• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 710 773,0000
государственным организациям 10203 4 388,0000
негосударственным организациям 10204 18 573 638,0000
физическим лицам 10205 81 159,0000
нерезидентам 10206 47 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 181 606,0000
Резервный фонд 10701 1 814 506,0000
Фонды специального назначения 10702 82 271,0000
Фонды накопления 10703 10 547 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 115 306,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 764,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 468,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 569,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 944 199,0000
Денежные средства в пути 20209 469 283,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 193,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 45 828,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 145 977,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 111,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 51 416,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 312 364,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 436,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 089 213,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 705 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 941 673,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 61 535,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 602 017,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 68 904,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 70,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 132 015,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 482 684,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 36 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 764,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 741 913,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 269,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 171,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 304 944,0000
Резервы на возможные потери 30226 269,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 222 073,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 84 694,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 308 583,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 019 698,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 019 698,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 270 945 802,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 270 945 802,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 229,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20 246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 714 208,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 327,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 493 401,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 484 621,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 526 327,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 243 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 17 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 665 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 319 687,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 53 066,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 530 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 892 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 25 445 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 14 144 855,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 563 598,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 110 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 370,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 796,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 102 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 728 540,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 191 568,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 270 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 164 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 031 532,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 243 300,0000
на срок свыше 3 лет 32009 124 467,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 206 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 26 533,0000
на срок свыше 3 лет 32109 103 979,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 575,0000
на 1 день 32302 540 765,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 265 331,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 18 573,0000
Резервы на возможные потери 32403 18 573,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 27 855,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 886 349,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 20 108,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 182 364,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 194 264,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 47 710,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 57 988,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 701 152,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 136,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 536 018,0000
Некоммерческие организации 40503 93 010,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 435 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 651 120,0000
Некоммерческие организации 40603 323 032,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 480 706,0000
Коммерческие организации 40702 44 954 785,0000
Некоммерческие организации 40703 1 651 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 552 576,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 316,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 235,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 182 254,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 469,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 723,0000
Физические лица 40817 9 900 400,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 503,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 98 410,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 174 467,0000
Невыплаченные переводы 40905 13 345,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 290,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9 252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 104 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 352,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 34,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 3 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 16 708 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 9 598 914,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 363 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 2 128,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 113 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 248 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 888 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 756 004,0000
на срок свыше 3 лет 42007 4 722,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 144 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 839 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 334 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 933 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 905 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 66 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 157,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 125 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 475,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 835 974,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 53 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 784 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 635 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 853 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 105 943,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 526,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28 596,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 493,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 115,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 326 655,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 29 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 81 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 43 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 189 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 286 803,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 420,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 17 621,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 33,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 1,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 120 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 9 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 476,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13 569,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 325,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 212 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 3 738 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 756 447,0000
на срок свыше 3 лет 44007 563 035,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 529,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 008,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 132 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 63 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 179 322,0000
Резервы на возможные потери 44615 42 074,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 84 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 212 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 210 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 710 842,0000
на срок свыше 3 лет 44908 356 209,0000
Резервы на возможные потери 44915 15 634,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 102 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 142 991,0000
на срок свыше 3 лет 45108 593 094,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 680 288,0000
на срок до 30 дней 45203 12 836 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 069 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 734 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 995 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 882 985,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 134 569,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 893 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 101 409,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 224 702,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 150 985,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 498 865,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 066 619,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 310 678,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 531 454,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 90 207,0000
Резервы на возможные потери 45415 33 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 135,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 99 472,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 836,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 310 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 148 612,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 697 866,0000
Кредиты до востребования 45508 759 563,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 162,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 803 923,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 290 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 351 363,0000
на срок свыше 3 лет 45606 692 145,0000
Резервы на возможные потери 45615 300 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 110,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 124,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 284,0000
Резервы на возможные потери 45715 89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 966,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 009,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 670,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 17 183,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 428 548,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 788,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 480,0000
Физическим лицам 45815 1 073 294,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 47 868,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 217,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 351 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 097,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 113,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000
Резервы на возможные потери 47008 111,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 79 175,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 602,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 514,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 281 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 870,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 244 426,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 979 459,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 027 674,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 27,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 171 398,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 74 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 445 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 303 903,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 711 241,0000
Требования по получению процентов 47427 116 834,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 852 566,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 67 711,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 320 594,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 79 352,0000
Резервы на возможные потери 47804 224 118,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 441 207,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 169 283,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 380,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 789 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 9 668 178,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 947 357,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 909,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 192 100,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 690 383,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 13 986 380,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 456 170,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 148 036,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 020,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 265 898,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 91 764,0000
Прочих резидентов 50606 22 674 439,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 8 682 945,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000
Прочих резидентов 50706 12 544 910,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 239,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 513,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 633,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 874 207,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 623 292,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 809,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 195 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 186 760,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 291,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 832 395,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 408 007,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 212 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 407 760,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 554 567,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 222 246,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 255 381,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 718 753,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 485 325,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 537 724,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 163 528,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 48 885,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 426 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 128 037,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 143,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 415,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 440,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169 815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 947,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 675 286,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 393,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130 528,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3 187,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 542,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 943,0000
Резервы на возможные потери 60324 69 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 063 741,0000
Земля 60404 3 925,0000
Амортизация основных средств 60601 1 894 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 170 200,0000
Оборудование к установке 60702 1 872,0000
Нематериальные активы 60901 28 488,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 319,0000
Запасы
Запасные части 61002 54 658,0000
Материалы 61008 109 840,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30 883,0000
Издания 61010 251,0000
Внеоборотные запасы 61011 568,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 436,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10 399,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 114 823,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 120 254,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334 043,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 029 056,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 135 610,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 400 237,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 552 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 33 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 325,0000
Другие доходы 70107 2 320 266,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 217 735,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 291 245,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 282 067,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 021 780,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 535,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 566 306,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 66,0000
Другие расходы 70209 2 055 990,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 190 301,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 441,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 892 215,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 828 961,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 71 163,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 447,0000
Текущие счета 80801 133,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 173 667,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 273,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 973 607,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 25 665,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 088 372,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 293,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 30,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 584 273,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58 594,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 401 019,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 152 005,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 799,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 061,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 515,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 34,0000
Разные ценности и документы 91202 412 490,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18 502,0000
Бланки 91207 63,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 9 438,0000
Билеты лотерей 91215 240,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 844 431,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 449 776,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 578 596 083,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 723 611,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 304 105,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 467 696,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 973 225,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 068 406,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 94 356,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 400 956,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4 149,0000
Арендованные основные средства 91503 2 097 787,0000
Арендованное другое имущество 91504 38 553,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 291 296,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 275 963,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 725,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 329 597,0000
Долги, списанные в убыток 91803 35 715,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 320 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 928 330 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 861 863,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 246 692,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 12 338,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 700 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 048,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 666 599,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 414 804,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 821 230,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 809,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 275 561,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 2 050 849,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 331 229,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 51 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 83 186,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 642 907,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 619 526,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 20 739,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 30 747,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 5 274 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 885 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 042 969,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 320 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 5 266 418,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 117 531,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 367 293,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 861 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 231 821,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 27 129,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 51 233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 83 146,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 331 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 619 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 091 485,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 266 080,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 097 591,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 854 461,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 12 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 13 888,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 142 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 12 048,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 565 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 414 804,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 3 676 238,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 19 062,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 30 735,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 5 526 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 349 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 223 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 320 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 5 737 651,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 557 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 705,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 377 100 740 341,7845
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 168,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 137 256 214 475 377,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 120 579 534 152,7845
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 124 446 513,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 302 237,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 173 982 935,0000
Страница была полезной?