• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 101 110,0000
физическим лицам 10205 83 066,0000
нерезидентам 10206 6 619 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 5 816 705,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 179 273,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 123,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 984,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 065 318,0000
Денежные средства в пути 20209 446 365,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 744 029,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 446 551,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 301 166,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 850 493,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 103 534,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях 20315 29 438,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 278 294,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 806 958,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 692 619,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 953,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 241 392,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 021 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 250 258,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 32 688,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 137 589,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 703 686,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 656 435,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 19 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 297 049,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 281 631,0000
Резервы на возможные потери 30226 133,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 104 498,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 104 497,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 50 094,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 339 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 194 727,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 48 442 079,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 442 079,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 131 707,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 131 667,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 183 732,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 47 356,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 77 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 151 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 506 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 98 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 928 757,0000
на срок свыше 3 лет 31409 617 628,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 091 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 183,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 461 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 17 717 049,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 843 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 148 008,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 497 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 140 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 227 924,0000
на срок свыше 3 лет 32109 142 539,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 472,0000
на 1 день 32302 8 419 881,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 546,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 985,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 156 477,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 120,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 99,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 11,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 692,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 205,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 269,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 877,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 682,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 10 474,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 414,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 841 307,0000
Некоммерческие организации 40503 10 323,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 15 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 108 873,0000
Некоммерческие организации 40603 37 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 895 823,0000
Коммерческие организации 40702 15 899 876,0000
Некоммерческие организации 40703 1 007 281,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 665 017,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 626 476,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 6 738 556,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 478 927,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 53 480,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 291 896,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 923,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 98 901,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 147,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 21 849,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 534 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 149 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 43 025,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 8 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 494 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 309 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 481 019,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 722 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 454 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 726 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 214 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 502 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 182,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 39 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 771,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 693 982,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 168 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 455 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 480 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 332 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 378 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 584 392,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 59 292,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 949,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 683,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 447,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 983,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 736,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 19 577,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 4 486 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 21 102 520,0000
на срок свыше 3 лет 42507 813 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 658,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 519,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 105 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 724 695,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 925,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 590,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 8 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 8 270,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18,0000
на срок свыше 3 лет 43807 36,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 32,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 218 345,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 762 197,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 219 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 625 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 162 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 630 950,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 882 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 239 978,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 959 629,0000
на срок свыше 3 лет 44608 407 273,0000
Резервы на возможные потери 44615 74 638,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 564 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 278 641,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 408 194,0000
Резервы на возможные потери 45115 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 867 778,0000
на срок до 30 дней 45203 397 705,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 640 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 811 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 973 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 312 233,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 236 418,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 089 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 733,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 347,0000
на срок свыше 3 лет 45308 562,0000
Резервы на возможные потери 45315 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 071,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 280,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 518,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 457,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 766 611,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 585 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 474,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 323,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 381 039,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 653 596,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 803 356,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 063 222,0000
Кредиты до востребования 45508 2 089,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 496 865,0000
Резервы на возможные потери 45515 654 834,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 406 115,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 473 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 143 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 984 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 302 090,0000
на срок свыше 3 лет 45606 754 068,0000
Резервы на возможные потери 45615 185 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 879,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 720,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 361,0000
Кредиты до востребования 45707 6,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Резервы на возможные потери 45715 51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 672 126,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 505,0000
Физическим лицам 45815 821 544,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 679 290,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000
Физическим лицам 45915 119,0000
Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
до востребования 46201 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 143 606,0000
Резервы на возможные потери 47008 30 157,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 566,0000
Резервы на возможные потери 47308 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 28 142,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 281 223,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 103,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 085 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 929 877,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 877,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 127 844,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 210 738,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 6,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 514 128,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 598,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 322 254,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 351 033,0000
Резервы на возможные потери 47425 348 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 890 230,0000
Требования по получению процентов 47427 118 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 071 983,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 394 935,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 862 610,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 129,0000
Резервы на возможные потери 47804 988 448,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 277 356,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 074 175,0000
Прочие долговые обязательства 50107 780 108,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 318 614,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 863,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 664 675,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 150 413,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 950 293,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 244 379,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 169 972,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 308,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 732 596,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 854 600,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 686 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 614,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 933,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 999,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 472 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 177 403,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 426 506,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 509 607,0000
Резервы на возможные потери 51510 130 310,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 574 661,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 963 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 393 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 482 188,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 484 170,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 070 701,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 069 397,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 919 701,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 830 299,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 730,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 386 819,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6 319,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 227 797,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 164,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 263,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 291,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40 231,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 560,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 378 737,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47 824,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43 764,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323 499,0000
Резервы на возможные потери 60324 329 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 724,0000
Амортизация основных средств 60601 36 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 829,0000
Оборудование к установке 60702 2 002,0000
Нематериальные активы 60901 8 840,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 045,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 335,0000
Материалы 61008 27 894,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 61 976,0000
Издания 61010 450,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 71,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 893,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 791 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 815 616,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 376 337,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 175 656,0000
Другие доходы 70107 6 511 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 956,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 680 428,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 797 876,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 496 526,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 425 230,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 811 406,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000
Другие расходы 70209 6 848 649,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 66 502,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 823 925,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 216,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 42 801,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 451 543,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 117 153,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 126,0000
Текущие счета 80801 91 047,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 64 045,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 7 314 154,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 105 741,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 306 019,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 345 954,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 365,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 172 349,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 143,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 298,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 111,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 740,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 49,0000
Разные ценности и документы 91202 3 366 081,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 483,0000
Бланки 91207 81,0000
Билеты лотерей 91215 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 800 591,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 443 676,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 554 478,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 738 576,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 940 236,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 260 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 980 819,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 405 821,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 475 333,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 254,0000
Арендованные основные средства 91503 3 788 779,0000
Арендованное другое имущество 91504 59 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 577 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 614 554,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 274 192,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 673,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 146 648,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 286 755 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 632 654,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 318 965,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 21 242,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 370 488,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 711 518,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 66 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 330 963,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 848 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 240 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 663 070,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 150 913,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 019 192,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 880 092,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 9 045,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 425 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 355 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 497 945,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 674 144,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 201 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 716 002,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 365 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 93 339,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 349 449,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 415,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 574 310,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 778 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 943 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 778 263,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46 337,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 272 334,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 594 672,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 27 051 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 58 719,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 353 361,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 815 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 837 206,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 472 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 659 111,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 129 531,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 428 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 870 914,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 398 098,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 66 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 799 368,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 349 327,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 200 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 773 553,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 201 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 420,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 365 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 103 706,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 475 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 30 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 710 080,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 778 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 943 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 778 263,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 99 917,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 20 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209 755,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 028 422 966,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 895 775 338,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 262 570 793,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 352 454 507,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 362 047 897,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 152 939 049,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 742 695,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 103 043,0000
Страница была полезной?