• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 209 265,0000
государственным организациям 10203 3 801,0000
негосударственным организациям 10204 7 294 100,0000
физическим лицам 10205 90 449,0000
нерезидентам 10206 2 385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 554 702,0000
Резервный фонд 10701 326 089,0000
Фонды специального назначения 10702 77 078,0000
Фонды накопления 10703 510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 878 096,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 417,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 037,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 333 024,0000
Денежные средства в пути 20209 161 718,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 39 947,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 14 313,0000
Резервы на возможные потери 20321 143,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 626 375,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 747 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 187 341,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 221,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 188,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 336 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 725 628,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 050,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 844,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 292 772,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 715 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 256 963,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 622 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 622 353,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 306 482,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 306 482,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 399 479,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 668 437,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 288 207,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 156 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 426 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 234 125,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 154 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 725 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 776 629,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 734 090,0000
до востребования 31410 192 380,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 600 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 091 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 375 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 306 508,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 542 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 148 661,0000
на срок свыше 3 лет 32009 116 328,0000
Резервы на возможные потери 32015 46 983,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 463 036,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 855,0000
Резервы на возможные потери 32311 154 261,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104 992,0000
Средства федерального бюджета 40105 17 203,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 068 735,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 217 593,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 13 498,0000
Средства местных бюджетов 40204 525 630,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 27 479,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 124 405,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 24 360,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 63 456,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 114 793,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 3 922,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 13 732,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 328,0000
Коммерческие организации 40502 114 340,0000
Некоммерческие организации 40503 57 981,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 92 643,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 020,0000
Коммерческие организации 40602 226 956,0000
Некоммерческие организации 40603 322 959,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 474 506,0000
Коммерческие организации 40702 5 919 405,0000
Некоммерческие организации 40703 169 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 146 537,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 269 323,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11 238,0000
Физические лица 40817 13,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 34 510,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 201,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 253,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 505,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31 013,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 39 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 1 058 125,0000
на срок свыше 3 лет 41107 59 343,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 148 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 30,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 10 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41708 6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 42,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 8 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 48,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 50 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 199 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 413 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 060,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 38,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 67 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 348 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 765 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 596 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 73 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 782,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 44 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 059,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 544 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 331 322,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 874 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 995 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 465 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 011,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 29 258,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 2 033,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 179 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 380 460,0000
на срок свыше 3 лет 44007 115 032,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 61 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 460,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 26 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 147 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 150 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 88 511,0000
до востребования 44609 3 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 205 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 71 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 292 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 868 002,0000
на срок свыше 3 лет 44908 45 920,0000
до востребования 44909 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 15 548,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 064,0000
Резервы на возможные потери 45015 81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 170 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 96 183,0000
до востребования 45109 183 589,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 346 192,0000
на срок до 30 дней 45203 2 031 499,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 907 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 396 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 421 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 677 026,0000
на срок свыше 3 лет 45208 894 321,0000
до востребования 45209 4 526 371,0000
Резервы на возможные потери 45215 422 970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 128,0000
на срок до 30 дней 45303 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 20 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 115,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 84 061,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 54 849,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 139 608,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 308 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 870,0000
Кредиты до востребования 45409 17 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 718,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 387,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 139,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 311 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 902 542,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 392 471,0000
Кредиты до востребования 45508 10 861,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 665,0000
Резервы на возможные потери 45515 79 026,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 927,0000
на срок свыше 3 лет 45606 41 426,0000
Резервы на возможные потери 45615 423,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 52,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 497,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 294 594,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 280 474,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 958,0000
Физическим лицам 45815 10 722,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 277 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 308,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 582,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 031,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000
Физическим лицам 45915 74,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46905 1 000,0000
Резервы на возможные потери 46908 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 862,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 420,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 389,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 433 633,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 678 229,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 076,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 160 877,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 953,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 579,0000
Требования по прочим операциям 47423 488 587,0000
Резервы на возможные потери 47425 86 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 204 491,0000
Требования по получению процентов 47427 78 647,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 83 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260 376,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 553 820,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 10 112,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 448 231,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 206,0000
Прочие долговые обязательства 50208 328 905,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 561 047,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 76 130,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 151 200,0000
Резервы на возможные потери 50312 44,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 323,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 444,0000
Прочих резидентов 50606 157 283,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 526,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75 209,0000
Прочих резидентов 50706 396 219,0000
Прочих нерезидентов 50708 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 443,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 070,0000
Резервы на возможные потери 50809 6 021,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 377,0000
Резервы на возможные потери 51210 1 377,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 447,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 448,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 158 769,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 729,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 93 613,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 80 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 063 389,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 547 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 705,0000
Резервы на возможные потери 51510 55 385,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 338 856,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 190 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 949 970,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 47 025,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 725 107,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 141 444,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 848 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 562 329,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 732 904,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 106 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 20 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 678 207,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 795 655,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 389 281,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23 560,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 692,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 38 525,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 67 752,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 178,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 540,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 356 410,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 2 610,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 513,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 309,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 882,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 875,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 788 732,0000
Земля 60404 579,0000
Амортизация основных средств 60601 406 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 282 494,0000
Оборудование к установке 60702 924,0000
Нематериальные активы 60901 1 413,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 61,0000
Запасы
Запасные части 61002 34 404,0000
Материалы 61008 45 014,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 721,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 60,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 957,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 510 187,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 58 030,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180 974,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 493 381,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 61 463,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 847 454,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 145 700,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 795,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 643,0000
Другие доходы 70107 1 127 733,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 246 698,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128 326,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 115 268,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 116 767,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 127,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 386 447,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 365,0000
Другие расходы 70209 1 053 297,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 030 486,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 679,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 231 819,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 71 826,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 528,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 38,0000
Текущие счета 80801 650,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 978,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 116,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 70 552,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 444,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 220,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 920,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 150 028,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 957,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 782 468,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 241,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 175,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36 848,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000
Разные ценности и документы 91202 132 143,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 181,0000
Бланки 91207 217,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 4 083,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 222 397,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 404 259,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 454 295,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 869 276,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 407 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 940 963,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 936 365,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 97 423,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386 323,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 023,0000
Арендованные основные средства 91503 441 903,0000
Арендованное другое имущество 91504 52 802,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 089,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 103,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 534,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 570 659,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 182 957 618,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 781 773,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 91 124,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 60 455,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 922 885,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 64 012,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 527,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 652,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106 398,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 20 813,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 781 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 60 455,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 64 013,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 908 825,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 94 152,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 11 843,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 130 198,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 365 083 880 118,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 904 779 566,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 122 802 164 205,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 137 237 094 525 710,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 23 192 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 259 218 840,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?