• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 861 665,0000
государственным организациям 10203 3 571,0000
негосударственным организациям 10204 2 678 952,0000
физическим лицам 10205 155 746,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 684,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 546 696,0000
Резервный фонд 10701 215 000,0000
Фонды специального назначения 10702 13 409,0000
Фонды накопления 10703 510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 649 140,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 335,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 686,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 296 672,0000
Денежные средства в пути 20209 113 453,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 86,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 108 246,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 38 081,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 16 545,0000
Резервы на возможные потери 20321 166,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 964 423,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 280 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 787,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 994 905,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 440 225,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 818 754,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 552,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 94 418,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 119 858,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 126 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 139 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 640 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 640 170,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 754 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 754 139,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 989,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 240 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 236 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 341 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 328 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 194 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 624 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 422 827,0000
на срок свыше 3 лет 31409 888 804,0000
до востребования 31410 302 299,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
на срок свыше 3 лет 31509 363,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 096 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 61 227,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 286 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 293 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 204 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 58 779,0000
на срок свыше 3 лет 32009 133 731,0000
Резервы на возможные потери 32015 31 352,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 880,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 249,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 600,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 578 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 98 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87 848,0000
Средства федерального бюджета 40105 96 185,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 921 723,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 401 028,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 12 029,0000
Средства местных бюджетов 40204 595 132,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 30 500,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 167 072,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 18 752,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 239 422,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 96 466,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 981,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 73 048,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 391,0000
Коммерческие организации 40502 194 697,0000
Некоммерческие организации 40503 41 937,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 67 512,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 11,0000
Коммерческие организации 40602 240 375,0000
Некоммерческие организации 40603 221 041,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 893 983,0000
Коммерческие организации 40702 4 896 397,0000
Некоммерческие организации 40703 117 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 619,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 729,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 398,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6 402,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 330,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 512,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 642,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 141,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 025 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 193 082,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 416 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 150 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 30,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 253,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 43 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 111 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 215 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 21 650,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 69,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 859 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 589 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 578 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 985 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 83 212,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 944,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 930,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 788 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 209 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 303 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 508 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 676 594,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 683,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 825,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 131,0000
на срок свыше 3 лет 42807 32 583,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 512 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 247 074,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 508,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 86 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 312 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 326,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 203 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 111 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 264 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 618 595,0000
на срок свыше 3 лет 44908 129 037,0000
до востребования 44909 269 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 17 391,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 160,0000
Резервы на возможные потери 45015 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 321 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 86 650,0000
до востребования 45109 193 873,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 535,0000
на срок до 30 дней 45203 1 106 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 550 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 507 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 003 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 897 543,0000
на срок свыше 3 лет 45208 452 133,0000
до востребования 45209 2 827 161,0000
Резервы на возможные потери 45215 262 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 32 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 607,0000
Резервы на возможные потери 45315 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 672,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 044,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 274,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150 371,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 658,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 96,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 861,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 038,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 135 805,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519 786,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 603,0000
Кредиты до востребования 45508 366,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 250,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 233,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 20 960,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 312 902,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 682,0000
Физическим лицам 45815 1 862,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 286 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 307,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2 835,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 158,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 57,0000
Физическим лицам 45915 14,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 418,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 058,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 31,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 704,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 371 114,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 212 589,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 204 729,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 109 178,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 882,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 338,0000
Требования по прочим операциям 47423 629 306,0000
Резервы на возможные потери 47425 235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 310 126,0000
Требования по получению процентов 47427 49 693,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 48 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 331 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 63 226,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 034,0000
Прочие долговые обязательства 50107 90 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 15 225,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 899 721,0000
Прочие долговые обязательства 50208 89 408,0000
Резервы на возможные потери 50213 44 704,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 364 704,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 181 475,0000
Прочие долговые обязательства 50308 795 622,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56 967,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 195 477,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000
Прочих резидентов 50706 76 041,0000
Прочих нерезидентов 50708 39,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 65 344,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 124 651,0000
Резервы на возможные потери 50809 17 021,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 265,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 2 057,0000
Резервы на возможные потери 51210 2 057,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 078,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 74 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 79 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 005,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 567 933,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 86 183,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 202 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 693 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 464 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 223 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 78 125,0000
Резервы на возможные потери 51510 43 162,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 9 060,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 169 528,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 254 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 289 526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 837 460,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 94 435,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 567 871,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 007 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 427 432,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 273 337,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 11 003,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 270,0000
Векселя к исполнению 52406 3 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 938,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 301 327,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 583 664,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 489 881,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26 684,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 293,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 163,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 245,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 505,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 690,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271 744,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4 431,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 248,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 907,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 239,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 378 440,0000
Земля 60404 579,0000
Амортизация основных средств 60601 268 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 602,0000
Оборудование к установке 60702 1 436,0000
Нематериальные активы 60901 507,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 115,0000
Запасы
Запасные части 61002 34 839,0000
Материалы 61008 35 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 435,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 128,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6 545,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 756,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 593 564,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 14 936,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 585 685,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 14 148,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 357 839,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 78 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 371,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 628,0000
Другие доходы 70107 404 246,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 236,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 446,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 69 178,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 683,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 95 334,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 311,0000
Другие расходы 70209 443 164,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 299 184,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 933 707,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 58 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 114 551,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 278 105,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 52 865,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 52 865,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 50,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000 092,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63 622,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 540 574,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 523,0000
Выставленные аккредитивы 90907 733,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 813 920,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11 711,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 272,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 274 008,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36 063,0000
Бланки 91207 264,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 993,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 329 361,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 622 203,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 070 615,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 646 277,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 221 350,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 88 111,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 407 827,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 165,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 359 474,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 937,0000
Арендованные основные средства 91503 308 897,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 208,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 538,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 253,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 744,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 961 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 124 039 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 187 682,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 46 714,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 155 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 102 921,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 341 597,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 426,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 105 906,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 69 672,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 522,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 187 424,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 101 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 412 535,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 154 382,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 46 714,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 10 777,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 105 906,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 396,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 367 933 266 586,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 941 236 834,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 124 205 657 772,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 137 237 075 677 748,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 402 678 629,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 308 015 999,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?