• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 758,0000
негосударственным организациям 10204 85 679,0000
физическим лицам 10205 2 570,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 380,0000
физическим лицам 10305 110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 503,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 049,0000
Резервный фонд 10701 6 450,0000
Фонды специального назначения 10702 267,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 399,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 383,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 144,0000
Денежные средства в пути 20209 3 412,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 222,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 318,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 708,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 677,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 394,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 146,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 79,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 928,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 294,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 048,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 149,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 149,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 37 258,0000
Резервы на возможные потери 32311 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7 078,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 208,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 151,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 938,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 278,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 693,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 745,0000
Некоммерческие организации 40503 17 847,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 861,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 636,0000
Некоммерческие организации 40603 8 912,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 425,0000
Коммерческие организации 40702 145 581,0000
Некоммерческие организации 40703 3 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 367,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 373,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 412,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 813,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 9 025,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 596,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 955,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 650,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 500,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 1 975,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 234,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 490,0000
до востребования 44210 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 50,0000
до востребования 44609 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 950,0000
до востребования 44909 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7,0000
до востребования 45109 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 936,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 420,0000
до востребования 45209 5 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 507,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 836,0000
Кредиты до востребования 45409 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 269,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 325,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 702,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15,0000
Кредиты до востребования 45508 1 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 087,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 238,0000
Физическим лицам 45815 104,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 117,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 176,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 127,0000
Физическим лицам 45915 87,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 038,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 003,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 28,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 573,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 242,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 242,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 437,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 911,0000
Требования по получению процентов 47427 3 080,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 463,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 300,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 303,0000
Резервы на возможные потери 51510 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 291,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 530,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31 741,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 500,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 909,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 699,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 681,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 189,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 067,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 886,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 549,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 627,0000
Амортизация основных средств 60601 3 210,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 574,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 138,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 520,0000
Арендные обязательства 60605 1 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000
Нематериальные активы 60901 409,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 137,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 44,0000
Запасные части 61002 900,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 23,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 727,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 416,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 725,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 141,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 5 470,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 024,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 047,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 226,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 312,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 756,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 947,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 949,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 069,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 6 971,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 332,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 126,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 249,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 376,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 459,0000
Другие расходы 70209 11 011,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 323,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 810,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 968 069,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 242,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 79,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 199 286,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 815,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 850,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 583 452,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000
Арендованные основные средства 91503 485,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 335,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 668,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 303,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 2 164,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 934 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 114 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 87 490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 818 312,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 553 699,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 752 188,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 310 812,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 201 631,0000
Страница была полезной?