• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 396 153,0000
физическим лицам 10205 31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 964 969,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 872,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 955,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 320 882,0000
Денежные средства в пути 20209 57 785,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 467 842,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 101 365,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 411 066,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 673 688,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 404 799,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 364 297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 455,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 76 882,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 570 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 877,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 902,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 229,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 94,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 35,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 151 108,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 820 302,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 693,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 69 506,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 381,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 935,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 935,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 11 874,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 269 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 269 525,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 607 760,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 325 508,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 381,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 90 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 984 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 760 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 160 846,0000
на срок свыше 3 лет 31309 217 211,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 532 254,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 144 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 354 785,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 15 262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 757,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 087 387,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 690 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 226 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 914 770,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 920 927,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 789 607,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 257 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 507 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 275 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 57 694,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 972,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 367,0000
на 1 день 32302 4 006 507,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 967,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000
Резервы на возможные потери 32403 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 94 744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 811,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 144 720,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 395,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 194,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 685,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 816,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 967,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 250,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 626,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 2 288 777,0000
Некоммерческие организации 40503 41 704,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 4 965,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 44 175,0000
Некоммерческие организации 40603 976,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 731 596,0000
Коммерческие организации 40702 20 424 362,0000
Некоммерческие организации 40703 213 714,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 75 058,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 723 115,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 182 146,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5 992,0000
Физические лица 40817 16 475,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 935,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 699,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 320 697,0000
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 33 618,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 869,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 501 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 66 949,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 277 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 477 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 63 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 290 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 588 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 587 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 778 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 445 590,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 336,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 91 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 399 441,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 78 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 244 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 072 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 042 165,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 302,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 35 058,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 417,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 486 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 664 774,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 154 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 193 513,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 54 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 453 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 496,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 339 576,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 462 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 669 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 782 720,0000
Резервы на возможные потери 44215 113 730,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 653,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 693 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 462 067,0000
на срок свыше 3 лет 44608 43 920,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 726,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 750,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 807 241,0000
на срок свыше 3 лет 45108 295 832,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 429 187,0000
на срок до 30 дней 45203 8 696 662,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 618 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 943 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 144 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 144 224,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 824 029,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 030 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 170,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 723,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 690,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 549,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 309,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 551,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 629 862,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 289 654,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 99 494,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 739,0000
Резервы на возможные потери 45515 91 980,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 967 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 255 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 372 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 460 165,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 423,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 44 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 126 494,0000
Резервы на возможные потери 45715 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 114 670,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 84 000,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 526,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 10 860,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 137,0000
Резервы на возможные потери 45818 155 036,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 085,0000
Резервы на возможные потери 47008 228,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 585,0000
Резервы на возможные потери 47308 121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 300,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 349,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 014,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 63 182,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 624,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 186 718,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 118 095,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82 587,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 99,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 396 836,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 416,0000
Резервы на возможные потери 47425 459 239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 553 629,0000
Требования по получению процентов 47427 290 448,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 208 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 594 039,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 124 998,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 208 395,0000
Резервы на возможные потери 47804 23 528,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 800,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 471 239,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 707 861,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 873,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 895,0000
Прочие долговые обязательства 50208 351 210,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 188 818,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 468 343,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 560,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 697,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13,0000
Прочих резидентов 50606 575 382,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 59 980,0000
Прочих резидентов 50706 566 273,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 684,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 58 890,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 247,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 98 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 118 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 217 499,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 250,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 112 026,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 160 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 440 077,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 371,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 279 458,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 381 362,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 970 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 689 472,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 306 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 830 026,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 202 007,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 968 572,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 908 943,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 792,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 229,0000
Резервы на возможные потери 60206 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 431 001,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 771,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 69 686,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 133,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 723,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 606,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 692,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 392,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 161,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 304,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32 473,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 223 090,0000
Резервы на возможные потери 60324 219 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 765,0000
Амортизация основных средств 60601 23 954,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 385,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 222,0000
Запасы
Запасные части 61002 742,0000
Материалы 61008 4 082,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 761,0000
Издания 61010 383,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 908 844,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 811 236,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 481 824,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 286,0000
Другие доходы 70107 13 706 110,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41 121,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261 030,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 262 132,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 587 662,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 749 639,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 301 429,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12 303,0000
Другие расходы 70209 13 016 660,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 065 902,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 461 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 532,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 777 227,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 036,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 250,0000
Текущие счета 80801 33 229,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 15 594,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 792 493,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 38 838,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 750,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 276,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 712 527,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 69 506,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 703,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 979,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 3 741 560,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 626,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 75 992,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 135,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 200 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 686 818,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 173 428,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 739 802,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 034 303,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 337 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 272 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 687,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 1 818 510,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 69 178,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 311 867,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 646 372,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286 877,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 816,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 507 075,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 222 760 490,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 086 546,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 591 286,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 68 897,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 278 911,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 199 243,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 614 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 428 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 852 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 523,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 479 537,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 299 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 322 014,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 294 698,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 433 884,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 674,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 26 359,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 371 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 514 899,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 143 264,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 179 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 426 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 593 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 17 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 803 204,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 297 380,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 237 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 22 082,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 375 384,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 278 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 763 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 840,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 761 528,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 956 654 195,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 002,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 353 241 980,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 471 584 092,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 321 585 846,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 236 170 877,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 543 021 117,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 31 226 832,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 741 573,0000
Страница была полезной?