• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 74 346,0000
физическим лицам 10205 121 615,0000
нерезидентам 10206 6 607 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 166 181,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 601,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 482,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 297 792,0000
Денежные средства в пути 20209 465 424,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 571 039,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 052 932,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 427 154,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 416 161,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 841 179,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 335 404,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 997 137,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 517 616,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30 621,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 231 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 804 638,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 243 827,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 112 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 645 475,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 451 162,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 260 795,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 944,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 236 555,0000
Резервы на возможные потери 30226 109,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 318,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 318,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 55 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 516 101,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256 719,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 328 043,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 328 043,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 511 907,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 436 118,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 131 556,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 775 683,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 545 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 674 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 697 439,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 371 613,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 594 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 299 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 477,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 587 108,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 316 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 220 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 457 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 133 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 161 140,0000
на срок свыше 3 лет 32109 155 747,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 140,0000
на 1 день 32302 5 370 842,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 030,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 159 242,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 161 795,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 4 891,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 93,0000
Средства местных бюджетов 40204 302,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 586,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 171,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 7 921,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 329,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 58,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 809 900,0000
Некоммерческие организации 40503 6 010,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 83 516,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 24,0000
Коммерческие организации 40602 102 141,0000
Некоммерческие организации 40603 41 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 545 299,0000
Коммерческие организации 40702 18 663 188,0000
Некоммерческие организации 40703 985 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 025 653,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 837 066,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 8 314 950,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 278,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 105 953,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 250 125,0000
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 139,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66 923,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 456,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 705 627,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 36 390,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 82 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 366 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 874 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 539 419,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 381 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 795 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 757 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 354 034,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 184 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 099,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 23 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 202 954,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 71 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 202 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 582 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 226 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 783 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 106 352,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 34 852,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 754,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 837,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 574,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 892,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 918,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 17 826,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 4 075 761,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 546 374,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 6 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 906 516,0000
на срок свыше 3 лет 42507 773 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 358,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 308 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 260,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 22 762,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 22,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 120,0000
на срок свыше 3 лет 43807 36,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 41,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 8 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 133 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 215 787,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 936 193,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 181 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 703 607,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 814 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 045 510,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 204,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 62 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 568 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 486 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 127 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 102 719,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 45 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 681 461,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 479,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 764,0000
Резервы на возможные потери 45015 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 539 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 272 816,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 482 886,0000
Резервы на возможные потери 45115 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 720 101,0000
на срок до 30 дней 45203 677 523,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 795 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 734 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 282 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 787 816,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 319 374,0000
Резервы на возможные потери 45215 565 671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 953,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 467,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 964,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 980,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 759 210,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 842 030,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 819,0000
Резервы на возможные потери 45415 66 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 29 051,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 532 545,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 724 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 514 982,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 732 975,0000
Кредиты до востребования 45508 1 462,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 234 605,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 310 539,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 265 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 677 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 030 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 136 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 421 062,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 157 910,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 621,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 225 913,0000
Кредиты до востребования 45707 13,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 867 255,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 680,0000
Физическим лицам 45815 2 275 049,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 24 849,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 294,0000
Резервы на возможные потери 45818 956 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 64,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 410 292,0000
Резервы на возможные потери 47008 86 161,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 538,0000
Резервы на возможные потери 47308 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 156,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160 486,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 97 479,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 637 627,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 199 324,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 475 598,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 372 955,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 338 604,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 171 082,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 35,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 264 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 298 751,0000
Резервы на возможные потери 47425 478 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 267 077,0000
Требования по получению процентов 47427 257 380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 253 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 445 441,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 417 175,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 898 133,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000
Резервы на возможные потери 47804 385 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 578 601,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 989 351,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 758 918,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 304 917,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 84 118,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 7 366,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 77 745,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 858 749,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 246 245,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 134 200,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 407,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 460,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 310 779,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 479 294,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 3 117 444,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 988,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43 249,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 344,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 274 343,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 416 568,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 197 074,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 673,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 954 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 970,0000
Резервы на возможные потери 51510 103 709,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 207 480,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 700 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 764 392,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 385 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 907 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 139 162,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 679 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 728,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 191 034,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 252 704,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 918 948,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 976 455,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 787,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 48 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 756,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11 584,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 271 652,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 781,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 141,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 028,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50 658,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 503 089,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132 969,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 46 598,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 352 680,0000
Резервы на возможные потери 60324 343 139,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341 908,0000
Амортизация основных средств 60601 53 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 009,0000
Оборудование к установке 60702 1 213,0000
Нематериальные активы 60901 10 932,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 293,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 116,0000
Материалы 61008 31 076,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 148 111,0000
Издания 61010 119,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 186,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 933,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 900 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 121 811,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 546 383,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 100 624,0000
Другие доходы 70107 5 420 670,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 761,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 201 253,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 394 462,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 129 034,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 640 852,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 485 370,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 142,0000
Другие расходы 70209 5 507 881,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 175 423,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 121 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 775 394,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 011 777,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 66 433,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 652,0000
Текущие счета 80801 76 028,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 90 967,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 852 098,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 37 173,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 358 586,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 224 091,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 045,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 781 259,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 667,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 945,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 866,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 898,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 216,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 43,0000
Разные ценности и документы 91202 6 957 545,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 972,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 361 917,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 172 068,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 201 441 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 138 899 661,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 698 506,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 317 062,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 459 851,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 450 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 191 908,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 126 932,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 778,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000
Арендованные основные средства 91503 4 077 020,0000
Арендованное другое имущество 91504 58 925,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 800 885,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 584 513,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 260 790,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 252 331,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 393 700 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 149 101,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 378 186,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 90 204,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 211 600,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 920,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 802 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 826 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 224 744,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 385 811,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 188 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 574 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 901 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 611 938,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 55 892,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 154 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 030 068,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 666 465,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 164 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 358 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 960 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 714 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 146 673,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 211 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 744 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 575,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 109 905,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 307 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 016 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 218 927,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 216 400,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 367 435,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 862 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 847 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 016 648,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 369 256,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 167 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 185 842,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 921 490,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 9 628 684,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 113 098,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 745 287,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 11 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 496 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 27,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 168 511,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 185 618,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 358 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 156 488,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 806 243,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 169 721,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 211 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 744 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 496,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145 593,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 812 538 150,1200
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 311,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 312 399 833,3000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 351 495 635,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 564 793 519,8200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 985 934 191,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 446 857 107,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 839 038,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 100 365 330,0000
Страница была полезной?