыше 3 лет 41907 2 278,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 502 262,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 459 163,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 198 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 415 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 882 992,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 186 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 193 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 487 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 541 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 813 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 080 813,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 194 907,0000
на срок до 30 дней 42202 29 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 368 366,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 633 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 158 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 65 686,0000
на срок свыше 3 лет 42207 121 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 804 504,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 80 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 956 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 607 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 823 058,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 689 741,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28 740,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 842,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 335,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 228 701,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 36 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 017 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 128 809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 41 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 84 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 365 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 902,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 6 982,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
на срок до 30 дней 43702 45 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 794,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 280,0000
на срок до 30 дней 43802 85,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 73 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 25 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8 662,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 32,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 145 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 50 154,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 486 378,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 171,0000
Резервы на возможные потери 44615 192,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 17 297,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 257 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 480 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 175 490,0000
на срок свыше 3 лет 44908 344 919,0000
Резервы на возможные потери 44915 332 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 388 473,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 044 275,0000
Резервы на возможные потери 45115 54 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 113 792,0000
на срок до 30 дней 45203 1 786 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 043 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 411 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 444 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 880 791,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 714 504,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 097 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 28 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
на срок свыше 3 лет 45308 27 370,0000
Резервы на возможные потери 45315 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 240 031,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26 868,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 188 089,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 681 745,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 448 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 245 744,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 953 903,0000
Резервы на возможные потери 45415 273 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 137,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 213 151,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 679,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 774 868,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 583 652,0000
Кредиты до востребования 45508 1 445 980,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 870 353,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 965 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 109 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 981 472,0000
Резервы на возможные потери 45615 368 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 8,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 966,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 035,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 70 000,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 000 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 754 213,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 984 661,0000
Физическим лицам 45815 3 988 300,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 234 127,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 447,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 892 313,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 8 822,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 499 035,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 39 784,0000
Физическим лицам 45915 255 625,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 12,0000
Резервы на возможные потери 45918 513 985,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 500,0000
на срок до 30 дней 47002 748 196,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 130 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 885,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 454 016,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 454 016,0000
Резервы на возможные потери 47308 20 431,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 10,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 47,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 786,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 19 884,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 089 980,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 412,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 023 730,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 141 790,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 553 241,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 724 156,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 129,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 161 889,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 283,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 107 328,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 373 136,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 687 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 389 861,0000
Требования по получению процентов 47427 2 782 414,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 534 433,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 477 678,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 178,0000
Резервы на возможные потери 47804 79 022,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 218 910,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 236 129,0000
Прочие долговые обязательства 50107 308 628,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 157 559,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 157,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 908 336,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 665 369,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 634 692,0000
Прочие долговые обязательства 50208 12 930 551,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 823 309,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 253 450,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 811 268,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 568 284,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 417 329,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 186 787,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 101 191,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 325 803,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 998 952,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000
Резервы на возможные потери 50319 1 057,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 4 258,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 70 048,0000
Резервы на возможные потери 50507 18 408,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 776 864,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 302 580,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 41 871 512,0000
Прочих нерезидентов 50708 989 072,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 99 383,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 33 154,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 679 677,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 001 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 112 472,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 266 579,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 165 432,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 140 156,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000
Резервы на возможные потери 51510 192 942,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 304 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 790,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 649 595,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 322 749,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 133 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 297 510,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 703 633,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 97 935,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 646 879,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 081 879,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 596 069,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 271,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 45 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 262 955,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 326 372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 144 003,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84 330,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40 247,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 123 792,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 46 486,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 413 050,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 018,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 247 359,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3 183,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 440,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93 188,0000
Резервы на возможные потери 60324 166 795,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 395 351,0000
Земля 60404 32 461,0000
Амортизация основных средств 60601 3 496 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 858 242,0000
Оборудование к установке 60702 3 315,0000
Нематериальные активы 60901 569 974,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 155 700,0000
Запасы
Запасные части 61002 33 872,0000
Материалы 61008 120 737,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 939,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 220,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 845,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11 436,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 554,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 695 648,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 84 526 912,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 349 409,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 261 038 333,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 862 862,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 128 506,0000
Расходы 70606 91 126 413,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 142 684,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 261 853 265,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 240 429,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 95 621,0000
Налог на прибыль 70611 225 843,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 622,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 61 321,0000
Текущие счета 80801 1 279,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2 965,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 54 557,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 79,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 52 551,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 267,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 851 929,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 247 911,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 629 447,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 5,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 861,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 149,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 008,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 47 035 741,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 768,0000
Бланки 91207 52,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 14 531,0000
Билеты лотерей 91215 161,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 226 112,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 115 468 873,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 337 532 767,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 5 415 061,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 479 410,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 385 187,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 24 915 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 9 830,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 904 010 049,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 224 520,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 150,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 165 468,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 438 406,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 463,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 195 185,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 417,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 475 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 316 873,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 606 733,0000
Долги, списанные в убыток 91803 103 720,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 505 406 523,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 043 368 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 977 130,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 640 131,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 163 363,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 44 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 000 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 194 489,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 815 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 19 009,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 456 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 25 429,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 501 974,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 351 580,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 44 577,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 39 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 980,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 844,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 977 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 478 776,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 326 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 44 577,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 671 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 278 482,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 460 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 16 862,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 462 266,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 9 351 580,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 231 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 6 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 18 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 44 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 25 041,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 000 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 534 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 261 121,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 125 734,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 738,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 392 533 572 463,4872
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 137 252 519 056 906,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 129 033 202 757,5614
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 231 887 648,9258
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 145 733 776,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 603 691 468,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?