• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 866 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 747 058,0000
Эмиссионный доход 10602 1 645 586,0000
Резервный фонд 10701 129 900,0000
Нераспределенная прибыль 10801 985 652,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 051 285,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 472,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 463 889,0000
Денежные средства в пути 20209 81 294,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 422 944,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 082,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 922,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 396 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 327 739,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 171 185,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 54 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 328 238,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 948,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 208 408,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 318,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 084 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 084 866,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 432 959,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 432 959,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 105,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 521,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 54 799,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 547 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 195 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 713 245,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 554 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 581 066,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 883 583,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 117 228,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 873 601,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 002 912,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 41 667,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 731 151,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 400 011,0000
Некоммерческие организации 40503 23 534,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 74 894,0000
Некоммерческие организации 40603 215 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 088,0000
Коммерческие организации 40702 4 224 938,0000
Некоммерческие организации 40703 205 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 795 624,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 174,0000
Физические лица 40817 1 090 245,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 478,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38 320,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 822,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 102 703,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 90 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 933 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 874,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 394 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 449 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 490 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 028 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 480 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 002,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 701,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 102 980,0000
на срок свыше 3 лет 44007 775 486,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 867,0000
Резервы на возможные потери 44615 454,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 829,0000
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 47 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 895,0000
на срок свыше 3 лет 44908 656,0000
Резервы на возможные потери 44915 992,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 063 793,0000
на срок до 30 дней 45203 47 520,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 551 566,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 747 591,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 032 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 905 572,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 388 661,0000
Резервы на возможные потери 45215 137 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 958,0000
Резервы на возможные потери 45315 62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60 406,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 219,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117 911,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 516 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 273 037,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 548 879,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 254 301,0000
Резервы на возможные потери 45415 75 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 505,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 557,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 460 697,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 646 379,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 733 307,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 72 982,0000
Резервы на возможные потери 45515 306 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 234 308,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 725,0000
Физическим лицам 45815 170 446,0000
Резервы на возможные потери 45818 348 792,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 536,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 208,0000
Физическим лицам 45915 9 552,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 533,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 30 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 759,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 327,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 143 330,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 220 799,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42 029,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 494 959,0000
Требования по прочим операциям 47423 217 632,0000
Резервы на возможные потери 47425 34 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 315 683,0000
Требования по получению процентов 47427 21 236,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 872 031,0000
Резервы на возможные потери 47702 39 203,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 922,0000
Резервы на возможные потери 47804 524,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 389,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 386 472,0000
Прочие долговые обязательства 50107 533 341,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 228,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 865,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 099,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 161,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 555,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8,0000
Резервы на возможные потери 50719 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 194,0000
Резервы на возможные потери 51410 195,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 507,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 126,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 101,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 586,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 957,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 353,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 61 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174 498,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 60 645,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 254,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 017,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 012,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 241,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 729,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 268,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 907,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 428,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 196 459,0000
Земля 60404 46 086,0000
Амортизация основных средств 60601 486 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 223 903,0000
Оборудование к установке 60702 153,0000
Нематериальные активы 60901 200,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 221,0000
Материалы 61008 1 194,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 680,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 75 180,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 000,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199 359,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 788,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 213 669,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 891,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 486 974,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 81,0000
Расходы 70606 4 816 826,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 345,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 137 403,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 766,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 258 368,0000
Средства использованные на другие цели 80501 2 067,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 30 892,0000
Текущие счета 80801 1 407,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 523,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 257 549,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 27 933,0000
Доходы от доверительного управления 85401 766,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 009,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 465,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 891 720,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 171 185,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 694,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000
Разные ценности и документы 91202 109,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 17,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 528,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 115 697,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 44 067 337,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 28,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 863 390,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 323 691,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 448 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 113 906 317,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 41 922,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 91 521,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 3 007 207,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 271 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 982,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 926,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 548,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 091 248,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 119 354 400,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 446,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 376 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 402 341,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 778 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 365 329,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97 447,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 380 495,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 459 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 811 693,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 368 009,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 103,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 66,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 347,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 336 977 874,5912
Ценные бумаги владельцев 98040 205 278 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 884 828,5912
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 126 444 575,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 371 818,0000
Страница была полезной?