• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 396 153,0000
физическим лицам 10205 31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 884 307,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 870,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 770,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 308 073,0000
Денежные средства в пути 20209 20 700,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 401 392,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 361 624,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 368 420,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 098 978,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 107 022,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 781,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 196 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 074 004,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 181,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 876,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 98,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 46 813,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 387,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 079 971,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 026 809,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 77 898,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 64 837,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 904 802,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 904 802,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 281 421,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 134,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 339 928,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 906,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 664 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 759 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 282 076,0000
на срок свыше 3 лет 31309 216 756,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 333 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 730 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 054 445,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 821,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 605 274,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 350 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 242 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 283 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 405 978,0000
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 70 188,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 868 535,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 87 082,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 174 164,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 504 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 59 745,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 935,0000
Резервы на возможные потери 32115 69 717,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 429,0000
на 1 день 32302 2 043 247,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 885,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 903,0000
Резервы на возможные потери 32311 20 744,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 200,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 783,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 143 429,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 6,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 317,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 661,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 362,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 583,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 2 173 250,0000
Некоммерческие организации 40503 46 974,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 018,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 42 131,0000
Некоммерческие организации 40603 5 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 094 813,0000
Коммерческие организации 40702 21 895 429,0000
Некоммерческие организации 40703 303 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 61 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 930 812,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 1 134,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 220 542,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 29 282,0000
Физические лица 40817 75 285,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 117 771,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 179,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 551 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 37 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 331 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 630 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 85 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 211 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 510 428,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 566 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 786 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 442 330,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 32 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 91 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 450 570,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 35 382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 106 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 312 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 806 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 638 599,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 570,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 36 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 091,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 47,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 336 427,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 796 266,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 145 808,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 180 926,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 78 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 271 332,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 322 192,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 31 866,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 364 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 668 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 999 930,0000
Резервы на возможные потери 44215 537 333,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 793,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 293 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 651 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 669 793,0000
Резервы на возможные потери 44615 56 246,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 250,0000
Резервы на возможные потери 44715 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 160 517,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 890,0000
Резервы на возможные потери 45015 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 707 947,0000
на срок свыше 3 лет 45108 119 659,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 460 084,0000
на срок до 30 дней 45203 9 704 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 083 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 731 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 510 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 404 626,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 886 792,0000
до востребования 45209 4 973 560,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 024 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 210,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 85,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 849,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 668,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 701,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 949,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 633 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 319 962,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 028,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 938,0000
Резервы на возможные потери 45515 183 519,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 904 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 327 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 331,0000
до востребования 45607 1 944 836,0000
Резервы на возможные потери 45615 71 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 976,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 124 691,0000
Резервы на возможные потери 45715 13 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 93 818,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 24 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 18 228,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181 651,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000
Физическим лицам 45815 12 155,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 389,0000
Резервы на возможные потери 45818 205 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 081,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 581,0000
Резервы на возможные потери 47308 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 905,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 008,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 143 604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 403 852,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 155 946,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 112 759,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 866,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 991 463,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 254,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 312 266,0000
Требования по прочим операциям 47423 140 417,0000
Резервы на возможные потери 47425 88 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 377 715,0000
Требования по получению процентов 47427 738 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 697 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 426 798,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 757,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 891 551,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 444 438,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 123 221,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 719,0000
Прочие долговые обязательства 50208 274 198,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 254 178,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 358 601,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 181,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 701,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 074,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 23 430,0000
Прочих резидентов 50606 2 135 181,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 848,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 547,0000
Прочих резидентов 50706 632 706,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 676,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 77 034,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 263,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 39 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000
Резервы на возможные потери 51410 404,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 036,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 311 007,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 478 241,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 115,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 088 902,0000
Резервы на возможные потери 51910 21 723,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 385,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 42 278,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 680 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 6 457 717,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 580 810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 323,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 144 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 262 173,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 992 166,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 475 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 320 752,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 794 828,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 339 624,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 242 089,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 935 349,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 729,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31 615,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 442 069,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 281,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 73 917,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 188,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 951,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 260,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 505,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 823,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 303,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 160,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 278,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 41 052,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222 120,0000
Резервы на возможные потери 60324 218 711,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 810,0000
Амортизация основных средств 60601 24 425,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 327,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 844,0000
Запасы
Запасные части 61002 778,0000
Материалы 61008 3 659,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 440,0000
Издания 61010 387,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 654,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 065 902,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 299 665,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 461 601,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 929,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 299 665,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 810 192,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 30 129,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 003,0000
Текущие счета 80801 55 311,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 15 386,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 844 778,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 14 637,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 52 607,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 403,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 584,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 325 023,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 370,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 51,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 078,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 988 554,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 085,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 136,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 836 476,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 650 271,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 648 115,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 884 215,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 834 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 384 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 681,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 1 817 026,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 170,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 82 672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 887,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 641 570,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284 745,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 055 548,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 188 507 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 477 708,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 589 657,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 10 267,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 287 993,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 79 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 203 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 182 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 29 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 110 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 352 915,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 412 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 903 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 80 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 324 400,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 476 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 43 922,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 487 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 137 725,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 293 490,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 340 745,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 904 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 203 192,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 179 970,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 79 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 467 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 350 941,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 80 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 27 191,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 94 861,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 091 208,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 476 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 341 830,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 761 597,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 861 693 831,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 459 985 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 501 371 340,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 288 864 852,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 290 228 319,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 195 016,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 31 226 833,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 739 860,0000
Страница была полезной?