• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 175 525,0000
физическим лицам 10205 108 983,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 13 264,0000
физическим лицам 10305 77 228,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 613,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 26 444,0000
Фонды специального назначения 10702 3 383,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 927,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 661,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 244,0000
Денежные средства в пути 20209 15 602,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 007,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 523,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 253,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 167 618,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 008,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 787,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 945,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 16 422,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 928,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 273 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 273 477,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 559 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 559 643,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 99,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 043,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 861,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 108 275,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 222 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 40 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 14 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 89 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 44 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 47 773,0000
на срок свыше 3 лет 31409 96 278,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 352,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 384,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 036,0000
Резервы на возможные потери 32311 280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 481,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 208,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 277,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 39 258,0000
Некоммерческие организации 40503 17 568,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 58 469,0000
Некоммерческие организации 40603 26 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 058,0000
Коммерческие организации 40702 681 060,0000
Некоммерческие организации 40703 33 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 871,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 979,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 988,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 019,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 579,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 577,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 27 037,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 54 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 29 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 213 646,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 56 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 286 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 339 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 440 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 802,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 36,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 228,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 1 690,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 989,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 250,0000
до востребования 44210 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 643,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 968,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 733,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 298,0000
до востребования 44909 32 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 937,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 608 341,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 699 881,0000
на срок свыше 3 лет 45208 246 504,0000
до востребования 45209 936 679,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 78,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 532,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 105,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 736,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 454,0000
Кредиты до востребования 45409 26 592,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 890,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 858,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 294,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 869,0000
Кредиты до востребования 45508 563,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 981,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 065,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 131,0000
Физическим лицам 45815 1 924,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 016,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 694,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 82 062,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 667,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 866,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 863,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 506,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 572,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 491,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 805,0000
Требования по получению процентов 47427 10 284,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 788,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 34 110,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 139,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 850,0000
Прочие долговые обязательства 50308 28 971,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 134,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 4 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 333,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 195,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 49,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 53,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 64 497,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 778,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 499,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 073,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 160 348,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 58 436,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 55 858,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 010,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 587,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 779,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 820,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 019,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 377,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 002,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 025,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 534,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 653,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 746,0000
Резервы на возможные потери 60324 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 267 759,0000
Земля 60404 3 745,0000
Амортизация основных средств 60601 49 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 055,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 24 362,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 5 710,0000
Арендные обязательства 60806 14 475,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 96,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 882,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 396,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 90 271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 760,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 89 659,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 52 379,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 976,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 456,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 41,0000
Другие доходы 70107 30 958,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 176,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 753,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 079,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 064,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 135,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 513,0000
Другие расходы 70209 40 267,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 97 443,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 430,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 367,0000
Текущие счета 80801 3,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 500,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 666,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 204,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 676,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 891 030,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 623,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 876,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 118,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 526 587,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 199 721,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 371 099,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 486,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 15 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 220,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 64 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 129,0000
Арендованные основные средства 91503 30 951,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 68 700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 354,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 731,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 395,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 446 506,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 038 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 433,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 119 434,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 900,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 92 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 332 711,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 883 287,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 950 156,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 499 423,0000
Страница была полезной?