• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 94 331,0000
физическим лицам 10205 220 601,0000
нерезидентам 10206 460 576,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 518,0000
физическим лицам 10305 89 974,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 299 267,0000
Эмиссионный доход 10602 1 645 586,0000
Резервный фонд 10701 92 400,0000
Фонды специального назначения 10702 11 329,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 595 084,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 181 145,0000
Денежные средства в пути 20209 63 051,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 007,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 73,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 738,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 674,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 911,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 963,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 69 594,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 88 650,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 756 676,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 756 676,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 865 235,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 865 235,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 220,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 629,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 509,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 592 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 587 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 246 040,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 243 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 177 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 190 978,0000
на срок свыше 3 лет 31409 881 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 209 899,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 482 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 110 197,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 592 450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68 333,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 366 114,0000
Некоммерческие организации 40503 25 993,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 55 363,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 60 751,0000
Некоммерческие организации 40603 53 715,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 321,0000
Коммерческие организации 40702 2 325 045,0000
Некоммерческие организации 40703 98 399,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 340 042,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 176,0000
Физические лица 40817 582 202,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 293,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 41 615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27 092,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 4 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 65 295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 709 175,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 293,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 721 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 566 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 173 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 183 745,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 577 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 451,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 43502 931,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 7 447,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 16 285,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 9 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2 526,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 146 821,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 94 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 481,0000
Резервы на возможные потери 44915 375,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 404 177,0000
на срок до 30 дней 45203 21 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 745 091,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 013 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 416 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 082 824,0000
на срок свыше 3 лет 45208 795 138,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 334,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 58 727,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 677,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 252 677,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 544 315,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 216 489,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 61 907,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 545,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 248,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 388 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 520 953,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 937 514,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 792,0000
Резервы на возможные потери 45515 117 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 63,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 356,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 176,0000
Физическим лицам 45815 37 627,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 66,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 370,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 120 769,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 118 112,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44 799,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 457,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 053,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 86 643,0000
Требования по получению процентов 47427 8 221,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 422,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 629 344,0000
Резервы на возможные потери 47702 7 638,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 500,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 264,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 130 793,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 222,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 959,0000
Прочие долговые обязательства 50107 301 655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 799,0000
Прочие долговые обязательства 50208 90 836,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 009,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 596,0000
Прочих резидентов 50606 141 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 464,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 670,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 217,0000
Резервы на возможные потери 51410 228,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 932,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 741,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 83 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 831,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 695,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 952,0000
Резервы на возможные потери 60206 374,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 47 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 727,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 266,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 685,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32 027,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112 121,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 636,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 774,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 563,0000
Резервы на возможные потери 60324 282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 121 553,0000
Земля 60404 15 826,0000
Амортизация основных средств 60601 223 164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 146 278,0000
Оборудование к установке 60702 260,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 149,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 3 659,0000
Арендные обязательства 60806 466,0000
Запасы
Запасные части 61002 152,0000
Материалы 61008 4 318,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 945,0000
Издания 61010 40,0000
Внеоборотные запасы 61011 109 149,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61206 1 082,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 044,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 555,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 776 550,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 347 812,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 161 065,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 287 194,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 604,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 38 247,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 126,0000
Текущие счета 80801 2 208,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 258 574,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 31 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 41 810,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 670,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 004 150,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 232 231,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 969,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 14,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 326,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 418 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 772,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 722 076,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 888 119,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 095 473,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 499,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 47 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 137 746,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 174 392,0000
Арендованные основные средства 91503 94 688,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 704 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 711,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 114,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 652 135,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 71 018 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 131 713,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 69 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 245 346,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 165,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 131 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 69 954,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 245 007,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 618,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 478 055 911,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 195 571 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 183 333 471,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 99 037 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 113 244,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?