• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер
2264

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 88,0000
негосударственным организациям 10204 5 036,0000
физическим лицам 10205 15 376,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 827,0000
Резервный фонд 10701 2 646,0000
Фонды специального назначения 10702 744,0000
Фонды накопления 10703 1 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 997,0000
Касса обменных пунктов 20206 828,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 734,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 279,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 353,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 108,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 436,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 690,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 774,0000
Резервы на возможные потери 32015 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10,0000
Средства местных бюджетов 40204 273,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 481,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 703,0000
Некоммерческие организации 40503 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11,0000
Некоммерческие организации 40603 40,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 17 960,0000
Некоммерческие организации 40703 5 571,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 820,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 366,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 081,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 496,0000
до востребования 45209 1 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 636,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 570,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 795,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 327,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 891,0000
Кредиты до востребования 45409 4 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 498,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 976,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 316,0000
Резервы на возможные потери 45515 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66,0000
Физическим лицам 45815 104,0000
Резервы на возможные потери 45818 169,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 446,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 787,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 36,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 446,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 15,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 91,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 76,0000
Прочих резидентов 50606 1 777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 414,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 335,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 245,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 665,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 1 659,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 183,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 311,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 193,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 930,0000
Другие доходы 70107 943,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 227,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 278,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 746,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 271,0000
Другие расходы 70209 1 605,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 856,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 689,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 490,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 260,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 78 314,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 483,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 265,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 480,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 157,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 483,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 243 077,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 95 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 95 503,0000
Страница была полезной?