• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 866 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 747 058,0000
Эмиссионный доход 10602 1 645 586,0000
Резервный фонд 10701 129 900,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 003 649,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 830 811,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 819,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 425 576,0000
Денежные средства в пути 20209 130 332,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 118 270,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 963,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 445 899,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 812,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 689,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 710,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 927,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 223,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 257,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 761,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 82 359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 004,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 849 631,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 849 631,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 204 561,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 204 561,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 016,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 3 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 2 580 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 460 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 871 390,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 597 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 844 159,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 635 247,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 667,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 333,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 082,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 31 448,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 800,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 481 875,0000
Некоммерческие организации 40503 35 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 602,0000
Некоммерческие организации 40603 61 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 38 190,0000
Коммерческие организации 40702 3 420 620,0000
Некоммерческие организации 40703 173 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 604 920,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 483,0000
Физические лица 40817 1 065 720,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 325,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66 865,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 378,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 212 578,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 059,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 64 465,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 58 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 148 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 222 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 161 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 739 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 949 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 639 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 5 245,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 197 555,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 141 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 305,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 619,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 598,0000
на срок свыше 3 лет 44908 544,0000
Резервы на возможные потери 44915 379,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 299,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 743 870,0000
на срок до 30 дней 45203 20 188,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 463 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 137 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 020 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 565 232,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 251 128,0000
Резервы на возможные потери 45215 120 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 464,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 719,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 356,0000
Резервы на возможные потери 45315 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 76 585,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 69 561,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 447 687,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 836 137,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 378 444,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 246 508,0000
Резервы на возможные потери 45415 83 119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 916,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 729,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 320 432,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 705 365,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 467 608,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 68 499,0000
Резервы на возможные потери 45515 313 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 186 569,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 62,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 130 515,0000
Физическим лицам 45815 209 704,0000
Резервы на возможные потери 45818 570 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 246,0000
Физическим лицам 45915 21 238,0000
Резервы на возможные потери 45918 7 186,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 30 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 786 232,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 217 345,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 299 796,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 513 653,0000
Требования по прочим операциям 47423 187 536,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 446,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 518 153,0000
Требования по получению процентов 47427 36 113,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 669 054,0000
Резервы на возможные потери 47702 66 565,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 226,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 497,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 640 034,0000
Прочие долговые обязательства 50107 480 961,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 147 958,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 311,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 1 752 772,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 61 053,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 19 582,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8,0000
Резервы на возможные потери 50719 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 195,0000
Резервы на возможные потери 51410 190,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 282 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 812,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 101,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 291,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 167,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 847,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 021,0000
Резервы на возможные потери 60206 189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72 072,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73 968,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 770,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 331,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 842,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 029,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 987,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 962,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 191,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 69,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 072,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 835,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 394 605,0000
Земля 60404 46 468,0000
Амортизация основных средств 60601 571 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 219 844,0000
Оборудование к установке 60702 243,0000
Нематериальные активы 60901 200,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000
Материалы 61008 1 377,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 487,0000
Внеоборотные запасы 61011 60 912,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 36,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 582,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 286 502,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 544 132,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 26 297,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 333 095,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 945 813,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 38 310,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 141 825,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 588,0000
Налог на прибыль 70611 34 294,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 11 511 233,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 11 754,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 10 508 243,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 195,0000
Расходы 70706 9 050 668,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 166 457,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 12 126 491,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1 060,0000
Налог на прибыль 70711 240 643,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 285 350,0000
Средства использованные на другие цели 80501 481,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 461,0000
Текущие счета 80801 26,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 515,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63 251,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 353 447,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 006,0000
Доходы от доверительного управления 85401 631,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 217 163,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 900 475,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 403 199,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 927,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 558,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000
Разные ценности и документы 91202 82,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 758,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 922 100,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 44 198 864,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 974 997,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 271 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 294 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 111 622 188,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 34 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 112 420,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 3 034 703,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 342 127,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 97,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 595,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38 736,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 374 721,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 368,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 004 745,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 119 849 576,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 891 358,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 21,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 825 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 934,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 65 428,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 414,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 744 117 176,5912
Ценные бумаги владельцев 98040 516 719 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 147 876,5912
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 220 385 386,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 648 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 217 163,0000
Страница была полезной?