• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 169 680,0000
физическим лицам 10205 114 828,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 17 940,0000
физическим лицам 10305 72 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 26 444,0000
Фонды специального назначения 10702 2 741,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 119,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 191,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 632,0000
Денежные средства в пути 20209 23 452,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 456 299,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 023,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 229,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 241,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 598,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 598,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 204 728,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 740,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 614,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 349,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 104 957,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 343 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 343 255,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 720 740,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 720 740,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 698,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 338,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 70 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 279 663,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 379 089,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 49 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 14 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 128 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 34 182,0000
на срок свыше 3 лет 31409 93 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 971,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 257 676,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 346,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 024,0000
Резервы на возможные потери 32311 206,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 758,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 085,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 106,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60 632,0000
Некоммерческие организации 40503 8 732,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 17 761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 951,0000
Некоммерческие организации 40603 27 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34 089,0000
Коммерческие организации 40702 739 977,0000
Некоммерческие организации 40703 30 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 558,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 89,0000
Физические лица 40817 13,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 580,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 107,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 813,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 46 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 11 970,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 084,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 64 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 238 655,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 193 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 403 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 537 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 683 083,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 170,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 924,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 1 234,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 812,0000
до востребования 44210 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 622,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 197,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 648,0000
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 716,0000
до востребования 44909 21 340,0000
Резервы на возможные потери 44915 13 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 147,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 107,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 188 466,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 978 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 765 143,0000
на срок свыше 3 лет 45208 262 179,0000
до востребования 45209 932 445,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 853,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 670,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 225,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 367,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 007,0000
Кредиты до востребования 45409 37 273,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 733,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 447,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 259,0000
Кредиты до востребования 45508 771,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 1 700,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 100,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 871,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 881,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 868,0000
Физическим лицам 45815 1 929,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 139,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 45 856,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 783,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 179 284,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 770,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 325,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 352,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 583,0000
Требования по получению процентов 47427 6 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 773,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 67 693,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 709,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 823,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 820,0000
Прочие долговые обязательства 50308 29 789,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 578,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 470,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 872,0000
Прочих резидентов 50606 44 240,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 826,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 690,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 46,0000
Резервы на возможные потери 51410 51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 63 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 59 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 782,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 356,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 996,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 809,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 931,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 420,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 279,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 086,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 057,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 847,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 565,0000
Резервы на возможные потери 60324 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 021,0000
Земля 60404 3 771,0000
Амортизация основных средств 60601 57 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 186,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 24 150,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 7 353,0000
Арендные обязательства 60806 12 316,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000
Материалы 61008 631,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 523,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 5 707,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 941,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 342,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 135 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 521,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 388,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 776,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 23,0000
Текущие счета 80801 655,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 669,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 734,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 389,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 306,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 894 929,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 228,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 129,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 113,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 86 808,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 170,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 893 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 102 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 463 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 037,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 67 279,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 61 491,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 711,0000
Арендованные основные средства 91503 34 160,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 148 478,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 427,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 244,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 147,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 617 978,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 302 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 974,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 113 941,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 56 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 86 794,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 439 312,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 366 489,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 951 135,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 67 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 54 322,0000
Страница была полезной?