• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 197 590,0000
государственным организациям 10203 3 531,0000
негосударственным организациям 10204 7 375 795,0000
физическим лицам 10205 23 084,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 554 687,0000
Резервный фонд 10701 326 089,0000
Фонды специального назначения 10702 62 075,0000
Фонды накопления 10703 510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 946 012,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 216,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 918,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 298 093,0000
Денежные средства в пути 20209 176 974,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 267,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 803,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 14 608,0000
Резервы на возможные потери 20321 146,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 229 260,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 341 208,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 589,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 561 777,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 312,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 461 730,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 792 030,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 41 515,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64 152,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 59 239,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 980,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 440 205,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 623 804,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 027 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 027 798,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 378 522,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 378 522,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 213 355,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 855 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 197 644,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 29 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 237 880,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 52 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 994 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 851 001,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 694 719,0000
до востребования 31410 457 714,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 49 628,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 841 420,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 874 767,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 516 478,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 161 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 461 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 386,0000
на срок свыше 3 лет 32009 117 008,0000
Резервы на возможные потери 32015 40 977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 797,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 58,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 142 421,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 621 270,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 870,0000
Резервы на возможные потери 32311 37 646,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200 774,0000
Средства федерального бюджета 40105 4 431,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6 208 809,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 254 440,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 13 476,0000
Средства местных бюджетов 40204 718 288,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 39 829,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 146 203,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 26 342,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 141 264,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 75,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 112 865,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 159,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19 107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 213,0000
Коммерческие организации 40502 126 018,0000
Некоммерческие организации 40503 60 698,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 128 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 452,0000
Коммерческие организации 40602 243 941,0000
Некоммерческие организации 40603 269 113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 157 607,0000
Коммерческие организации 40702 5 496 345,0000
Некоммерческие организации 40703 236 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 188 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 13 064,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 359,0000
Физические лица 40817 14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 455,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 492,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 070,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 677,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 702,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 53 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 1 015 368,0000
на срок свыше 3 лет 41107 120 495,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 24 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 12 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41708 6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 17 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 156 787,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 018 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 80 116,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 40,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 301 191,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 821 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 818 992,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 201 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 792,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 264,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 876 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 466 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 202 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 320 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 815 126,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 158,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 885,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 28 261,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 1 006 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 539 337,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 26 055,0000
на срок свыше 3 лет 44007 116 926,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250,0000
Резервы на возможные потери 44215 408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 26 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 94 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 199 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 66 242,0000
до востребования 44609 3 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 655,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 121 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 283 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 34 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 393 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 791 500,0000
на срок свыше 3 лет 44908 45 348,0000
Резервы на возможные потери 44915 16 687,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 823,0000
Резервы на возможные потери 45015 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 169 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 105 063,0000
до востребования 45109 183 589,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 421 514,0000
на срок до 30 дней 45203 2 095 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 375 667,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 870 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 161 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 915 458,0000
на срок свыше 3 лет 45208 922 937,0000
до востребования 45209 3 227 797,0000
Резервы на возможные потери 45215 547 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 132,0000
на срок до 30 дней 45303 12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 199,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 50 166,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 88 355,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 263,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 148 186,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 322 634,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 96 720,0000
Кредиты до востребования 45409 16 869,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 344,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 707,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319 818,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 732 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 536 035,0000
Кредиты до востребования 45508 16 793,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 842,0000
Резервы на возможные потери 45515 114 270,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 140 927,0000
до востребования 45607 11 100,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 320,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 681,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 441 074,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 985,0000
Физическим лицам 45815 18 119,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 484,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 582,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 923,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 34,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 80,0000
Физическим лицам 45915 172,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46905 1 000,0000
Резервы на возможные потери 46908 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 575,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 706,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 355 990,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 887 702,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 216 131,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 221 392,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 876,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 624,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 488,0000
Требования по прочим операциям 47423 487 865,0000
Резервы на возможные потери 47425 165 975,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 313 147,0000
Требования по получению процентов 47427 204 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 206 754,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 333 765,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 161,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 309,0000
Резервы на возможные потери 47804 95,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 634 772,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 206,0000
Прочие долговые обязательства 50208 376 956,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 220 290,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 005 104,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 960,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 20 440,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 29 795,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75 226,0000
Прочих резидентов 50706 400 302,0000
Прочих нерезидентов 50708 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 795,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 070,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 187,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 377,0000
Резервы на возможные потери 51210 1 377,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 17,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65,0000
Резервы на возможные потери 51410 91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 738 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 448,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 452 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 939 397,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 93 405,0000
Резервы на возможные потери 51510 32 910,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 252 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 837 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 45 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 848 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 444,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 241 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 246 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 721 487,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 113 839,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 33,0000
Векселя к исполнению 52406 36 605,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 775,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 573 087,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 508 057,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 391 281,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 642,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 645,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 376,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 70 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 041,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21 074,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 368 022,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 562,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78 911,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 61,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 389 795,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 421,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 874,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 913 370,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 479 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257 106,0000
Оборудование к установке 60702 2 369,0000
Нематериальные активы 60901 2 419,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 97,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 184,0000
Материалы 61008 47 097,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 826,0000
Издания 61010 31,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 65,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 306 583,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 15 084,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 173 463,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 298 389,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16 367,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 913 876,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 289 195,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 549,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 782,0000
Другие доходы 70107 704 556,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46 130,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 106 985,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 165 544,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 265 234,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 372,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 251 176,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 44,0000
Другие расходы 70209 927 114,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 368 740,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 030 486,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 84 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 200 170,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 260 486,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 53 315,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 844,0000
Текущие счета 80801 13 646,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 935,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 63 865,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 503,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 372,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 816 181,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91 930,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 221 567,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 506,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 258,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 326,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 919,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 136 047,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 551,0000
Бланки 91207 225,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 4 366,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 085 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 165 102,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 354 071,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 060 223,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 251 778,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 843 579,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 952 683,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 97 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 262 507,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 882,0000
Арендованные основные средства 91503 438 281,0000
Арендованное другое имущество 91504 63 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 651,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 103,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 534,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 294 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 187 765 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 521 115,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 283 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 57 427,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 58 986,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 592 639,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 81 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 38 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 41 976,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 107 992,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 19 344,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 901,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 521 048,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 58 986,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 365 042,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 563 746,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 58 986,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 38 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 45 019,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 145 031,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 778,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 380 244 769 159,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 958 337 632,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 122 754 481 702,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 137 237 133 093 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 17 706 290,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 381 150 405,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?