• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 758,0000
негосударственным организациям 10204 116 748,0000
физическим лицам 10205 42 001,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 0,0000
негосударственным организациям 10304 387,0000
физическим лицам 10305 106,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 14 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46 255,0000
Резервный фонд 10701 8 950,0000
Фонды специального назначения 10702 251,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 330,0000
Касса обменных пунктов 20206 822,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 973,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 714,0000
Денежные средства в пути 20209 7 796,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 215,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 790,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 489,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 175,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 699,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 365,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 780,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 654,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 032,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 032,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 78 512,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 512,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 805,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 916,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 33 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 70,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 14 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 28 720,0000
Резервы на возможные потери 32311 603,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 460,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 339,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 12,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 075,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 246,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 507,0000
Некоммерческие организации 40503 14 729,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 379,0000
Некоммерческие организации 40603 11 994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 777,0000
Коммерческие организации 40702 284 861,0000
Некоммерческие организации 40703 6 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 622,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 317,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 7 796,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 872,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 563,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 263,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 431,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 77 776,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 097,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 33,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 8 130,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 55,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 518,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 168,0000
до востребования 44609 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 096,0000
до востребования 44909 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 963,0000
на срок до 30 дней 45203 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 338,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 810,0000
до востребования 45209 13 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 180,0000
до востребования 45309 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 293,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 023,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 011,0000
Кредиты до востребования 45409 4 523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 168,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 318,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 010,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 606,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 233,0000
Кредиты до востребования 45508 2 096,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 502,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 420,0000
Физическим лицам 45815 50,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 168,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 105,0000
Физическим лицам 45915 85,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 695,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 905,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 176,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 107 907,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 143,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 143,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 866,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 459,0000
Резервы на возможные потери 47425 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 004,0000
Требования по получению процентов 47427 1 668,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 354,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 632,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 601,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 117,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 420,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 408,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 356,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 604,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 184,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 268,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 170,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 209,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 846,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 826,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 995,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 531,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 189,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 580,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 455,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 763,0000
Резервы на возможные потери 60405 4 611,0000
Амортизация основных средств 60601 6 731,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 836,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 163,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 725,0000
Арендные обязательства 60605 3 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000
Нематериальные активы 60901 496,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 126,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000
Запасные части 61002 1 817,0000
Оборудование 61003 29,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000
Материалы для упаковки денег 61005 51,0000
Другие материалы 61006 1 049,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 765,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 765,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 5 026,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 85,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 150,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 710,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 295,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 945,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 635,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 397,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 301,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 22 260,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 206,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 708,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 390,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 696,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 332,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 118,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 154,0000
Другие расходы 70209 23 537,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 17 230,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 771,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 872,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 204 043,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 618,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 143,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 365,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 41,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 372 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 79 726,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 526,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 046 991,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 28 720,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 26 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 315,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000
Арендованные основные средства 91503 485,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 023,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 702,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 757,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 170,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 541,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 876 203,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 114 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 87 730,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 833 438,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 156 803,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 165 837,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 198,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 510 810,0000
Страница была полезной?