• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 758,0000
негосударственным организациям 10204 116 725,0000
физическим лицам 10205 42 024,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 384,0000
физическим лицам 10305 106,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 14 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46 255,0000
Резервный фонд 10701 8 950,0000
Фонды специального назначения 10702 251,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 018,0000
Касса обменных пунктов 20206 960,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 779,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 582,0000
Денежные средства в пути 20209 6 419,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 822,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 912,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 962,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 777,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 062,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 006,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 775,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 928,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 104 312,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 104 312,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 215,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 110,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 527,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 38 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 907,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 837,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 915,0000
до востребования 32010 148,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 459,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 678,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 22,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 516,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 272,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 838,0000
Некоммерческие организации 40503 17 660,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 387,0000
Некоммерческие организации 40603 11 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 062,0000
Коммерческие организации 40702 264 101,0000
Некоммерческие организации 40703 5 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 970,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 20,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 447,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 419,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 116,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 244,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 883,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 277,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 22,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 76 322,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 7 680,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 81,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 637,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 950,0000
до востребования 44609 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 167,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 116,0000
до востребования 44909 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 035,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 692,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 833,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 016,0000
до востребования 45209 10 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 180,0000
до востребования 45309 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 474,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 156,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 743,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 023,0000
Кредиты до востребования 45409 2 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 139,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 783,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 810,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 320,0000
Кредиты до востребования 45508 2 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 184,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 220,0000
Физическим лицам 45815 52,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 168,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 105,0000
Физическим лицам 45915 87,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 671,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 637,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 797,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 118 208,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 044,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 044,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 094,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 630,0000
Резервы на возможные потери 47425 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 793,0000
Требования по получению процентов 47427 2 331,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 507,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 061,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 601,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 971,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 350,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 223,0000
Резервы на возможные потери 51510 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 945,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 985,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 748,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 332,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 846,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 908,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 871,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 976,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 348,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 075,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 192,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 580,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 462,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 632,0000
Резервы на возможные потери 60405 4 611,0000
Амортизация основных средств 60601 6 580,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 716,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 157,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 657,0000
Арендные обязательства 60605 3 171,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000
Нематериальные активы 60901 481,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 125,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000
Запасные части 61002 1 814,0000
Оборудование 61003 29,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000
Другие материалы 61006 855,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 635,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 635,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 5 691,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 45,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 511,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 139,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 408,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 725,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 627,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 15 344,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 305,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 190,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 620,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 371,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 198,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 553,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 153,0000
Другие расходы 70209 11 062,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 230,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 771,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 837,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 090 416,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 044,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 006,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 335 874,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 86 866,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 997,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 772,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 014 980,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 139,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 28 370,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 25 652,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000
Арендованные основные средства 91503 485,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 023,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 505,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 757,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 170,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 240,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 474,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 727 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 113 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 86 330,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 199,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 148 641,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 461 623,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 184 984,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 192,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 502 042,0000
Страница была полезной?