• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 101 821,0000
физическим лицам 10205 100 104,0000
нерезидентам 10206 6 601 581,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 006 074,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 736,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 495,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 641 897,0000
Денежные средства в пути 20209 728 320,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 408 935,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 602 748,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 404 029,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 430 646,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 940 066,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 591 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 973 357,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 238 119,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 007,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 227 794,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 161 373,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 240 401,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 79 177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 082 812,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 968 904,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 693,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 157,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 877,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 156,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 133 231,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 619 470,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 163 834,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 817 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 817 336,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 569,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 292 181,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 126 690,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 537 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 633 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 633 283,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 792 893,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 276 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 060 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 229 045,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 579 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 990 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 151 640,0000
на срок свыше 3 лет 32109 349 174,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 077,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 549 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261 913,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 137 193,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 17,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 2 071,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 5 027,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 275,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 57,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 929 103,0000
Некоммерческие организации 40503 3 326,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 34 952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 144 120,0000
Некоммерческие организации 40603 32 658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 248 247,0000
Коммерческие организации 40702 18 837 627,0000
Некоммерческие организации 40703 1 191 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 108 924,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 246 064,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 10 419 737,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 268,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124 875,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 364 627,0000
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 77 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 681 416,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 11 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 120 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 189 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 136 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 018 708,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 186 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 293 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 758 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 603 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 989 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 074,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 29 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 069,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 814 399,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 57 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 410 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 394 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 016 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 960 422,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 417 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 32 926,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 480,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 967,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 710,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 609,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 548,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16 617,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 27 924 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 713 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 232 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 758 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 789 933,0000
на срок свыше 3 лет 42507 761 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 250,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 99 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 376 852,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 21 034,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 111,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 39 011,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 669,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6 268,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 130,0000
на срок свыше 3 лет 43807 36,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 47,0000
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 131 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 269 546,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 312 828,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 719 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 604 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 975 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 701 693,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 728,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 381 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 581 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 77 027,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 990,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 63 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 747 864,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 141,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 956,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 526 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 241 648,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 001 664,0000
Резервы на возможные потери 45115 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 371 422,0000
на срок до 30 дней 45203 506 976,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 750 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 544 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 237 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 243 276,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 403 934,0000
до востребования 45209 31 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 453 991,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 066,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 638,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 82 266,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 613 073,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 166 789,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 119 472,0000
Резервы на возможные потери 45415 74 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 056,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 263,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 476 775,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 537 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 280 810,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 051 796,0000
Кредиты до востребования 45508 1 382,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 981 581,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 214 774,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 728 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 500 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 181 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 414 504,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 105 010,0000
Резервы на возможные потери 45615 27 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 230,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 23,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27 756,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 239 290,0000
Кредиты до востребования 45707 2,0000
Резервы на возможные потери 45715 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 915 990,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 811,0000
Физическим лицам 45815 2 333 977,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 348,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 155 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 922,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494 694,0000
Резервы на возможные потери 47008 103 886,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 530,0000
Резервы на возможные потери 47308 111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 887,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157 987,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 683,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 358 272,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 660 625,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 404 041,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 442 981,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 349 988,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 051 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 49,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 131 358,0000
Требования по прочим операциям 47423 243 369,0000
Резервы на возможные потери 47425 406 983,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 493 892,0000
Требования по получению процентов 47427 228 008,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 217 499,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 581 473,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 382 771,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 297 854,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 376 378,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 863 993,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 358 646,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 87 450,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 084 996,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 179 463,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 804,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 56 351,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 940 664,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 627 396,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 899 186,0000
Резервы на возможные потери 50213 25 679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 94 324,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 378 760,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 349 936,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 3 115 777,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 13 841,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 936,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 105 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 608 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 497,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 392 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 731 644,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 103 373,0000
Резервы на возможные потери 51510 26 073,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 136 012,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 700 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 528 587,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 034 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 683 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 976 551,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 676 004,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40 439,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 259 850,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 298 781,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 987 626,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 842,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 591,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6 596,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 794,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 454,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67 765,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 516,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 470 508,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 105 563,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 28 033,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 233 347,0000
Резервы на возможные потери 60324 241 492,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 450,0000
Амортизация основных средств 60601 61 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 978,0000
Оборудование к установке 60702 1 948,0000
Нематериальные активы 60901 10 932,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 376,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 471,0000
Материалы 61008 34 695,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 166 098,0000
Издания 61010 126,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 238,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 971,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 875 011,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 372 102,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 055 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 30 479,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 567,0000
Текущие счета 80801 64 689,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 105 355,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 840 471,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 422,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 415 697,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 573 590,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 254,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 651 136,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 156,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 286,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 362,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 672,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 7 447 820,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 188,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 134 310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 306 164,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 750 491,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 136 179 020,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 462 853,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 682 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 458 991,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 708 257,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 124 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 446,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 40,0000
Арендованные основные средства 91503 4 088 641,0000
Арендованное другое имущество 91504 45 779,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 967 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 575 831,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257 753,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33 712,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 305 420,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 394 209 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 219 568,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 121 438,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 45 470,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 599,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 568 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 076 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 928 914,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 557 042,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 302 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 200 339,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 831 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 065 919,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 124 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 782,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 624,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 644,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 131 273,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 381 576,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 761 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 954,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 43 217,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 111 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 190 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 121 358,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 75 129,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 261 529,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 068 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 959 786,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 596 672,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 337 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 200 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 095 761,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 145 817,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 27 206,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 768 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 312 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 26 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 145 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 472 597,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 761 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 641,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146 114,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 360 076 981 243,6600
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 54,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 348 003 075 733,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 388 959 633,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 549 932 960,0600
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 481 238 439,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 502 716 880,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 839 038,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 100 365 330,0000
Страница была полезной?