• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 353 955,0000
физическим лицам 10205 42 229,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 5 816 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 721 669,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 814,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 393,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 001 915,0000
Денежные средства в пути 20209 380 082,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 297 014,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 492 955,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 098 704,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 842 892,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 811 228,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 571 766,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 399 036,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 888 270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 25 805,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 244 624,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 675 534,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 248 438,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 5 368,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 881 434,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 237 619,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 250,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137 380,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 19 739,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 264 244,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 328 473,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 328 472,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 65 451,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 214 621,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 132 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 689 954,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 689 954,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 579 140,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 796 797,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 171 358,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 21 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 168 196,0000
на срок свыше 3 лет 31309 269 043,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 170 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 344 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 534 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 671 629,0000
на срок свыше 3 лет 31409 348 593,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 344 749,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 411 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 263 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 213 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 350 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 542 054,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 923 729,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 122 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 947 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 292 111,0000
на срок свыше 3 лет 32109 75 842,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 840,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 634 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 687,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40 506,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 153 077,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 122,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 845,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 951,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 099,0000
Средства местных бюджетов 40204 92 896,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 987,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 158,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 457,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 855,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 469,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 39 847,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 54,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 330,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 588 670,0000
Некоммерческие организации 40503 6 452,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 23 219,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 21,0000
Коммерческие организации 40602 124 823,0000
Некоммерческие организации 40603 88 005,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 424 261,0000
Коммерческие организации 40702 14 487 583,0000
Некоммерческие организации 40703 912 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 572 270,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 764 648,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 4 079 450,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 073 825,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31 791,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 118 262,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 042,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 83 242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 321 642,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 29 366,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 472 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 095 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 295 101,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 886 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 792 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 720 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 026 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 998 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 205,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 18 576,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 27 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 36 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 323 893,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 330 303,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 355 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 395 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 914 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 205 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 119 600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 101 956,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 805,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 403,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 356,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 778,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 7 930,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 19 547,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 2 237 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 13 908 987,0000
на срок свыше 3 лет 42507 824 351,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 57 998,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 80 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 727 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 581,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804 6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805 11 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 9 925,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 16,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 035,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 274 835,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 254 527,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 337 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 512 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 282 785,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 448,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 15 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 342 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 146 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 296 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 260 942,0000
на срок свыше 3 лет 44608 406 272,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 924,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 129 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 361 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 457 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 67 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 429 939,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 239 148,0000
Резервы на возможные потери 45115 459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 756 940,0000
на срок до 30 дней 45203 393 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 960 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 181 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 324 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 975 214,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 085 308,0000
Резервы на возможные потери 45215 454 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 615,0000
Резервы на возможные потери 45315 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 034,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 459,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 417,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 373 460,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 219,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 365,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 571 097,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 409 836,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 094 320,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 116 296,0000
Кредиты до востребования 45508 1 792,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 861 669,0000
Резервы на возможные потери 45515 197 962,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 343 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 443 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 997 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 306 135,0000
на срок свыше 3 лет 45606 575 441,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 528,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56 304,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 400,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000
Резервы на возможные потери 45715 122,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 127 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 764 391,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 826,0000
Физическим лицам 45815 224 829,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161,0000
Резервы на возможные потери 45818 640 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 1 681,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 61 347,0000
Резервы на возможные потери 47008 12 883,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 570,0000
Резервы на возможные потери 47308 120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 284 989,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 405,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 782 614,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 838 578,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 169 178,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 176 429,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 250 232,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 2,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 495 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 010,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 423 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 521 269,0000
Резервы на возможные потери 47425 224 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 895 819,0000
Требования по получению процентов 47427 191 113,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 174 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 105 545,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 340 644,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 761 781,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 955,0000
Резервы на возможные потери 47804 513 850,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 612 977,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 397 899,0000
Прочие долговые обязательства 50107 170 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 61 146,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 152 408,0000
Прочие долговые обязательства 50208 398 526,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 402 355,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 304 725,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 996 807,0000
Резервы на возможные потери 50213 377,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 67 481,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 364,0000
Прочих резидентов 50606 262 697,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 238 137,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000
Прочих резидентов 50706 1 503 117,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 643,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29 425,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 428,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 537,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 70 956,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 419 915,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 2 423 642,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 620 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 130 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 63 306,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 928 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 364 351,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 777 763,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 002 191,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 440 429,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 850 139,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 816,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65 170,0000
Резервы на возможные потери 60206 604,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 468 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 747,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 188 771,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 507,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 888,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 715,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48 385,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 502,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335 056,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 96 160,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40 057,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 312 906,0000
Резервы на возможные потери 60324 313 202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 168,0000
Амортизация основных средств 60601 31 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 023,0000
Нематериальные активы 60901 8 840,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 941,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 064,0000
Материалы 61008 14 901,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 29 079,0000
Издания 61010 343,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 72,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 035,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 342 251,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 796 935,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 676,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 434 720,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 294,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 447,0000
Текущие счета 80801 624 726,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 772 242,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 321 868,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 213 664,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 461,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 173 245,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 350,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 739,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 231,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 303,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 541,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 142,0000
Разные ценности и документы 91202 4 056 754,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 495,0000
Бланки 91207 199,0000
Билеты лотерей 91215 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 473 429,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 383 376,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 151 831 411,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 155 746,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 884 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 106 488,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 284 989,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 302 269,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 872,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 866,0000
Арендованные основные средства 91503 3 235 106,0000
Арендованное другое имущество 91504 31 743,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 159 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 629 889,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 279 561,0000
Долги, списанные в убыток 91803 35 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 660 058,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 291 776 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 737 358,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 367 142,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 15 005,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 859,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 997 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 239 918,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 775 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 342 498,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 798 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 696 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 36 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 6 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 086 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 295 302,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 428 751,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 11 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 267,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 533 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 881,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 370 840,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 140 441,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 106 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 674 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 296 471,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 846 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 190,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 205 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 716 828,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 854 357,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 29 159,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 491 024,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 47 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 59 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 250 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 628 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 341 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 052 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 877 331,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 403 430,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 11 058,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 16 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 118 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 25 704,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 948 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 150 572,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 16 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 334 879,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 370 840,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 262 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 192 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 674 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 296 471,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 846 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 58 736,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 338,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 234 559,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 928 488 290,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 929 018 711,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 172 807 660,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 310 054 310,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 354 745 085,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 159 279 063,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 742 695,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 075 917,0000
Страница была полезной?