• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер
2264

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 264,0000
физическим лицам 10205 27 236,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 827,0000
Резервный фонд 10701 4 763,0000
Фонды специального назначения 10702 144,0000
Фонды накопления 10703 1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 250,0000
Касса обменных пунктов 20206 528,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 565,0000
Резервы на возможные потери 30126 181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 716,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 882,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 791,0000
Резервы на возможные потери 32211 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 68,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 445,0000
Некоммерческие организации 40603 22,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 83 540,0000
Некоммерческие организации 40703 6 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 967,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 728,0000
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 435,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 708,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 850,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 095,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 421,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 356,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 879,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 341,0000
Резервы на возможные потери 45515 568,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000
Физическим лицам 45815 94,0000
Резервы на возможные потери 45818 494,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 76,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000
Резервы на возможные потери 47425 77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11,0000
Требования по получению процентов 47427 192,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 655,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 912,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 057,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 3 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 721,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 576,0000
Другие доходы 70107 8 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 157,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 433,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 610,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 431,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 559,0000
Другие расходы 70209 7 859,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 814,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 962,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 103,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 312,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 944,0000
Арендованные основные средства 91503 260,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 388,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 299 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 37 060,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 060,0000
Страница была полезной?