• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 353 955,0000
физическим лицам 10205 42 229,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 5 816 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 744 676,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 860,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 255,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 884 739,0000
Денежные средства в пути 20209 323 228,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 480 673,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 60 208,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 124 199,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 088 955,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 818 649,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 392 079,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 098 848,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 236 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 857 228,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 64 918,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 245 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 606 621,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 248 377,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 11 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 960,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 753 026,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 053 867,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 140 187,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 166 075,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 311 604,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 311 604,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 97 793,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 96,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 240 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 240 529,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 766 044,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 506 798,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 142 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 168 344,0000
на срок свыше 3 лет 31309 270 732,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 171 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 345 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 537 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 625 806,0000
на срок свыше 3 лет 31409 350 258,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 611 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 795 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 279 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 214 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 350 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 596 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 27 689,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 856 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 37 108,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 038 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 259 020,0000
на срок свыше 3 лет 32109 86 986,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 835,0000
на 1 день 32302 10 786 275,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 704,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 897,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 152 371,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 062,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 002,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 107,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 479,0000
Средства местных бюджетов 40204 154 912,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 697,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 444,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 717,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 644,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 810,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 33 607,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 195,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19 849,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 405 400,0000
Некоммерческие организации 40503 8 996,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 36 939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 12,0000
Коммерческие организации 40602 110 900,0000
Некоммерческие организации 40603 59 810,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 147 584,0000
Коммерческие организации 40702 12 237 952,0000
Некоммерческие организации 40703 410 978,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 546 964,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 302 485,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 3 799 425,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 840 477,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 32 014,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 118 262,0000
Невыплаченные переводы 40905 20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 110 066,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 424 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 29 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 444 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 921 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 210 101,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 412 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 671 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 995 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 584 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 016 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 208,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 26 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 36 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 386 628,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 277 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 588 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 534 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 638 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 527 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 29 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 112 747,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 823,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 434,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 339,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 864,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 7 717,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 19 641,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 445 918,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 141 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 13 123 984,0000
на срок свыше 3 лет 42507 825 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 027,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 23 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 68 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 705 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 579,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804 6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805 11 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 9 925,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 16,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 035,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 23,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 281 750,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 274 350,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 51 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 376 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 360 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 157 785,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 433,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 15 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 39 963,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 174 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 306 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 278 409,0000
на срок свыше 3 лет 44608 401 046,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 886,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 131 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 371 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 427 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 146 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 478 655,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 153 477,0000
Резервы на возможные потери 45115 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 611 261,0000
на срок до 30 дней 45203 575 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 096 404,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 599 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 822 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 647 721,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 148 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 428 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 149,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 635,0000
Резервы на возможные потери 45315 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 559,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 160,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 276 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 885,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 771,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 161,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 530 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 581 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 877 736,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 616 387,0000
Кредиты до востребования 45508 1 813,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 703 784,0000
Резервы на возможные потери 45515 209 974,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 225 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 641 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 999 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 306 630,0000
на срок свыше 3 лет 45606 354 966,0000
Резервы на возможные потери 45615 38 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 184,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56 578,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 418,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 74,0000
Резервы на возможные потери 45715 129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 127 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 792 284,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 732,0000
Физическим лицам 45815 172 710,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 161,0000
Резервы на возможные потери 45818 672 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 049,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000
Резервы на возможные потери 47008 330,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 571,0000
Резервы на возможные потери 47308 120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 605,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 142 725,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 869,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 540 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 717 917,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 166 663,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 139 225,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 254 581,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 1,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 221 713,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 379,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 659 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 504 035,0000
Резервы на возможные потери 47425 197 827,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 906 446,0000
Требования по получению процентов 47427 194 064,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 178 768,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 112 130,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 351 021,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 197 625,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 505,0000
Резервы на возможные потери 47804 448 091,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 817 933,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 268 598,0000
Прочие долговые обязательства 50107 194 276,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 42 881,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 113 487,0000
Прочие долговые обязательства 50208 463 680,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 306 835,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 042 321,0000
Резервы на возможные потери 50213 813,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 732,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 198 813,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000
Прочих резидентов 50706 1 479 519,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 650,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44 224,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 396,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 70 956,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 419 915,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 2 898 555,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 512 315,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 91 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 048 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 062 606,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 778 564,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 973 880,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 099,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 396 409,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 883 769,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 779,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65 170,0000
Резервы на возможные потери 60206 44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 422 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 472,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 175 840,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 527,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 732,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 021,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 817,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 325 814,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80 331,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 335,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 311 719,0000
Резервы на возможные потери 60324 313 123,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 596,0000
Амортизация основных средств 60601 30 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 585,0000
Нематериальные активы 60901 8 840,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 920,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 120,0000
Материалы 61008 13 258,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 741,0000
Издания 61010 359,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 72,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 062,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 317 935,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 454 859,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 730 436,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 96 067,0000
Другие доходы 70107 5 042 522,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 011,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 403 670,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 618 347,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 549 027,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 000 833,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 772 752,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 4 225 625,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 496 023,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 449 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 793 099,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 485,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 073,0000
Текущие счета 80801 449 317,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 977 580,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 138,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 295 256,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 196 350,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 687,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 875 755,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 350,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 18 897,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 128,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 602,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 794,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 44,0000
Разные ценности и документы 91202 4 060 397,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 792,0000
Бланки 91207 196,0000
Билеты лотерей 91215 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 123 767,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 218 816,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 140 969 963,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 485 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 176 936,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 552 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 833 849,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 101 036,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 866,0000
Арендованные основные средства 91503 3 132 617,0000
Арендованное другое имущество 91504 32 041,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 063 475,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 630 907,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 280 013,0000
Долги, списанные в убыток 91803 35 268,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 134 552,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 271 722 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 756 155,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 988 926,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 160 204,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 252 865,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 322 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 884 715,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 538 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 570 900,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 66 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 90 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 246 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 5 716,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 396 403,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 108 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 881,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 371 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 41 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 542 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 847 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 109,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 33 476,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 727 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 489 396,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 28 866,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 627 976,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 260 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 442,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 337 905,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 887 650,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 91 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 315 433,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 558 881,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 404 082,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 34 083,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 328 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 225 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 195 559,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 371 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 41 746,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 105 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 542 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 847 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 27 248,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241 911,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 079 178 487,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 058 057 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 165 731 067,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 331 892 431,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 365 872 610,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 155 041 468,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 742 695,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 083 083,0000
Страница была полезной?