• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 165 697,0000
физическим лицам 10205 118 811,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 12 684,0000
физическим лицам 10305 77 808,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 38 075,0000
Фонды специального назначения 10702 4 303,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 749,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 787,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 848,0000
Денежные средства в пути 20209 27 218,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 323,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 542,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 246,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 322,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 229,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 752,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 323,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 879,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62 096,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 128 670,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 611,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 290 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 290 622,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 597 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 597 815,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 129,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 533,0000
Резервы на возможные потери 30607 62,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 126 755,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 255 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 291 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 77 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 14 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 153 845,0000
на срок свыше 3 лет 31409 109 491,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 21 234,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 708,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 370 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 051,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 655,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 14 338,0000
Резервы на возможные потери 32311 637,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 496,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 618,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 505,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 893,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 108 554,0000
Некоммерческие организации 40503 9 704,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 64 771,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46 835,0000
Некоммерческие организации 40603 86 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 938,0000
Коммерческие организации 40702 745 982,0000
Некоммерческие организации 40703 45 145,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 774,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 160,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Физические лица 40817 96,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 459,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 581,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 198,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 42 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 323 253,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 14 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 575 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 613 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 814 645,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 708,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 735,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 719,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 310,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 601,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 294,0000
до востребования 44210 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 707,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 801,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 23 874,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 000,0000
до востребования 44909 21 340,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 257 066,0000
на срок до 30 дней 45203 51 027,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 377 312,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 121 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 869 214,0000
на срок свыше 3 лет 45208 307 480,0000
до востребования 45209 171 407,0000
Резервы на возможные потери 45215 52 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 567,0000
Резервы на возможные потери 45315 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 785,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 999,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 673,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 993,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 331,0000
Кредиты до востребования 45409 37 301,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 455,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 799,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 88 721,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 121,0000
Кредиты до востребования 45508 724,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 75,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6 263,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 457,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 183,0000
Физическим лицам 45815 2 563,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 161,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 118 886,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 600,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 781,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 108 333,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 46 661,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 845,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 019,0000
Требования по получению процентов 47427 5 372,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 076,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 182,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 113 111,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 174,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 331,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 50 092,0000
Прочие долговые обязательства 50308 17 519,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 322,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 176,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 13 281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 894,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 049,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 051,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 55,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 537,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 051,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 872,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 039,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 259,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 375,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 647,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 39 790,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 484,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 124,0000
Резервы на возможные потери 60324 362,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 411,0000
Земля 60404 3 828,0000
Амортизация основных средств 60601 62 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 393,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 564,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 8 734,0000
Арендные обязательства 60806 9 560,0000
Запасы
Запасные части 61002 206,0000
Материалы 61008 4 651,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 158,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 8 251,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 847,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 988,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 849,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 147,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 593,0000
Текущие счета 80801 26,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 132,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 14 888,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 10,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 822,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 888 749,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 580,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 879,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 025,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 418 270,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 335 694,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 383 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 61 875,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 62 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 063,0000
Арендованные основные средства 91503 41 141,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 243 529,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 201,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 315,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 149,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 483 493,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 084 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 238 490,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 238 668,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 88 782,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 749 462,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 317 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 214 606,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 44 940,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 172 819,0000
Страница была полезной?