Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 71 181,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 194 492,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 259 835,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 517,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 89 975,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 545 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 92 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 654,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 388 582,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 141,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 84 252,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 101 531,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 721 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 325,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 581,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 160 103,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 362,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 70 924,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 196,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 917,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 16,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 16,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 136,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 103 676,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 81 098,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 721 193,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 721 193,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 230 036,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 230 036,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 61 083,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 274,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 128,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 230 992,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 395 823,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 535 166,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 252 888,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 76 823,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 169 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 97 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 53 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 70 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 338 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 781 443,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 84 701,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 198 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 539,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 647,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 252 349,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 890,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 157 614,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 70 533,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38 188,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 677,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 664 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 72 283,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 252 746,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 316,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 371 958,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 928,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 33 779,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 357,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 8 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 045,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 910,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 978,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 316 937,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 141,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 309 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 509 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 007 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 457 295,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 377,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 138,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 158,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 11 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 684,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 657,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 172 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 65 569,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 130 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 237 541,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 58 920,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 543 256,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 126 803,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 776 707,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 022 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 591 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 38 687,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 197 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 399 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 203 467,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 269 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 094 475,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 045 142,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44 869,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 36,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 668,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18 119,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 500,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 52,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 79,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 141,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 970,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87 900,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 393,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 824,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 312,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 238,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 101 565,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 417 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 6 179,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 20 610,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 146 252,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 59 735,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 293 261,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 309,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 64 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 661,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 796,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 15 970,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 548,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 284,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 229,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 209,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 680,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 448,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 221,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 067,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 677,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 983,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 694,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 396,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 810,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61 655,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 100,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 170,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 826,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 653,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 068,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5 734,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21 769,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 829 928,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 355,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 181 065,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 122 140,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 075,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 739,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 261,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 123,0000 | |
| Материалы | 61008 | 875,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 736,0000 | |
| Издания | 61010 | 47,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 217 418,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61206 | 491,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 021,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 305 882,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 654,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 310 411,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 240 490,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 022,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 923,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 195,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 246 608,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 66 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 239,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 70 079,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 451,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 625,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 68 629,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 195 934,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 132 254,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 347 812,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 590,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 187 568,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 3 376,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 37 526,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 476,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 675,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 320,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 179 966,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 28 280,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 099,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 596,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 790 438,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30 824,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 16 984,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 223 112,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 30 379 331,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 195 957,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 653 502,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 609,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 47 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 154 937,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 36 165,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 830,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 1 165 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 314,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 064,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 876,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 031 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 797 904,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 053,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 93 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 90 050,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 416,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 462,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 854 236,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 284 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 267 832,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 96 248 059,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 457,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100,0000 | |
Страница была полезной?