• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 184 507,0000
физическим лицам 10205 100 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 56 936,0000
физическим лицам 10305 33 557,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 130 509,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 22 400,0000
Фонды специального назначения 10702 281,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 120,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 181,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 156,0000
Денежные средства в пути 20209 13 237,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 573,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 522,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 722,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 107,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 002,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 970,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 19,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 676,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 676,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 332 067,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 332 067,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 336,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 131 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 46 174,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 63 482,0000
на срок свыше 3 лет 31409 52 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 333,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 363,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 963,0000
Резервы на возможные потери 32311 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 463,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 168,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 955,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 630,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 911,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 509,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 59,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 252,0000
Некоммерческие организации 40503 18 413,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 6 045,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 977,0000
Некоммерческие организации 40603 15 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 484,0000
Коммерческие организации 40702 452 188,0000
Некоммерческие организации 40703 18 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 697,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 872,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 064,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 091,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 65 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 94 199,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 208 518,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 861,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 65,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 7 332,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 052,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 800,0000
до востребования 44210 5 434,0000
Резервы на возможные потери 44215 199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 240,0000
Резервы на возможные потери 44615 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12 149,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 571,0000
до востребования 44909 10 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 682,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 150,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 177,0000
на срок до 30 дней 45203 10 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 134 787,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 382 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 343,0000
на срок свыше 3 лет 45208 140 553,0000
до востребования 45209 425 315,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 625,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 136,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 691,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 378,0000
Кредиты до востребования 45409 5 576,0000
Резервы на возможные потери 45415 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 267,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 088,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 613,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 026,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 829,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 586,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 354,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 806,0000
Физическим лицам 45815 38,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 343,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 81,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 336,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 795,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 621,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 744,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 956,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 111,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 998,0000
Требования по получению процентов 47427 11 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 471,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 748,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 30,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 558,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 456,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 187,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 372,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 52,0000
Резервы на возможные потери 51410 56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 999,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 076,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 091,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 346,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 276,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 817,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 618,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 280,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 706,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 285,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 213,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 065,0000
Резервы на возможные потери 60324 120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 173 278,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 114,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 464,0000
Резервы на возможные потери 60405 17 992,0000
Амортизация основных средств 60601 18 915,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 789,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 563,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 4 164,0000
Арендные обязательства 60605 9 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 831,0000
Нематериальные активы 60901 396,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 81,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 254,0000
Запасные части 61002 2 461,0000
Оборудование 61003 679,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 33,0000
Материалы для упаковки денег 61005 46,0000
Другие материалы 61006 1 803,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 753,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 9 753,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 079,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 077,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 485,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 589,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 12 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 208,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 849,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 141,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 736,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 270,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 402,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 23 759,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 521,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 131,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 669,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 115 746,0000
Выставленные аккредитивы 90907 935,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 744,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 970,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 70,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100 216,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 132,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 617 162,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 353 141,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 182 009,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 592,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 68 519,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 362,0000
Арендованные основные средства 91503 4 692,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 5 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 973,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 637,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 802,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 308 817,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 286 194,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 126 963,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 99 813,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 164 368,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 649 999,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 514 406,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 198,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?