• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 396 153,0000
физическим лицам 10205 31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 908 742,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 957,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 384,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 312 735,0000
Денежные средства в пути 20209 27 845,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 82 229,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 202 768,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 321 263,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 683 767,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 888 957,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 014 086,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 224 212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 82 666,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 973 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 8 996,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 231,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 121 381,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 920 723,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 382 908,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 93 528,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 768,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 768,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 28 925,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 387 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 387 060,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 359 681,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 351 962,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 279 963,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 116 868,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 330 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 53 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 760 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 160 694,0000
на срок свыше 3 лет 31309 219 506,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 531 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 144 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 353 506,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 26 583,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 997,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 635 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 726 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 018 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 131 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 843 420,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 355 673,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 616 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 160 694,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 589 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 274 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 51 544,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 967,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 360,0000
на 1 день 32302 15 109 661,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53 848,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 790,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 145 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 850,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 433,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 639,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 816,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 593,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 289,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 135,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 1 837 243,0000
Некоммерческие организации 40503 90 307,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 193,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 43 443,0000
Некоммерческие организации 40603 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 293 410,0000
Коммерческие организации 40702 19 212 890,0000
Некоммерческие организации 40703 214 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 64 170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 746 615,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 182 079,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5 946,0000
Физические лица 40817 4 033,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 956,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 323 544,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 865,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 501 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 66 943,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 161 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 537 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 78 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 187 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 387 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 904 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 802 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 445 176,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 169,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 81 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 339 368,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 13 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 224 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 198 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 526 545,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 35 781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 136,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 517,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 127,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 609 414,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 577 655,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 153 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 184 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 66,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 54 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 506 233,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 497,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 337 368,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 128 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 659 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 410 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 885 542,0000
Резервы на возможные потери 44215 88 313,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 469,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 725 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 289 956,0000
на срок свыше 3 лет 44608 67 436,0000
Резервы на возможные потери 44615 53 335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 102 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 350 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 784 102,0000
на срок свыше 3 лет 45108 376 411,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 266 843,0000
на срок до 30 дней 45203 6 662 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 186 731,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 583 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 210 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 784 971,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 574 539,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 001 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 887,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 237,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 947,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 003,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 632 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 268 892,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 359,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 591,0000
Резервы на возможные потери 45515 49 496,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 965 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 247 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 453 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 458 787,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 411,0000
Резервы на возможные потери 45615 52 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 126 374,0000
Резервы на возможные потери 45715 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 68 608,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 83 968,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 136 323,0000
Физическим лицам 45815 10 853,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 141,0000
Резервы на возможные потери 45818 161 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 084,0000
Резервы на возможные потери 47008 227,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 584,0000
Резервы на возможные потери 47308 121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 924,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 154,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 146 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 200 075,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 99 651,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 71 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 695 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 863,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 352 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 130 685,0000
Резервы на возможные потери 47425 497 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 519 437,0000
Требования по получению процентов 47427 185 499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 144 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 553 763,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 116 759,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 801 083,0000
Резервы на возможные потери 47804 42 788,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 799,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 645 999,0000
Прочие долговые обязательства 50107 492 302,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 848,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 151 787,0000
Прочие долговые обязательства 50208 296 649,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 188 640,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 504 195,0000
Резервы на возможные потери 50213 80 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 830,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 856,0000
Прочих резидентов 50606 454 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 180,0000
Прочих резидентов 50706 605 271,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 692,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 31 821,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 251,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 217 449,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 050,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 109 089,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 160 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 683 324,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 153 449,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 63 731,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 263 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 025 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 237 399,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305 919,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 828 196,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 287 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 983 824,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 938 207,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 835,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 229,0000
Резервы на возможные потери 60206 462,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 798,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 431 473,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 879,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74 688,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 013,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 681,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 221,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 651,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32 888,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215 932,0000
Резервы на возможные потери 60324 221 721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 163,0000
Амортизация основных средств 60601 24 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 375,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 411,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 004,0000
Материалы 61008 4 024,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 643,0000
Издания 61010 383,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 683 839,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 191,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 507,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 495 123,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 247 468,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 190,0000
Текущие счета 80801 242 970,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 777 152,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 153 430,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 55 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 048,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 065 061,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 554,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 3 634 026,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 781,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 135,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 602 052,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 164 032,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 680 793,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 891 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 269 373,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 928 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 382 998,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 467,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 1 886 059,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 393 902,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 645 762,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286 606,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 790,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 254 423,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 222 675 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 808 022,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 172 249,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 5 461,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 22 708,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 676 467,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 898 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 281 682,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 310 142,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 322 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 131 892,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 241 949,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 395 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 390 527,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 299 107,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 93 385,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 098 181,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 7 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 813 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 154 128,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 40 452,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 204 901,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 228 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 279 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 306 780,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 613 467,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 391 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 881 919,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 297 099,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 88 025,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 223 214,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 559 322,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 714 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 322 438,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 46 611,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 033,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 761 716,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 893 031 502,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 317 073 997,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 428 391 588,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 338 858 196,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 239 356 559,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 564 299 990,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 743 064,0000
Страница была полезной?