• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 002,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 396 153,0000
физическим лицам 10205 31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 137 623,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 278,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 189,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 327 995,0000
Денежные средства в пути 20209 100 768,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 307 360,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 82 249,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 319 340,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 693 615,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 718 563,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 883 478,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 087,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 659 175,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 561 379,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 776,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 7 499,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 249,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 137 506,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 088 473,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99 780,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 652,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 92 869,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 607,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 607,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 44 222,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 665 218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 665 218,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 488 170,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 422 542,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 906,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 620 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 330 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 730 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 187 059,0000
на срок свыше 3 лет 31309 219 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 549 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 333 179,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 39 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 044,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 255 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 083 846,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 561 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 131 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 688 215,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 287 783,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 360 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 604 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 270 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 50 770,0000
на срок свыше 3 лет 32109 89 139,0000
Резервы на возможные потери 32115 158 751,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 253,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 425 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 792,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52 925,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 231,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 146 066,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 472,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 187,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 649,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 568,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 1 817 666,0000
Некоммерческие организации 40503 50 878,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 431,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 48 398,0000
Некоммерческие организации 40603 2 183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 554 308,0000
Коммерческие организации 40702 22 687 742,0000
Некоммерческие организации 40703 204 613,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 513,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 294 402,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 181 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4 938,0000
Физические лица 40817 44 903,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 800,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 565 246,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 499 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 91 856,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 063 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 541 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 143 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 018 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 885 826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 528 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 277 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 438 594,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 71 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 333 160,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 28 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 226 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 176 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 265 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32 732,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 156,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 186,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 619,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 200,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 956 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 508 965,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 135 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 188 414,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 585 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 492,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 302 264,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 137 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 545 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 376 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 215 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 109 646,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 497,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 951,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 646 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 165 755,0000
на срок свыше 3 лет 44608 82 438,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 423,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 202 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 569 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 974 301,0000
на срок свыше 3 лет 45108 391 148,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 901 218,0000
на срок до 30 дней 45203 7 952 235,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 902 387,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 348 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 819 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 516 370,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 453 085,0000
Резервы на возможные потери 45215 902 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 579,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 157,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 661,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 946,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 913,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 626 638,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 308 380,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 288,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 199,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 959,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 634 127,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 396 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 287 783,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 431 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 225,0000
Резервы на возможные потери 45615 65 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 179 903,0000
Резервы на возможные потери 45715 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 139 577,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 133 968,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 975,0000
Физическим лицам 45815 11 317,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 143,0000
Резервы на возможные потери 45818 191 967,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 076,0000
Резервы на возможные потери 47008 226,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 576,0000
Резервы на возможные потери 47308 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 398,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 143 892,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 840,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 332 998,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 255 739,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 157 904,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 984,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 79 945,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 125 785,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 737 469,0000
Требования по прочим операциям 47423 149 718,0000
Резервы на возможные потери 47425 617 504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 456 467,0000
Требования по получению процентов 47427 221 625,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 181 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 507 181,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 113 195,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 396 804,0000
Резервы на возможные потери 47804 31 193,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 117 384,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 806 516,0000
Прочие долговые обязательства 50107 529 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 444,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 182 598,0000
Прочие долговые обязательства 50208 341 014,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 185 807,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 652 177,0000
Резервы на возможные потери 50213 138 206,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 478,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 28 112,0000
Прочих резидентов 50606 1 677 848,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 180,0000
Прочих резидентов 50706 332 320,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 680,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22 544,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 434,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 656 757,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 725 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 264 779,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 212 449,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 062 395,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 184 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 597 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 91 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 193 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 107 781,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 375 402,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 301 453,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 888 524,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 85 236,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 982 904,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 992 291,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 868,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 170,0000
Резервы на возможные потери 60206 454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 687,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 662 975,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 343,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 84 429,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 195,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 711,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 908,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 345,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 746,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 107,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 525,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33 446,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 216 422,0000
Резервы на возможные потери 60324 221 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 804,0000
Амортизация основных средств 60601 24 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 569,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 600,0000
Запасы
Запасные части 61002 876,0000
Материалы 61008 3 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 550,0000
Издания 61010 384,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 856,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 813 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 421 714,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 704 959,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 503,0000
Другие доходы 70107 5 345 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 597,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 268 045,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 135 924,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 469 686,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 853 845,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 152 366,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000
Другие расходы 70209 5 470 387,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 683 839,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 191,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 986,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 100,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 762 888,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 41 750,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 169,0000
Текущие счета 80801 42 090,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 748 454,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 29 346,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 71 097,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 483,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 019,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 212 898,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 440,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 652,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 990,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 336 567,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 125,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 135,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 383 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 154 071,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 035 651,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 765 013,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 424 440,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 518 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 139 858,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 631,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 2 974 535,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 368 635,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 636 064,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 282 301,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 486,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 947 693,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 221 388 755,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 854 439,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 820 487,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 27 454,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 16 100,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 175 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 500 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 955 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 300 554,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 77 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 295 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 642 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 69 803,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 303 415,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 188,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 25 968,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 882 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 732 499,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 69 804,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 29 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 163 173,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 67 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 941 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 293 539,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 670 802,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 74 856,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 292 637,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 292 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 8 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 431 805,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 79 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37 557,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 231,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 759 655,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 855 005 376,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 470 597 242,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 186 593 365,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 359 684 829,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 249 719 146,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 583 359 951,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 740 674,0000
Страница была полезной?