• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 13 859 649,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 11 619 161,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 927 906,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 709,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 946,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 972 109,0000
Денежные средства в пути 20209 1 075 570,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 32,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 114 941,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 052 563,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 251 589,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 439 685,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 4 365 993,0000
Резервы на возможные потери 20321 4 397,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 286 179,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 010 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 392 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 350 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 089 942,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 88 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12,0000
Резервы на возможные потери 30126 12 827,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 779 503,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 621 335,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 900,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 410 425,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 565,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 75 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 189 448,0000
Резервы на возможные потери 30226 167,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 354 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 578 381,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 348 884,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 602 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 602 925,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 601 068,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 803 766,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39 916,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 150 127,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 564 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 416 251,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 450 314,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 216 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 256 494,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 77 702,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 532 828,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 068 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 192 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 141 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 307 281,0000
на срок свыше 3 лет 32109 847 564,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 121,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 711 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 357 403,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 470,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 4 634,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 159,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 77,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 574,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 247,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 642 332,0000
Некоммерческие организации 40503 12 149,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 24 159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 150,0000
Коммерческие организации 40602 248 618,0000
Некоммерческие организации 40603 34 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 891 260,0000
Коммерческие организации 40702 19 042 179,0000
Некоммерческие организации 40703 1 566 048,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 147 291,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 162 175,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 11 225 054,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 139 139,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 111 614,0000
Невыплаченные переводы 40905 359,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 83 864,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 695 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 115 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 300,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 396 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 481 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 685 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 258 404,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 750 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 551 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 200 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 042 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 152 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 177 733,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 672 208,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 27 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 267 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 358 880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 073 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 866 566,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 227 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 173,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 617,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1 244,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 952,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 649,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6 840,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16 527,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 17 437 214,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 7 720 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 230 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 815 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 260 893,0000
на срок свыше 3 лет 42507 741 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 48 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 298 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 37 562,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 106,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504 245,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 162 580,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24,0000
на срок свыше 3 лет 43807 42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 51,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 2 564 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 128 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 289 204,0000
на срок свыше 3 лет 44007 9 757 788,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 149 569,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 384 149,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 549 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 370 934,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 089,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 576,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 514 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 296 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 92 107,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 750 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 756 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 189 368,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 849 628,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 013 074,0000
на срок до 30 дней 45203 1 684 172,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 590 429,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 239 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 466 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 618 683,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 749 559,0000
до востребования 45209 26 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 707 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 265,0000
Резервы на возможные потери 45315 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 50 602,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70 076,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 813,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 398 867,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 714 150,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 307 759,0000
Резервы на возможные потери 45415 69 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 33 171,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 488,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114 341,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 150 547,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 141 388,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 092 415,0000
Кредиты до востребования 45508 2 175,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 964 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 980 085,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 212 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 697 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 952 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 51 299,0000
на срок свыше 3 лет 45606 939 534,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 255,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 745,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 66 368,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000
Резервы на возможные потери 45715 658,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 180 393,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 64 701,0000
Физическим лицам 45815 4 041 841,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 257,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 760 574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 218,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 564 742,0000
Резервы на возможные потери 47008 118 596,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 100,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 522,0000
Резервы на возможные потери 47308 110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 24 858,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 233 410,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 749,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 674 456,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 462 639,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 888 322,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 105 795,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 251 212,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 899 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 144 814,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 022 364,0000
Резервы на возможные потери 47425 289 406,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 595 062,0000
Требования по получению процентов 47427 229 767,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 230 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 488 871,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 188 043,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 074 607,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 564,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 177 970,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 281 257,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 983 579,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 209 930,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 987 070,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 691 430,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 123 640,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 694,0000
Прочие долговые обязательства 50208 35 616,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 445 859,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 816 039,0000
Резервы на возможные потери 50213 97 274,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 93 620,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 833 508,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 279 600,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000
Прочих резидентов 50706 975 742,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 862,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11 925,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 513,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 157 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 633 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 612,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 85 405,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 332 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 336 806,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 210 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 190 956,0000
Резервы на возможные потери 51510 188 917,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 106 601,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 982 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400 764,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 331 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 900 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 552 722,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 486 537,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35 912,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 167 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 233 950,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 962 795,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 867,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000
Резервы на возможные потери 60206 24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 48 063,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16 509,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 279 297,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 910,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 291,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 813,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 527,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 934,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 453 535,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157 541,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 356,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 253 029,0000
Резервы на возможные потери 60324 269 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 435 203,0000
Амортизация основных средств 60601 85 522,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 151,0000
Оборудование к установке 60702 2 503,0000
Нематериальные активы 60901 12 469,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 721,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 880,0000
Материалы 61008 45 422,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 205 575,0000
Издания 61010 300,0000
Внеоборотные запасы 61011 24 340,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 65,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 124,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 733,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 819 309,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 567 225,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 493 672,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 132 695,0000
Другие доходы 70107 14 683 295,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 123 566,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 578 403,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 697 382,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 628 591,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 593 137,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 351 029,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 70,0000
Другие расходы 70209 15 203 837,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 097 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 159 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 317 532,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 871 590,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 35 588,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 757,0000
Текущие счета 80801 332 294,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 118 846,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 821 445,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 64 153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 474 477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 255 815,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66 327,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 416 921,0000
Выставленные аккредитивы 90907 203 440,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 564,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 114,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 7 426 781,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 840,0000
Бланки 91207 70,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 23 887,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 12 334,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 148 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 831 574,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 253 169 997,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 154 108 744,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 133 246,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 264 072,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 957 860,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 954 537,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 206 175,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 175 314,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000
Арендованные основные средства 91503 4 631 122,0000
Арендованное другое имущество 91504 40 873,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 048 433,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 334 909,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 161,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 558,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 400 729,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 462 195 278,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 752 713,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 547 838,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 117 903,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 166 427,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 955 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 948 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 434 425,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 18 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 187 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 22 399 481,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 899 064,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 46 365,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 372 147,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 265 097,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 632 441,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 306 282,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 158,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 47 292,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 129 269,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 502 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 357 774,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 721 436,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 804 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59 447,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 445 332,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 154 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 833 862,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 328 987,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 44 284,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 388 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 997 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 009 958,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 443 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 576 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 21 730 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 15 890 383,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 783 388,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 644 833,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 41 071,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 863 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 5 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 18 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 499,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 144 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 562 753,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 436 806,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 2 721 436,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 804 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 402,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 354,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 454 361 826 195,3630
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 436 140 520 220,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 392 322 259,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 044 969 522,7399
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 241 354 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 492 119 661,1231
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 552 952,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 79 799,0000
Страница была полезной?