Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 75 545,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 714 054,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 284 574,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 548,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 932,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 668 270,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 563 778,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 90 383,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 533 691,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 354 347,0000 | |
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 436,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 536 976,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 014 437,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 970 619,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 163 475,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 424 552,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 845 921,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 969,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 12 300,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 852 965,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 497 037,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 35 300,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 453 722,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 109,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 205 001,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 239 558,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 550,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 170 584,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 836 139,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 265 024,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 152 088,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 152 088,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 533 254,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 968 340,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 169 962,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 183 295,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 367 068,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 765 409,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 268 262,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 881 863,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 25 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 110 671,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 77 784 852,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 615 048,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 614 556,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 522 887,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 327 916,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 907 965,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 30 186,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 109 798,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 301 667,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 066 119,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 340,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 703,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 902,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 35 228,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 074 609,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 999,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 89 225,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 147,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 235 706,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 37 908,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 267 149,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 23 594 985,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 929 331,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 378 772,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 281 631,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 14 188 386,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 187 522,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 996,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 183,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 69 465,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 115,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 380 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 550 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 102,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 606,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 22 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 274 773,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 242 420,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 580 033,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 570 377,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 364 177,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 248 310,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 695 560,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 368 451,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 249 079,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 31 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 23 751,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 317,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 312 017,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 876,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 235 417,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 618 508,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 73 373 990,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 176 390,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 356 608,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 808,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 470,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 939,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 275,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 917,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 050,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 11 615,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 32 364 916,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 20 011 888,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 278 777,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 855 833,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 689 896,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 684 553,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 8 611,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 815,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79 505,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 531 082,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 70 168,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 46,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 29,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 47,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 119,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 94,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 75,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 1,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 5,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1 146 227,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 147,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 80 310,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 80 609,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 57,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 248 260,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 544 316,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 506 662,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 139 250,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 897 217,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 362 228,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 319 870,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 110,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 43 855,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 661 112,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 16 819,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 310,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 362,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 58 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 131,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 636,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 35 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 140 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 756,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 460 903,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 379 965,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 901 499,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 939 706,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 622 486,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 781 472,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 059 854,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 448 549,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 284 376,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 126 552,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 954 586,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 752 789,0000 | |
до востребования | 45209 | 19 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 500 639,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 926,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 797,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 215,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 61 223,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 770,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 69 256,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 109 497,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 232 129,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 322 907,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 695 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 69 948,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 491,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 821,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 136 871,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 823 353,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 776 335,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 348 962,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 616,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 100 338,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 344 571,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 061 009,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 25 827,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 191 426,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 142 057,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 529 292,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 102 494,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 452,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 14,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 775,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 84 662,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 644,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 670 330,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 90 153,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 866 655,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 805 670,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 339,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 591,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 174 062,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 61 477,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 525 804,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 201 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 21 472,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 1 600,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 10 999,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 12 730,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 102,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 887,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 591 648,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 842,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 960 260,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 622 964,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 191 461,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 241 312,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 515 878,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 874 250,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 98,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 135 702,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 305 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 875 636,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 140 776,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 496 125,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 131 630,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 942 992,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 110 945,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 566,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 348 018,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 688 872,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 237 756,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 918 708,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 378 855,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 178 464,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 26 006,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 254 543,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 4 751 709,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 77 664,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 236 617,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1 035 272,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 801,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 7 774,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 75 545,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 483,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 862 486,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 462 321,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 360 180,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 384 944,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 644 492,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 198 307,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 261 216,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 021 026,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 781 000,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 712 251,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 94 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 217 359,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 304 379,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 733 025,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 43 868,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 549 346,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 322 211,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 590 020,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 290 042,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 021,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144 223,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 501,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 350 980,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 638,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 647,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 99 393,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 158 617,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 360,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 412 958,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 92 550,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 32 891,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 912,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 517 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 184 981,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 572 673,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 144 034,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104 602,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 425,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 21 890,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 574,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 9 477,0000 | |
Материалы | 61008 | 46 526,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 300 494,0000 | |
Издания | 61010 | 657,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 25 757,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 746,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 024,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 680,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 689 379,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 749 000,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 230 433,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 46 255 569,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 262 623,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 47 565 439,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 146 668,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 103 780,0000 | |
Расходы | 70606 | 43 543 434,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 256 128,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 445 056,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 231 720,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 72 779,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 831 299,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 65 149,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 257 360,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 522,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 571 085,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 17,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 11 341,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 575 887,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 113 096,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 317 556,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 324 778,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 250,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 109,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 159,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 42,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 768 944,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 726,0000 | |
Бланки | 91207 | 62,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 25 168,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 9 776,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 21 010 579,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 194 600 589,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 423 599,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 127 432,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 793 354,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 58 480 875,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 975 921,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 099 770,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 451 841 084,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 183 295,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 094 052,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 317,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 288,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 528 363,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 64 758,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 304 745,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 121 963,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 355 653,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 38 368,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 321 029 549,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 504 596 982,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 162 237,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 075 896,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 72 837,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 77 750,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 412 854,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 040 955,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 707 653,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 090 030,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 297 185,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 201 941,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 20 688 992,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 7 214,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 311 740,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 60 827,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 2 018 672,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 518 304,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 963 267,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 33 419,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 273 030,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 46 332,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 3 500,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 131 249,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 090 205,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 103 882,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 500,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 066,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 387 939,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 970 302,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 738 676,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 31 786,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 326 149,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 383 557,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 077 094,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 23 099 669,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 14 466 814,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 348 298,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 76 270,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 519,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 695 629,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 33 418,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 782 516,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 289 434,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 088,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 575,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 94 984,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 467 291 058 757,0987 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 52,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 445 940 077 367,1056 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 560 193 499,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 340 760 979,8449 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 896 237 931,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 502 509 010,1482 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 094 805,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 280 801,0000 |
Страница была полезной?