• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 71 344,0000
физическим лицам 10205 116 730,0000
нерезидентам 10206 6 615 431,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 861 045,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 732,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 174,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 411 017,0000
Денежные средства в пути 20209 393 921,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 568 282,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 468 837,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 517 483,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 415 333,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 835 524,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 930 356,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 899 155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 532 150,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 16 906,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 231 416,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 741 315,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 242 462,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 113 803,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 646 601,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 278 842,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 258 501,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 341,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 140 111,0000
Резервы на возможные потери 30226 109,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 364,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 362,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 52 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 557 171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 264 924,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 950 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 950 394,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 437 700,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 225 411,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 717 647,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309 97 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 545 696,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 768 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 723 656,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 371 986,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 433 125,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 498,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 830 163,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 267 498,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 167 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 240 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 133 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 169 484,0000
на срок свыше 3 лет 32109 157 627,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 108,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 764 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 612,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 72 160,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 161 130,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 5 499,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 366,0000
Средства местных бюджетов 40204 305,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 266,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 708,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 79,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 11 241,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 351,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 40,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 282 806,0000
Некоммерческие организации 40503 7 389,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 83 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 149 677,0000
Некоммерческие организации 40603 52 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 755 732,0000
Коммерческие организации 40702 32 194 099,0000
Некоммерческие организации 40703 1 123 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 949 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 022 421,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 8 430 197,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 741,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 101 443,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 261 495,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 694,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 87 315,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 67,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 62,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 7 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 701 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 14 518,0000
на срок свыше 3 лет 41607 36 098,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 18 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 68 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 610 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 578 852,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 624 494,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 218 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 341 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 160 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 337 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 149 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 099,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 33 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 117 699,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 227 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 104 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 636 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 893 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 222 553,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 029 675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 36 554,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 746,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 698,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 569,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 644,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 777,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 19 092,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 2 879 516,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 214 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 906 740,0000
на срок свыше 3 лет 42507 773 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 395,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 128 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 271 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 279,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 68,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 269,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 118,0000
на срок свыше 3 лет 43807 37,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 8 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 133 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 216 196,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 936 973,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 571 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 109 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 592 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 943 010,0000
Резервы на возможные потери 44215 10 737,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 198 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 355 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 239 685,0000
Резервы на возможные потери 44615 113 016,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 595,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 662 508,0000
Резервы на возможные потери 44915 27 598,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 962,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 540 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 248 846,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 382 353,0000
Резервы на возможные потери 45115 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 495 094,0000
на срок до 30 дней 45203 372 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 133 697,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 388 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 720 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 309 040,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 098 069,0000
Резервы на возможные потери 45215 662 754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 387,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 278,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 354,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 347,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 803 646,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 714 647,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 52 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 59 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27 277,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 277,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 535 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 859 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 654 400,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 723 924,0000
Кредиты до востребования 45508 1 542,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 178 808,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 622 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 429 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 709 898,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 136 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 287 346,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 174 608,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 392,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 22 832,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 222 947,0000
Кредиты до востребования 45707 12,0000
Резервы на возможные потери 45715 72,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 7,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 820 893,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 194,0000
Физическим лицам 45815 2 092 715,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 319,0000
Резервы на возможные потери 45818 950 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 114,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 89,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 390 746,0000
Резервы на возможные потери 47008 82 057,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 538,0000
Резервы на возможные потери 47308 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 51 962,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 165 287,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 961,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 207 915,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 203 173,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 616 267,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 357 616,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 326 828,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 205,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 644 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 157,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 131 311,0000
Требования по прочим операциям 47423 780 644,0000
Резервы на возможные потери 47425 874 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 923 899,0000
Требования по получению процентов 47427 225 149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 228 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 177 037,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 465 328,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 255 578,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 135 741,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 936 002,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 613 105,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 800,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 473 698,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 496 245,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 591 572,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 169 147,0000
Прочие долговые обязательства 50208 957 768,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 284 653,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 111 397,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 883,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 809,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 942 023,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 144 837,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 3 117 444,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 988,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43 648,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 83,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 531 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 337 097,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 696,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 87 378,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 235 682,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 713 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 199 026,0000
Резервы на возможные потери 51510 103 485,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 231 650,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 700 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 122 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 012,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 336 911,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 901 528,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 236 057,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 679 017,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 76 337,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 145 139,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 988 606,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 918 948,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 984 324,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 787,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43 490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10 766,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 242 859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 812,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 208,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47 794,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 486,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 488 428,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 862,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45 598,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 354 034,0000
Резервы на возможные потери 60324 338 305,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 315 439,0000
Амортизация основных средств 60601 50 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 190,0000
Оборудование к установке 60702 1 242,0000
Нематериальные активы 60901 10 932,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 251,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 384,0000
Материалы 61008 32 540,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 142 231,0000
Издания 61010 219,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 078,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 175 423,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 121 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 827 869,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 055 636,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 28 898,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 6 809,0000
Текущие счета 80801 10 609,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 92 300,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 852 157,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 341 948,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 057 979,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 007,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 082 302,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 553,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 43,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 884,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 216,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 6 552 607,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 280,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 478 947,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 978 919,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 183 741 117,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 223 901,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 691 895,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 722 655,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 450 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 446 947,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 157 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 518,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 23,0000
Арендованные основные средства 91503 4 085 756,0000
Арендованное другое имущество 91504 59 545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 873 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 584 558,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 260 811,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 743,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 617 789,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 362 915 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 986 158,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 832 299,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 31 528,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 563 761,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 489,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 005 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 422 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 457 408,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 322 971,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 267 525,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 700 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 079 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 513 640,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 27 342,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 262 025,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 367 705,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 028 018,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 235 088,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 133 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 267 498,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 356 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 090 588,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 442 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 149 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 558 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 210 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 689 463,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 142 523,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 199 913,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 959 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 034 514,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 60 822,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 356 471,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 966 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 418 448,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 9 385 567,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 300 652,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 267 498,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 539 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 198 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 15 550 762,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 113 185,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 343 622,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 381 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 198 479,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 489,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 209 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 49 660,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 267 525,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 49 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 356 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 212 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 492 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 168 960,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 558 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 210 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 689 463,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 500,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145 791,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 388 884 794,0200
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 826 918 836,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 375 652 909,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 503 764 408,8200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 137 770 658,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 443 816 228,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 742 827,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 100 365 330,0000
Страница была полезной?