• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер
2264

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 407,0000
физическим лицам 10205 27 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 827,0000
Резервный фонд 10701 4 763,0000
Фонды специального назначения 10702 268,0000
Фонды накопления 10703 1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 928,0000
Касса обменных пунктов 20206 516,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 200,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 821,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 165,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 515,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 855,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 778,0000
Резервы на возможные потери 32211 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 610,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 53 697,0000
Некоммерческие организации 40703 5 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 902,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 233,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 523,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 874,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 79,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 890,0000
на срок до 30 дней 45203 8 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 595,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 782,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 678,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 020,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 610,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 275,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 870,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 265,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 629,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 526,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 319,0000
Резервы на возможные потери 45515 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000
Физическим лицам 45815 94,0000
Резервы на возможные потери 45818 494,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 41,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 446,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 184,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 988,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 2 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 36,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 820,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 041,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 639,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 250,0000
Другие доходы 70107 2 158,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 109,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 227,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 192,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 213,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 064,0000
Другие расходы 70209 1 759,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 752,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 466,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 909,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 82,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 213,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 232,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 805,0000
Арендованные основные средства 91503 260,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 194,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 714,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 290 853,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22 750,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 22 750,0000
Страница была полезной?