Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 73 904,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 112 258,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 617 343,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 789 536,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 383 692,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 644,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 485,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 351 485,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 135 190,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 562 795,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 836 933,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 325 414,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 856 698,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 370 851,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 162 063,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 858 701,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 679 675,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 821,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 234 263,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 860 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 247 554,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 69 915,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 402 850,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 534 246,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 179 641,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 451,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 63 124,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 318 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 162,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 210 242,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 210 241,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 495,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 308 543,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 272 526,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 55 427 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 55 427 755,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 422 682,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 361 480,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 340 837,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 36 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 77 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 96 894,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 511 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 94 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 500 236,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 951 791,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 135 394,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 473 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 270 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 185 505,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 67 952,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 568 536,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 940 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 135 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 185 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 137 344,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 114,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 554 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 155,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34 382,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 159 119,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 3 408,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 64,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 119,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 33,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 785,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 60,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 11 636,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 862,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 99,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 717 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 628,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 123 843,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 100 367,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 784 823,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 25 496 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 117 059,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 813 293,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 486 688,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 83,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 470 899,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 976,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 57 365,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 248 878,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 82 819,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 51,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 1 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 687,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 681 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 35 806,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 350,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 54 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 534 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 602 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 525 970,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 871 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 239 608,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 319 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 404 868,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 563 295,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 119,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 187,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 729 388,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 229 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 146 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 520 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 955 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 802 978,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 875 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 42 713,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1 023,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 642,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 630,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8 743,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 19 550,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 130 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 8 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 15 034 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 783 277,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 777,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 124 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 873 806,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 581,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 8 270,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16 672,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 37,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 37,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 061 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 512 014,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 481 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 461 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 181 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 592 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 233 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 303 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 532 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 352 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 29 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 485 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27 922,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 274 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 548 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 295 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 693 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 867 796,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 726 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 849 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 121 191,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 790 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 775 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 386 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 149 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 35 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 040,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 28 024,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 59 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 845 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 245 891,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 142 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 617 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 850 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 665 283,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 375,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 935 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 223 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 624 734,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 735 241,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 171 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 150 853,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 290 882,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 686 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 216 381,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 19 679,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 112,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 30,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 675,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 863 409,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16 455,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 510 281,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 801 660,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 102,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 353 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 74 293,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 114,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 30 879,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 169 731,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 175,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 573 749,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 699 413,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 284 256,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 386 747,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 264 352,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 51,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 635 332,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 757,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 336 605,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 562 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 624 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 141 798,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 334,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 208 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 371 768,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 527 055,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 618 802,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 114 515,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 361 342,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 176 401,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 351 251,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 665 703,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 839,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 307 451,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 63 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 966 638,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 181 971,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 403 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 27 636,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 73 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 483 036,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 246 229,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 63,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 259 999,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 576,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 53 760,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 878,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 49 616,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 164 796,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 502 863,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 94 758,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 178 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 530 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 451 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 80 996,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 280 652,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 992 589,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 128 365,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 808 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 679 293,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 484 148,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 581 322,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 135 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 107 965,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 919 769,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 859 682,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 783,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 187 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 584,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42 677,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 800 711,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8 310,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 238 948,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 811,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 404,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 673,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61 931,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 408,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 520 261,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 121 756,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43 455,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 349 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 326 864,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 263 844,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 598,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 265,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 880,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 466,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 353,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 113 710,0000 | |
| Издания | 61010 | 483,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 69,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 147,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 200,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 441 456,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 756 991,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 311,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 053 025,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 31 832,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 11 864,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 18 462,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 82 378,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 861 343,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 069,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 333 149,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 685 851,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 342 889,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 15 450,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 105,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 506,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 23 180,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 539 539,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 716,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 130 535,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 424 513,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 161 099 676,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 108 866 071,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 256 199,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 147 626,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 900 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 735 442,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 704,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 830,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 025 680,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 56 507,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 309 532,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 591 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 264 019,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 169,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 122 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 328 558 361,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 463 536,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 312 099,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 1 907,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 550 821,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 465 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 578 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 036 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 861 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 788 606,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 249 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 539 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 973 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 415 780,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 666 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 501 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 729 341,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 357 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 87 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 138 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 286 221,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 611 749,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 369 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 430 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 392 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 118 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 555 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 087 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 213 386,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 81 946,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 93 269,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 424 632,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 522 681,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 37 092,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 364 255,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 465 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 542 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 103 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 876 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 798 090,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 80 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 477 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 181 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 995 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 378 500,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 786 337,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 47 023,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 290 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 357 220,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 250 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 577 347,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 369 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 430 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 456 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 147 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 555 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 087 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 213 386,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 72 849,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 68 758,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145 589,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 475 788 305,8800 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 359 939 773,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 304 254 327,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 425 924 451,2800 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 972 459 417,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 411 856 320,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 842 854,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 657 365,0000 | |
Страница была полезной?