• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 167 790,0000
физическим лицам 10205 116 718,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 762,0000
физическим лицам 10305 79 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 38 075,0000
Фонды специального назначения 10702 3 458,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 554,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 448,0000
Денежные средства в пути 20209 27 638,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 404 338,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 802,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 246,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 650,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 930,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 560,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 523,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 924,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 781,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 212,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 49,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 253 019,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 253 019,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 551 946,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 551 946,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 990,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 813,0000
Резервы на возможные потери 30607 48,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 153 096,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 208 575,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 83 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 64 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 27 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 154 240,0000
на срок свыше 3 лет 31409 116 281,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 2 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 204,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 114 289,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 725,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 14 947,0000
Резервы на возможные потери 32311 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 84,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 486,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 24,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 750,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102 311,0000
Некоммерческие организации 40503 10 380,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 51 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 57 093,0000
Некоммерческие организации 40603 44 594,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 713,0000
Коммерческие организации 40702 852 942,0000
Некоммерческие организации 40703 54 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 789,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 257,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Физические лица 40817 19,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 331,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 229,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 25 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 20 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 45 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 338 315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 69 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 531 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 585 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 874 562,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 567,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 68,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 389,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 603,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 5 200,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 297,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 13 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 000,0000
до востребования 44909 13 840,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 074,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 148,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 270 472,0000
на срок до 30 дней 45203 76 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 187 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 422 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 144 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 917 022,0000
на срок свыше 3 лет 45208 299 469,0000
до востребования 45209 28 489,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 533,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 766,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 814,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 619,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 978,0000
Кредиты до востребования 45409 25 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 526,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 934,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 221,0000
Кредиты до востребования 45508 768,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 979,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 785,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 025,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 334,0000
Физическим лицам 45815 2 727,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 210,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 164,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 15 789,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 753,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 154,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 417,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 226,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 581,0000
Требования по получению процентов 47427 6 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 581,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 130 755,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 119,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 331,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 582,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 280,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 175,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 11 718,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 719,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 921,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 088,0000
Резервы на возможные потери 51510 461,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 617,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 9 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 042,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 949,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 813,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Резервы на возможные потери 60206 234,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 490,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 737,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 352,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 665,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 058,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 908,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 751,0000
Резервы на возможные потери 60324 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 307 648,0000
Земля 60404 3 828,0000
Амортизация основных средств 60601 64 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 492,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 680,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 8 685,0000
Арендные обязательства 60806 8 877,0000
Запасы
Запасные части 61002 233,0000
Материалы 61008 7 190,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 341,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 9 716,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 37 234,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 507,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 409,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 557,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 015,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 680,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 138,0000
Другие доходы 70107 55 901,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 768,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 820,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 469,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 637,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 437,0000
Другие расходы 70209 43 320,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 988,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 536,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 454,0000
Средства использованные на другие цели 80501 232,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 205,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 49,0000
Текущие счета 80801 1 226,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 191,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 140,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16 550,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 251,0000
Доходы от доверительного управления 85401 696,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 068,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 875 648,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 945,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 643,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 215,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 117 813,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 112,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 739 809,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 495 238,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 334 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 64 121,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 62 822,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 063,0000
Арендованные основные средства 91503 40 204,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 250 962,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 315,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 149,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 516 582,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 581 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 660,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 408,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 75 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 253,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 302 897,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 395 522,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 847 263,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 33 539,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 752,0000
Страница была полезной?