• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 73 904,0000
физическим лицам 10205 116 730,0000
нерезидентам 10206 6 612 871,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 533 212,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 609,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 941,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 260 152,0000
Денежные средства в пути 20209 975 452,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 732 924,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 337 616,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 402 350,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 422 853,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 996 915,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 224 520,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 815 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 605 857,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 009,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 231 313,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 197 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 244 022,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 116 864,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 541 361,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 274 166,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 234 859,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 27 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 82 677,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 191 137,0000
Резервы на возможные потери 30226 158,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 364,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 362,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 138 504,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 443 054,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 207 593,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 62 385 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 385 803,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 319 948,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 294 847,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65 098,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 45 375,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 97 855,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 545 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 767 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 161 832,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 371 775,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 511 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 476,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 379,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 14 685 285,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 58 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 538 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 133 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 166 728,0000
на срок свыше 3 лет 32109 159 920,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 041,0000
на 1 день 32302 3 133 134,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 027,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 472,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89 147,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 160 446,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 398,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 366,0000
Средства местных бюджетов 40204 165,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 253,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 484,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 12 921,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 863,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 71,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 479 973,0000
Некоммерческие организации 40503 8 201,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 83 389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 893,0000
Некоммерческие организации 40603 34 883,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 463 325,0000
Коммерческие организации 40702 17 685 746,0000
Некоммерческие организации 40703 1 389 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 910 103,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 052 004,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 8 199 503,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 67 096,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 91 439,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 275 215,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 847,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 103 304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 139,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 7 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 672 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 14 517,0000
на срок свыше 3 лет 41607 36 098,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 570 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 511 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 624 185,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 352 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 961 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 245 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 283 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 099,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 697 193,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 88 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 335 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 669 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 043 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 202 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 932 071,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 38 643,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 672,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 850,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 571,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 662,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 977,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 19 055,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 6 871 694,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 197 301,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 9 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 13 554 839,0000
на срок свыше 3 лет 42507 773 413,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 055,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 131 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 268 165,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 5 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 65,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 589,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 22 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 118,0000
на срок свыше 3 лет 43807 37,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 8 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 010 685,0000
на срок свыше 3 лет 44007 13 379 638,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 446 191,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 365 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 658 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 144 256,0000
Резервы на возможные потери 44215 36 582,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 243 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 604 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 444 588,0000
Резервы на возможные потери 44615 719 938,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 46 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 617 554,0000
Резервы на возможные потери 44915 33 551,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 995,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 393 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 270 941,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 042 099,0000
Резервы на возможные потери 45115 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 397 465,0000
на срок до 30 дней 45203 416 956,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 012 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 241 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 097 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 346 011,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 003 801,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 050 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 471,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 695,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 999,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 53 714,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 089,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 853 512,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 588 760,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 235,0000
Резервы на возможные потери 45415 58 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27 767,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 953,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 520 654,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 068 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 172 575,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 810 782,0000
Кредиты до востребования 45508 1 199,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 132 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 476 259,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 232 931,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 463 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 136 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 287 219,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 190 146,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 736,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 21 390,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 189,0000
Кредиты до востребования 45707 12,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 795 955,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 190,0000
Физическим лицам 45815 1 861 621,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 302,0000
Резервы на возможные потери 45818 887 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 241,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 363 633,0000
Резервы на возможные потери 47008 76 363,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 538,0000
Резервы на возможные потери 47308 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 903,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160 427,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 527 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 742 751,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 307 036,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 390 879,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 312 054,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 240 011,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 165 604,0000
Требования по прочим операциям 47423 754 761,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 197 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 185 974,0000
Требования по получению процентов 47427 203 281,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 211 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 406 601,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 481 217,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 625 170,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 152 996,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 933 273,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 641 262,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 760,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 629 945,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 106 068,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 526,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 191 940,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 734 523,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 268 016,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 779 785,0000
Резервы на возможные потери 50213 31 508,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 927,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 779 565,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 144 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 3 117 444,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 723,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 41 522,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 965,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 77,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 179 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 389 093,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 255 733,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 281 349,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 137 067,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 737 493,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 292 261,0000
Резервы на возможные потери 51510 114 412,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 231 102,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 206 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 228 603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 263 683,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 920 782,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 051 241,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 675 931,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 292 248,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 100 604,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950 870,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 918 911,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 951 318,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 810,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43 615,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 854 502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 669,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 244 598,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 792,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 079,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 091,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52 011,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 469 705,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87 960,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 44 779,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 349 824,0000
Резервы на возможные потери 60324 345 497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 336,0000
Амортизация основных средств 60601 47 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 656,0000
Оборудование к установке 60702 1 141,0000
Нематериальные активы 60901 10 932,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 210,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 243,0000
Материалы 61008 35 924,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 137 144,0000
Издания 61010 220,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 377,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 232 482,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 516 576,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 452 685,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 210 011,0000
Другие доходы 70107 12 316 097,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 033,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 791 129,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 763 743,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 410 911,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 490 282,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 995 731,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 102,0000
Другие расходы 70209 12 818 494,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 452 625,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 756 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 194,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 051 593,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 46 204,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 308,0000
Текущие счета 80801 27 727,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 93 657,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 851 825,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 21 129,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 353 535,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 922 711,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 576,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 572 707,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27 034,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 92,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 199,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 410,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы 91202 5 647 047,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31 410,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 530 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 803 839,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 928 755,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 576 564,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 953 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 108 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 450 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 277 322,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 198 177,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 853,0000
Арендованные основные средства 91503 4 149 142,0000
Арендованное другое имущество 91504 57 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 678 278,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 584 298,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 260 695,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 731,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 762 264,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 359 067 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 025 213,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 614 931,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 16 914,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 3 097,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 556 148,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 314,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 313 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 027 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 448 118,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 674 484,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 181 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 642 121,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 331 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 380 687,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 38 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 935 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 382 192,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 453 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 046 630,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 282 859,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 131,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 745 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 13 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 367 284,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 711,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 38 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 166 611,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 552 864,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 603 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 333,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 120 934,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 981 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 757 287,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 61 378,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 045 700,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 354 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 345 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 004 743,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 476 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 651 518,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 444 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 054 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 428 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 9 398 809,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 112 690,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 9 393 230,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 8 177,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 155 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 8 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 268 379,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 11 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 47 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 267 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 367 284,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 55 285,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 47 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 171 867,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 552 864,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 603 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145 804,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 830 533 794,6200
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 900 748 261,8000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 343 285 925,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 466 625 312,8200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 674 995 895,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 443 716 632,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 742 853,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 565 330,0000
Страница была полезной?