• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 6 803 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 748 278,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 711,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 554,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 952 478,0000
Денежные средства в пути 20209 425 246,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 32,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 111 207,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 449 210,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 269 839,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 428 538,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 3 724 956,0000
Резервы на возможные потери 20321 4 285,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 514 423,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 605 897,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 383 684,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 278 890,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 986 466,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 58 397,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 779 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 766 095,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 381 331,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 331 774,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 399 281,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 110 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 349 255,0000
Резервы на возможные потери 30226 128,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 539 940,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 792 029,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 241 247,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 78 350 195,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 350 195,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 112 758,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 682 268,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 747,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 76 015,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 579 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 474 899,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 465 812,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 864 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 724,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 257 965,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 77 702,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 941 490,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 211 505,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 603 529,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 515 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 280 852,0000
на срок свыше 3 лет 32109 668 256,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 102,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 339 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 674,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 618,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 259 636,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 4 051,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 485,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 127,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 433,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 789 350,0000
Некоммерческие организации 40503 14 234,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 71 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 30,0000
Коммерческие организации 40602 348 342,0000
Некоммерческие организации 40603 30 930,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 414 871,0000
Коммерческие организации 40702 21 041 894,0000
Некоммерческие организации 40703 1 190 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 132 931,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 124 627,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 11 484 919,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124 745,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 087 609,0000
Невыплаченные переводы 40905 23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52 070,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 658 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 300,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 125 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 249 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 480 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 215 015,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 030 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 713 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 180 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 629 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 614 962,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 129 742,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 911 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 193 897,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 398 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 036 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 005 235,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 193 964,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 560,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 640,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 857,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 747,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 367,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 7 322,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16 558,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 3 500 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 406 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 4 552 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 636 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 194 669,0000
на срок свыше 3 лет 42507 746 183,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 47 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 257 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 34 891,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 107,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504 245,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 54 021,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 25,0000
на срок свыше 3 лет 43807 42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 51,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 3 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 128 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 165 299,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 809 323,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 360 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 365 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 843 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 597 593,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 558,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 258 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 162 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 230 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 82 299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 828,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 750 055,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 501,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 000,0000
на срок свыше 3 лет 45008 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 212 697,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 005 064,0000
Резервы на возможные потери 45115 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 224 264,0000
на срок до 30 дней 45203 837 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 994 029,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 938 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 759 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 594 053,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 544 634,0000
до востребования 45209 29 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 490 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 702,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54 623,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 038,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 310,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 412 693,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 612 285,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 234 946,0000
Резервы на возможные потери 45415 69 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28 806,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 680,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 147 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 413 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 611 229,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 255 466,0000
Кредиты до востребования 45508 1 316,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 847 921,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 399 807,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 452 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 267 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 018 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 51 593,0000
на срок свыше 3 лет 45606 980 362,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 693,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 56,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 865,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 58 836,0000
Резервы на возможные потери 45715 548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 979 246,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 63 991,0000
Физическим лицам 45815 3 651 657,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 257,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 767 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575 093,0000
Резервы на возможные потери 47008 120 770,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 525,0000
Резервы на возможные потери 47308 110,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 984,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103 186,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 838,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 275 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 469 137,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 150 805,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 157 129,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 258 568,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 905 719,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 107 627,0000
Требования по прочим операциям 47423 520 481,0000
Резервы на возможные потери 47425 286 761,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 260 731,0000
Требования по получению процентов 47427 232 679,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 232 675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 259 663,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 204 415,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 287 145,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 564,0000
Резервы на возможные потери 47804 980 302,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 732,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 440 669,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 226 059,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 993 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 559 742,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 785,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 63 514,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 119 999,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 448 416,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 146 523,0000
Резервы на возможные потери 50213 72 558,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 781,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 20 013,0000
Прочих резидентов 50606 2 712 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 534 482,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000
Прочих резидентов 50706 1 190 065,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 877,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14 038,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 754,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 394,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 683 051,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 292 029,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 242 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 485 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 103 373,0000
Резервы на возможные потери 51510 152 987,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 112 947,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 982 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 365 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 177 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 852 554,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 486 537,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 34 637,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 220 484,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 242 493,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 933 906,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 845,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000
Резервы на возможные потери 60206 24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57 431,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225 451,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19 748,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 339 100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 793,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 144,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 771,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 699,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 498 990,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148 856,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 386 521,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 249 551,0000
Резервы на возможные потери 60324 263 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 387 831,0000
Амортизация основных средств 60601 78 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 480,0000
Оборудование к установке 60702 2 539,0000
Нематериальные активы 60901 10 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 625,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 637,0000
Материалы 61008 44 105,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 196 690,0000
Издания 61010 221,0000
Внеоборотные запасы 61011 24 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 65,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 097 446,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 829 625,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 159 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 863 950,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 109 337,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 43 239,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 835,0000
Текущие счета 80801 38 151,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 108 481,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 825 551,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 7 673,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 468 819,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 630 718,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 952,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 058 913,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 399 281,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 116,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000
Разные ценности и документы 91202 7 303 912,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 678,0000
Бланки 91207 68,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 23 946,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 10 656,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 016 303,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 005 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 253 196 067,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 330 926,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 251 642,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 492 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 017 543,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 501 691,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 224 563,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 176 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 446,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Арендованные основные средства 91503 4 614 180,0000
Арендованное другое имущество 91504 37 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 782 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 329 342,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 130 379,0000
Долги, списанные в убыток 91803 34 703,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 011 742,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 457 568 007,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 627 154,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 522 721,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 97 715,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 99 116,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 95 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 104 853,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 627 347,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 646 930,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 783 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 45 901,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 667 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 060 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 395 233,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 264 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 794,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 549 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 415 147,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 144 953,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 107 129,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 606,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 330 727,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 285 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 706 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 619 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 43 304,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 977 185,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 46 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 104 733,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 693 508,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 649 082,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 287 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 952 379,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 073 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 11 642 488,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 16 573,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 380 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 78 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 115 162,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 768 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 461 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 164 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 107 129,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 063,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 366 001 895 054,9965
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 54,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 346 008 140 385,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 381 763 425,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 123 259 110,8371
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 240 179 536,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 166 620 428,1231
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 552 952,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 31 471 936,5363
Страница была полезной?