• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 32 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 176 281,0000
Резервный фонд 10701 1 707,0000
Фонды специального назначения 10702 433,0000
Фонды накопления 10703 2 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 875,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 343,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 462,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 167 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 061,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 927,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 154,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 137,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 080,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 612 670,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 143 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 99 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 8 034,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 118 387,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 831,0000
Коммерческие организации 40702 565 433,0000
Некоммерческие организации 40703 5 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 159,0000
Физические лица 40817 683 800,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 211,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 540,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 156,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 399,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 56 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 224 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 698 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 859,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 082,0000
на срок свыше 3 лет 45108 26 036,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 173,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 028,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 069,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 384,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 448,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 348,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 297 352,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 557 833,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 014,0000
Резервы на возможные потери 45515 30 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 977,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 656,0000
Физическим лицам 45815 40 187,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 445,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 387,0000
Резервы на возможные потери 47425 702,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 457,0000
Требования по получению процентов 47427 845,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 446 916,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 976,0000
Прочие долговые обязательства 50107 165 273,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 303 359,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 008,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 516,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 65 424,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 317,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 120,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 069,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 309,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 708,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300 235,0000
Резервы на возможные потери 51510 63 649,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 33 753,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25 921,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 747,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 308,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 122,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 384,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 423,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 401,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 265,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 433,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 535,0000
Земля 60404 4 682,0000
Амортизация основных средств 60601 55 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 898,0000
Оборудование к установке 60702 295,0000
Нематериальные активы 60901 111,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 493,0000
Материалы 61008 726,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 264,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 439,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 84 482,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 176 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 669,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 108,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 106,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 244,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 515,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 83 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 400 518,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 847 542,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 94 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 112 562,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 692,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 235,0000
Арендованные основные средства 91503 22 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 634,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 489,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 467 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 192 703,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 086,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 293,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 46 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 111,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 192 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 292,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 9 086,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 1 032,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 665,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 41 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 9 084,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 6 258,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 152 854,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 881 736,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 271 204,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?