• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 6 803 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 824 103,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 586,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 156,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 697 070,0000
Денежные средства в пути 20209 393 578,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 398 372,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 328 840,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 332 959,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 437 908,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 3 806 396,0000
Резервы на возможные потери 20321 4 379,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 556 633,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 519 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 373 510,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 245 584,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 428 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 73 012,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 845,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 936 037,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 376 970,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 335 258,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44 601,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 171 906,0000
Резервы на возможные потери 30226 155,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 322 222,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 564 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 264 217,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 408 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 408 170,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 706 098,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 422 822,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 481 549,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 55 216,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 103 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 259 031,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 590 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 509 386,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 473 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 11 521 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 259 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 154 072,0000
Резервы на возможные потери 32015 105 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 571 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 610 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 548 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 56 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 277 470,0000
на срок свыше 3 лет 32109 570 993,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 105,0000
на 1 день 32302 498 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 714,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 250 854,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 3 236,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 19,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 407,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 15 448,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 935,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 81,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 026 601,0000
Некоммерческие организации 40503 13 658,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 45 928,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 31,0000
Коммерческие организации 40602 263 848,0000
Некоммерческие организации 40603 27 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 116 155,0000
Коммерческие организации 40702 20 624 163,0000
Некоммерческие организации 40703 1 280 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 037 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 125 069,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 10 657 998,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 130 331,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 532,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 56 542,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 958 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 300,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 6 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 9 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 264 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 427 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 215 164,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 478 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 749 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 236 269,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 958 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 635 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 102 448,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 654 674,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 23 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 339 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 571 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 812 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 875 250,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 011 487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22 918,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 468,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 941,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 712,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 385,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 7 415,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16 568,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 5 380 841,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 21 919,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 629 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 837 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 413 625,0000
на срок свыше 3 лет 42507 749 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 75 689,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 177 788,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 33 995,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 138,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 109,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504 245,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 46 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 521,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 25,0000
на срок свыше 3 лет 43807 41,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 51,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 3 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 129 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 186 086,0000
на срок свыше 3 лет 44007 13 262 782,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 223 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 450 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 091 852,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 651 868,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 103,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 259 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 013 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50 333,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 857,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 757 045,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 570,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 213 386,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 077 505,0000
Резервы на возможные потери 45115 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 472 826,0000
на срок до 30 дней 45203 1 104 737,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 477 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 514 088,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 805 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 322 316,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 891 765,0000
до востребования 45209 31 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 473 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 465,0000
Резервы на возможные потери 45315 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 51 924,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 58 547,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 306,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 433 932,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 488 563,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 205 691,0000
Резервы на возможные потери 45415 61 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32 675,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 932,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 475 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 942 706,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 249 696,0000
Кредиты до востребования 45508 1 317,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 902 179,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 249 505,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 761 846,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 157 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 284 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 51 806,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 001 836,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 794,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 211,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 968,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 58 068,0000
Резервы на возможные потери 45715 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 095,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 080 278,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 60 640,0000
Физическим лицам 45815 3 472 304,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 693 612,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 552 145,0000
Резервы на возможные потери 47008 115 950,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 527,0000
Резервы на возможные потери 47308 111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 238,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 709,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 50 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 619 778,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 357 240,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 175 997,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 180 390,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 249 203,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 078 236,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 839,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 221 810,0000
Требования по прочим операциям 47423 788 408,0000
Резервы на возможные потери 47425 300 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 472 657,0000
Требования по получению процентов 47427 226 224,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 226 894,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 470 989,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 219 494,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 403 855,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 564,0000
Резервы на возможные потери 47804 971 327,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 402 793,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 753 613,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 161 964,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 242 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 440 857,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 995,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 248,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 742 875,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 765 072,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 502 949,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 242 920,0000
Резервы на возможные потери 50213 29 279,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 794 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 578 646,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000
Прочих резидентов 50706 3 625 564,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 892,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11 887,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 675,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 566 683,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 292 029,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 740,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 485 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 103 373,0000
Резервы на возможные потери 51510 167 085,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 117 546,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 890 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 135 772,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 49 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 012 904,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 004 257,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 486 537,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 34 807,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 174 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 021 206,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 946 921,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 851,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000
Резервы на возможные потери 60206 24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46 900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 334 843,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19 282,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 268 959,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 157,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 743,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 406,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55 920,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 437,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 519 885,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 144 259,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 277,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 246 746,0000
Резервы на возможные потери 60324 255 584,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 373 943,0000
Амортизация основных средств 60601 73 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 850,0000
Оборудование к установке 60702 1 966,0000
Нематериальные активы 60901 10 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 583,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 078,0000
Материалы 61008 42 050,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 188 191,0000
Издания 61010 144,0000
Внеоборотные запасы 61011 24 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 65,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 234,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 883 910,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 392 445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 790 907,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 138 630,0000
Другие доходы 70107 10 459 714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 628,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 147 399,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 753 040,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 478 767,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 604 135,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 149 304,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 252,0000
Другие расходы 70209 10 614 624,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 571 684,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 875 011,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 214 928,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 720 791,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 045 386,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 061 368,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 33 025,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 419,0000
Текущие счета 80801 49 925,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 112 610,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 828 526,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 39,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 432 782,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 133 399,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 841 165,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 369,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 7 420 107,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 961,0000
Бланки 91207 67,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 005,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 693 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 601 943,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 077 219,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 142 900 218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 231 598,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 624 783,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 923 760,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 071 288,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 177 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 446,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Арендованные основные средства 91503 4 544 011,0000
Арендованное другое имущество 91504 36 918,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 769 527,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 567 796,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 253 951,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33 551,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 920 564,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 442 031 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 657 670,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 032 375,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 128 662,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 6 648,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 435 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 530 406,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 366 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 037 609,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 69 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 596 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 647 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 2 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 53 731,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 2 552 475,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 853 630,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 083 895,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 601 677,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 462 111,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 15 487,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 300 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 317 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 416 165,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 874 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 207 257,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 156 904,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 376 920,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 274 215,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 679 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 534 484,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 108 399,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 2 492 788,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 143,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 480 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 644 976,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 413 644,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 035 940,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 066 660,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 922 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 675 311,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 077 950,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 889 306,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 16 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 69 169,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 520 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 52 637,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 432 658,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 353 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 501 973,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 874 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 207 257,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91 830,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 680 772 581,9472
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 368 513 633 721,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 375 792 504,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 980 763 497,4472
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 553 915 101,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 166 600 508,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 552 952,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 39 606 799,0000
Страница была полезной?