• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 153 190,0000
физическим лицам 10205 131 318,0000
нерезидентам 10206 96 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 762,0000
физическим лицам 10305 79 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 135 168,0000
Резервный фонд 10701 38 075,0000
Фонды специального назначения 10702 3 374,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 257 510,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 467,0000
Денежные средства в пути 20209 36 548,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 320 665,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 428,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 081,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 429,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 214,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 490,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 064,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 599,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 139 191,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 036,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 351,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 351,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 49,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 267 628,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 267 628,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 487 767,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 487 767,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 877,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 099,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 747,0000
Резервы на возможные потери 30607 628,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 488 648,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 42 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 7 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 87 883,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 64 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 169 459,0000
на срок свыше 3 лет 31409 228 232,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 143 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 497 655,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 239 580,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 828,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 25,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 123 847,0000
Некоммерческие организации 40503 12 109,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 46 698,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 45 591,0000
Некоммерческие организации 40603 29 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39 997,0000
Коммерческие организации 40702 984 100,0000
Некоммерческие организации 40703 56 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 110 037,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 289,0000
Физические лица 40817 96,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 155,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 239,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 278,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 510,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 22 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 330 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 13 230,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 554 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 644 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 015 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 184,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 749,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 93,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 758,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 605,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 4 900,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 029,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14 882,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 67 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 000,0000
до востребования 44909 13 840,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 582,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 129,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 048,0000
на срок до 30 дней 45203 43 777,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 292 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 386 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 164 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 996 852,0000
на срок свыше 3 лет 45208 262 618,0000
до востребования 45209 18 830,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 466,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 988,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 699,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 841,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 215,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 082,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 922,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 761,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 986,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94 696,0000
Кредиты до востребования 45508 1 066,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 369,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 956,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 681,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 927,0000
Физическим лицам 45815 5 436,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 64,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 169,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 15 787,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 155,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 944,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 896,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 124,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 749,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 168,0000
Требования по получению процентов 47427 2 189,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 617,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 284,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 186 514,0000
Резервы на возможные потери 47702 2 195,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 609,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 003,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 311,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 820,0000
Прочие долговые обязательства 50308 9 154,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 178,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 508,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 51 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 249,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 635,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 995,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000
Резервы на возможные потери 51410 52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 122,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 056,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 559,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 325,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 91,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 968,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Резервы на возможные потери 60206 186,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 089,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 530,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 606,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 158,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 665,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 492,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 279,0000
Резервы на возможные потери 60324 378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 335 666,0000
Земля 60404 4 814,0000
Амортизация основных средств 60601 68 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73 723,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 18 771,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 9 213,0000
Арендные обязательства 60806 6 640,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000
Материалы 61008 4 679,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 049,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 98,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 3 156,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 153 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 659,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 16 798,0000
Средства использованные на другие цели 80501 916,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 742,0000
Текущие счета 80801 126,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 122,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 359,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 345,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 779,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 789 562,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 155,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 064,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 42 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 695,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 098 076,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 992 740,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 406 211,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 75 025,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 071,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 242,0000
Арендованные основные средства 91503 40 458,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 384 669,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 794,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 315,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 149,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 523 635,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 469 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 443,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 644,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 626,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 187,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 555 460,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 280 646,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 651 402,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 567 382,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 217,0000
Страница была полезной?