• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 396 153,0000
физическим лицам 10205 31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 151 831,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 084,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 605,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 329 141,0000
Денежные средства в пути 20209 39 762,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 25 562,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 175 222,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 395 228,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 643 042,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 213 471,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 387 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 753,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 195 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 407 516,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 404,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 22 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 211,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 61 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 037,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 071 914,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 732 637,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 804,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 178,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 46 556,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 323 026,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 323 026,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 414 371,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 134,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 428 393,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 238 110,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 565 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 759 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 159 990,0000
на срок свыше 3 лет 31309 216 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 529 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 230 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 347 577,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 836,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 964 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 431 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 889 804,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 283 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 403 899,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 99 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 696 311,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 494 515,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 286 528,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 505 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 57 387,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 945,0000
Резервы на возможные потери 32115 83 186,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 319,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 422 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 908,0000
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 44 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000
Резервы на возможные потери 32403 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 81 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 924,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 144 060,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 356,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 410,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 138,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 1 726 681,0000
Некоммерческие организации 40503 53 742,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 667,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 741,0000
Некоммерческие организации 40603 2 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 370 605,0000
Коммерческие организации 40702 19 402 369,0000
Некоммерческие организации 40703 212 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 974,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 915 219,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 802,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 220 619,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 28 577,0000
Физические лица 40817 21 129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 325 771,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 711,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 551 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 42 918,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 115 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 475 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 340 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 85 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 243 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 205 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 424 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 778 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 443 256,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 9 919,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 91 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 452 347,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 269 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 067 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 610 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 537,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 36 811,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 254,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 56,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 322 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 645 296,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 148 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 179 493,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 119 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 268 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 327 128,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 19 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 496 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 322 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 937 680,0000
Резервы на возможные потери 44215 617 831,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 15 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 875,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 606 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 554 671,0000
на срок свыше 3 лет 44608 36 929,0000
Резервы на возможные потери 44615 52 081,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 160 517,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 890,0000
Резервы на возможные потери 45015 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 552 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 758 526,0000
на срок свыше 3 лет 45108 295 024,0000
Резервы на возможные потери 45115 26 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 708 653,0000
на срок до 30 дней 45203 8 498 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 539 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 056 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 459 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 599 118,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 808 141,0000
до востребования 45209 213 066,0000
Резервы на возможные потери 45215 834 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 190,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 536,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 424,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 285,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 623 808,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 272 722,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 791,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 175,0000
Резервы на возможные потери 45515 169 777,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 279 672,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 446 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 452 396,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 357,0000
до востребования 45607 5 817 820,0000
Резервы на возможные потери 45615 140 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 049,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 124 956,0000
Резервы на возможные потери 45715 12 779,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 114 017,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 24 000,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 88,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 8 188,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 926,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 231,0000
Физическим лицам 45815 12 194,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 217,0000
Резервы на возможные потери 45818 217 431,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45905 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 016,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 082,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 582,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 214,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 767 790,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 161 253,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 174 373,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 975,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68 484,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 874 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 827,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 547 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 149 813,0000
Резервы на возможные потери 47425 93 539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 463 307,0000
Требования по получению процентов 47427 431 715,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 363 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 511 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 754,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 070 934,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 909 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 730,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 435,0000
Прочие долговые обязательства 50208 240 688,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 187 813,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 567 222,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 271,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 995,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13,0000
Прочих резидентов 50606 534 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 59 980,0000
Прочих резидентов 50706 563 025,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 677,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 77 657,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000
Резервы на возможные потери 51410 112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 53 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 742,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 185 628,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 183,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 095 468,0000
Резервы на возможные потери 51910 21 769,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 160 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 452 141,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 313 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 941 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 688 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 304 616,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 796 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 262 961,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 026 737,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 912 097,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 793,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 729,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 430 823,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 779,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 72 910,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 161,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 945,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 811,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 971,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 438,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 160,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 460,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 35 295,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222 936,0000
Резервы на возможные потери 60324 219 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 860,0000
Амортизация основных средств 60601 25 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 098,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 033,0000
Запасы
Запасные части 61002 838,0000
Материалы 61008 4 040,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 868,0000
Издания 61010 383,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 143 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 277 779,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 117 318,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 131,0000
Другие доходы 70107 900 779,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 214,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 123 363,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130 838,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 368 508,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 248 214,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 153 207,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12 222,0000
Другие расходы 70209 931 809,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 065 902,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 461 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 504,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 777 227,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 534,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 641,0000
Текущие счета 80801 62 828,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 26 866,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 834 904,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 17,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 48 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 438,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 989,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 006 664,0000
Выставленные аккредитивы 90907 174 120,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 178,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 700,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 984,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 928 933,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 173,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 138,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 534 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 568 851,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 106 154 038,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 522 031,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 746 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 207 890,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 682,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 1 816 598,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84 005,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 642 933,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 285 350,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 601,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 488 822,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 217 368 445,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 717 051,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 420 646,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 382 899,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 156,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 196 485,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 182 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 71 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 486 429,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 70 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 281 292,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 16 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 137,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 198 037,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 447,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 38 812,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 657 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 085 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 58 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 731 379,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 16 755,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 137,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 194 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 180 352,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 200 092,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 564 343,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 295 798,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 11 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 54 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 68 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 761 587,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 911 632 060,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 322 412 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 467 786 554,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 292 293 948,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 253 699 098,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 544 389 382,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 31 226 832,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 741 573,0000
Страница была полезной?